新鴻基地産發展有限公司: Wrnt HKD due 2016-04-22
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01441 | 2014-04-24 | 2016-04-19 | 2016-04-25 |
CCASS holding changes from 2015-05-29 to 2015-06-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,449,584 | 263,932 | 9.52 | 0.37 | 2015-06-01 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,359,826 | 78,166 | 1.74 | 0.11 | 2015-06-01 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 216,213 | 67,000 | 0.28 | 0.09 | 2015-06-01 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 3,622,197 | 62,000 | 4.63 | 0.10 | 2015-06-01 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,498,834 | 45,734 | 3.19 | 0.07 | 2015-06-01 | |
| 6 | B01695 | 大新證券有限公司 | 317,229 | 38,000 | 0.41 | 0.05 | 2015-06-01 | |
| 7 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 423,756 | 33,000 | 0.54 | 0.04 | 2015-06-01 | |
| 8 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 29,836 | 29,000 | 0.04 | 0.04 | 2015-06-01 | |
| 9 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 30,000 | 25,000 | 0.04 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 10 | B01584 | 致富證券有限公司 | 72,149 | 22,000 | 0.09 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 175,284 | 21,000 | 0.22 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 12 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 88,906 | 20,000 | 0.11 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 13 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,335 | 20,000 | 0.03 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 14 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 46,294 | 20,000 | 0.06 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 15 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,170,520 | 19,000 | 1.50 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 665,101 | 18,914 | 0.85 | 0.03 | 2015-06-01 | |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 39,837 | 15,000 | 0.05 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 18 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 82,750 | 14,000 | 0.11 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 191,963 | 14,000 | 0.25 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 187,460 | 12,500 | 0.24 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 21 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 452,170 | 12,000 | 0.58 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 22 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 15,422 | 10,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 23 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 467,530 | 10,000 | 0.60 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 24 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 446,917 | 10,000 | 0.57 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 25 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 16,983 | 10,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 26 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 10,083 | 10,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 27 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 11,083 | 9,750 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 28 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 83,792 | 7,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 29 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,574,859 | 6,000 | 2.01 | 0.02 | 2015-06-01 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,394,582 | 5,000 | 1.78 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 31 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 20,250 | 5,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 32 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 11,171 | 5,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 33 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 9,583 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 329,724 | 2,288 | 0.42 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 35 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 47,771 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 324,714 | 2,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 37 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 5,640 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 38 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 306,000 | 2,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 39 | B01119 | 時富證券有限公司 | 17,097 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 40 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,083 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 69,154 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,865 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 43 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 2,499 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 101,720 | 1,924 | 0.13 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 139,030 | 1,834 | 0.18 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 46 | 香港中央結算有限公司 | 5,324 | 1,440 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | ||
| 47 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 33,979 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 48 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 6,056 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 49 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 9,843 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 50 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 339,930 | 1,000 | 0.43 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 51 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 250,081 | 1,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 52 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 405,802 | 1,000 | 0.52 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 53 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 224,893 | 1,000 | 0.29 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 127,157 | 1,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 55 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 10,580 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 56 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 4,175 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 57 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 289,381 | -181 | 0.37 | 0.00 | 2015-06-01 | |
| 58 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,451,842 | -400 | 1.86 | 0.01 | 2015-06-01 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 267 | -739 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 60 | B01514 | 高信證券有限公司 | 666 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 22,873 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 62 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,004,242 | -10,000 | 2.56 | -0.00 | 2015-06-01 | |
| 63 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 10,271 | -20,000 | 0.01 | -0.03 | 2015-06-01 | |
| 64 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 83 | -40,000 | 0.00 | -0.05 | 2015-06-01 | |
| 65 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,287,187 | -900,000 | 10.59 | -1.10 | 2015-06-01 | |
| 65 | Total changed named holdings | 38,035,428 | 62 | 48.61 | 0.20 | |||
| 246 | Unchanged named holdings | 35,483,204 | 0 | 45.35 | 0.19 | |||
| 311 | Total named holdings | 73,518,632 | 62 | 93.96 | 0.00 | |||
| 142 | Unnamed Investor Participants | 2,172,241 | 0 | 2.78 | 0.01 | |||
| 453 | Total securities in CCASS | 75,690,873 | 62 | 96.74 | 0.40 | |||
| Securities not in CCASS | 2,553,719 | -321,449 | 3.26 | -0.40 | ||||
| Issued securities | 78,244,592 | -321,387 | 100.00 | -0.41 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-28 |
| Volume | 1,018,061 |
| Turnover | 35,074,809 |
| Average price | 34.453 |
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