萬達酒店發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00169 | 2002-06-04 |
CCASS holding changes from 2015-05-27 to 2015-05-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 107,121,977 | 1,260,000 | 2.28 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 2 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,649,000 | 585,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 38,608,200 | 500,000 | 0.82 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 4 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,963,279 | 465,000 | 0.13 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 24,034,679 | 415,000 | 0.51 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 6 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 875,800 | 316,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 108,382,278 | 177,000 | 2.31 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 8 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,218,000 | 160,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,222,094 | 134,000 | 0.45 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 10 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 33,230,865 | 110,000 | 0.71 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 21,111,500 | 100,000 | 0.45 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,501,400 | 98,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 13 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,242,500 | 95,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 14 | C00010 | 花旗銀行 | 13,130,673 | 76,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 140,000 | 67,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 18,294,448 | 50,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 17 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 350,200 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 18 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 546,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 19 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 170,410 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 20 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 971,296 | 44,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 21 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,706,868 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,500,996 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 23 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,229,000 | 39,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 24 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,975,104 | 31,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 44,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 26 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,487,400 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 27 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,424,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,496,800 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 29 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,154,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 30 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 276,613 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 31 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,674,600 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 146,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 33 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 341,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,145,584 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 451,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,975,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 37 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 78,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 38 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 745,200 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 39 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 40 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,610,200 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 41 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 863,200 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 42 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 348,480 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 202 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 44 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 8,391,000 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 45 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 478,400 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,179,000 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 47 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 48 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,194,822 | -30,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 49 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,046,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 410,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 462,949 | -41,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 132,400 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 53 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,791,600 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 54 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 50,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 693,146,196 | -66,000 | 14.76 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 56 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,733,146 | -77,000 | 0.21 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 57 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 22,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 58 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,021,303 | -240,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 60 | B01298 | 結好證券有限公司 | 380,000 | -250,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 28,715,125 | -451,400 | 0.61 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 62 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,793,400 | -1,134,000 | 0.21 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 63 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 52,626,000 | -2,458,000 | 1.12 | -0.05 | 2015-05-28 | |
| 63 | Total changed named holdings | 1,277,061,787 | 0 | 27.19 | 0.00 | |||
| 132 | Unchanged named holdings | 193,121,073 | 0 | 4.11 | 0.00 | |||
| 195 | Total named holdings | 1,470,182,860 | 0 | 31.30 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 1,562,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 198 | Total securities in CCASS | 1,471,744,860 | 0 | 31.33 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,225,601,628 | 0 | 68.67 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,697,346,488 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-26 |
| Volume | 7,393,400 |
| Turnover | 14,204,390 |
| Average price | 1.921 |
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