Gemdale Properties and Investment Corporation Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00535 | 1989-10-16 |
CCASS holding changes from 2015-05-27 to 2015-05-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,650,476,000 | 1,644,000,000 | 10.90 | 10.85 | 2015-05-28 | |
| 2 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 643,671,491 | 640,000,000 | 4.25 | 4.22 | 2015-05-28 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 369,577,098 | 250,802,000 | 2.44 | 1.50 | 2015-05-28 | |
| 4 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 14,382,000 | 2,200,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 45,798,656 | 2,086,289 | 0.30 | -0.04 | 2015-05-28 | |
| 6 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 7,334,000 | 2,000,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,980,138,040 | 1,904,000 | 19.67 | -3.92 | 2015-05-28 | |
| 8 | B01458 | 益高證券有限公司 | 6,450,000 | 1,500,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,788,000 | 942,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 27,836,304 | 900,000 | 0.18 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 20,386,000 | 864,000 | 0.13 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 12 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,486,000 | 836,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 13 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,696,000 | 822,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,022,000 | 810,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 15 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,600,000 | 600,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 16 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 2,714,000 | 600,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 17 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 5,362,000 | 580,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 18 | B01421 | 環一證券有限公司 | 798,000 | 500,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 19 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 68,876,368 | 476,000 | 0.45 | -0.09 | 2015-05-28 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 20,706,166 | 464,000 | 0.14 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,658,000 | 402,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 22 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 13,423,107 | 330,000 | 0.09 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 23 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 40,310,000 | 200,000 | 0.27 | -0.05 | 2015-05-28 | |
| 24 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,636,000 | 186,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 36,391,845 | 170,000 | 0.24 | -0.05 | 2015-05-28 | |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,596,721 | 128,000 | 0.08 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 27 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,906,000 | 110,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 28 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 5,278,000 | 100,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 29 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 740,000 | 100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 30 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 22,626,611 | 100,000 | 0.15 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 31 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,288,000 | 100,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 32 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,276,000 | 96,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 33 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 554,838 | 80,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,606,000 | 58,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 35 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,591,570 | 50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 36 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 7,636,200 | 50,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 37 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 24,690,446 | 50,000 | 0.16 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 38 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 802,001 | 50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 39 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 860,000 | 40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 40 | B01514 | 高信證券有限公司 | 908,730 | 34,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 41 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,161,045 | 30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 42 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 43 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 760,000 | 20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 44 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,124,000 | 20,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 45 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,604,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 46 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,646,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 47 | B01559 | 明智證券有限公司 | 278,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 48 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 50,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 49 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 3,574,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 50 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 381,737 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 51 | C00010 | 花旗銀行 | 82,805,753 | -30,000 | 0.55 | -0.11 | 2015-05-28 | |
| 52 | B01511 | 達利證券有限公司 | 1,045,322 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 53 | B01192 | 中南金融有限公司 | 1,184,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 54 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 10,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 8,058,692 | -50,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 56 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 56,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 57 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,251,230 | -50,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 58 | B01340 | 利興股票有限公司 | 305,013 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 59 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 2,500,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 60 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 131,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 7,720,000 | -80,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 35,686,184 | -80,000 | 0.24 | -0.05 | 2015-05-28 | |
| 63 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,584,000 | -82,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 64 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 65 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 962,430 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 66 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,319,000 | -100,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 67 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 1,508,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 68 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 5,058,000 | -102,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 69 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 8,842,153 | -110,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 70 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 295,322 | -118,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 71 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 18,331,004 | -120,000 | 0.12 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 72 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 52,736,000 | -150,000 | 0.35 | -0.07 | 2015-05-28 | |
| 73 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 606,482,271 | -150,000 | 4.00 | -0.80 | 2015-05-28 | |
| 74 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 17,752,122 | -168,000 | 0.12 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 75 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 15,700,086 | -196,000 | 0.10 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 76 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 21,026,612 | -196,000 | 0.14 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 77 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 1,537,888 | -200,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 78 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 76,691 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 79 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 2,572,000 | -200,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 80 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 54,402,000 | -210,000 | 0.36 | -0.07 | 2015-05-28 | |
| 81 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 61,670,824 | -224,000 | 0.41 | -0.08 | 2015-05-28 | |
| 82 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 30,598,000 | -232,000 | 0.20 | -0.04 | 2015-05-28 | |
| 83 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,222,500 | -240,000 | 0.11 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 84 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 7,526,002 | -250,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 85 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 11,414,000 | -300,000 | 0.08 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 86 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 15,156,000 | -300,000 | 0.10 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 87 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 720,702 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 88 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,100,373 | -330,000 | 0.11 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 89 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 7,922,000 | -334,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 90 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 11,543,232 | -360,000 | 0.08 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 91 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 7,238,000 | -408,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 92 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 166,000 | -474,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 93 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 801,500 | -500,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 94 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 7,630,092 | -620,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 95 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 17,300,000 | -710,000 | 0.11 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 96 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 260,844 | -868,289 | 0.00 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 97 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 14,924,785 | -1,000,000 | 0.10 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 98 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 9,330,000 | -1,000,000 | 0.06 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 99 | B01809 | 華信證券有限公司 | 240,000 | -1,100,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 100 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,224,000 | -1,480,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 101 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 251,020,356 | -1,550,000 | 1.66 | -0.34 | 2015-05-28 | |
| 102 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 29,172,000 | -1,972,000 | 0.19 | -0.05 | 2015-05-28 | |
| 103 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 80,222,000 | -1,976,000 | 0.53 | -0.12 | 2015-05-28 | |
| 104 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 18,312,000 | -2,386,000 | 0.12 | -0.04 | 2015-05-28 | |
| 105 | B01119 | 時富證券有限公司 | 6,383,383 | -2,580,000 | 0.04 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 106 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 336,388,620 | -6,586,000 | 2.22 | -0.50 | 2015-05-28 | |
| 106 | Total changed named holdings | 8,008,912,960 | 2,524,000,000 | 52.87 | 9.42 | |||
| 241 | Unchanged named holdings | 1,099,818,112 | 0 | 7.26 | -1.45 | |||
| 347 | Total named holdings | 9,108,731,072 | 2,524,000,000 | 60.14 | -3.33 | |||
| 70 | Unnamed Investor Participants | 10,795,786 | 0 | 0.07 | -0.01 | |||
| 417 | Total securities in CCASS | 9,119,526,858 | 2,524,000,000 | 60.21 | 7.96 | |||
| Securities not in CCASS | 6,027,574,174 | 0 | 39.79 | -7.96 | ||||
| Issued securities | 15,147,101,032 | 2,524,000,000 | 100.00 | 20.00 | 28-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-26 |
| Volume | 109,290,000 |
| Turnover | 67,554,540 |
| Average price | 0.618 |
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