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HK Main 00465  2009-12-04    
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CCASS holding changes from 2015-05-29 to 2015-06-01

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 4,132,000 102,000 1.33 0.03 2015-06-01
2 B01148 招商證券(香港)有限公司 466,000 94,000 0.15 0.03 2015-06-01
3 B01130 中銀國際證券有限公司 1,218,000 40,000 0.39 0.01 2015-06-01
4 B01842 交銀國際證券有限公司 260,000 30,000 0.08 0.01 2015-06-01
5 B01345 輝立証券(香港)有限公司 156,000 30,000 0.05 0.01 2015-06-01
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 18,812,000 10,000 6.04 0.00 2015-06-01
7 C00002 交通銀行信託有限公司 566,000 10,000 0.18 0.00 2015-06-01
8 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 366,000 10,000 0.12 0.00 2015-06-01
9 B01267 永富證券有限公司 20,000 10,000 0.01 0.00 2015-06-01
10 B01700 滙信理財有限公司 456,000 6,000 0.15 0.00 2015-06-01
11 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 416,000 -4,000 0.13 -0.00 2015-06-01
12 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,620,000 -8,000 0.52 -0.00 2015-06-01
13 B01818 一通投資者有限公司 36,000 -10,000 0.01 -0.00 2015-06-01
14 B01590 盈透證券香港有限公司 346,000 -10,000 0.11 -0.00 2015-06-01
15 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 58,000 -18,000 0.02 -0.01 2015-06-01
16 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 340,000 -20,000 0.11 -0.01 2015-06-01
17 B01584 致富證券有限公司 286,000 -20,000 0.09 -0.01 2015-06-01
18 B01284 恒生證券有限公司 3,326,000 -22,000 1.07 -0.01 2015-06-01
19 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 17,530,000 -34,000 5.63 -0.01 2015-06-01
20 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,952,000 -42,000 0.63 -0.01 2015-06-01
21 B01695 大新證券有限公司 38,000 -50,000 0.01 -0.02 2015-06-01
22 B01184 華富建業證券有限公司 178,000 -50,000 0.06 -0.02 2015-06-01
23 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 400,000 -54,000 0.13 -0.02 2015-06-01
23 Total changed named holdings 52,978,000 0 17.02 0.00
80 Unchanged named holdings 39,816,000 0 12.79 0.00
103 Total named holdings 92,794,000 0 29.81 0.00
4 Unnamed Investor Participants 214,000 0 0.07 0.00
107 Total securities in CCASS 93,008,000 0 29.88 0.00
Securities not in CCASS 218,242,000 0 70.12 0.00
Issued securities 311,250,000 0 100.00 0.00 31-五月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-05-28
Volume538,000
Turnover898,300
Average price1.670

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