第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2015-05-27 to 2015-05-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,768,000 | 824,000 | 0.20 | 0.06 | 2015-05-28 | |
| 2 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,032,000 | 800,000 | 0.50 | 0.06 | 2015-05-28 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,530,655 | 728,000 | 1.11 | 0.05 | 2015-05-28 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 82,877,774 | 504,000 | 5.91 | 0.04 | 2015-05-28 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,944,000 | 432,000 | 0.28 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 6 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 81,542,212 | 416,000 | 5.82 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 7 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,648,000 | 416,000 | 0.33 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 8 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,200,000 | 400,000 | 0.09 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 9 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,418,906 | 376,000 | 1.17 | 0.03 | 2015-05-28 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 628,000 | 272,000 | 0.04 | 0.02 | 2015-05-28 | |
| 11 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,024,173 | 272,000 | 0.22 | 0.02 | 2015-05-28 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,072,044 | 248,000 | 0.86 | 0.02 | 2015-05-28 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,256,071 | 232,000 | 1.45 | 0.02 | 2015-05-28 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,571,200 | 216,000 | 0.47 | 0.02 | 2015-05-28 | |
| 15 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,920,000 | 200,000 | 0.71 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 16 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,480,000 | 200,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 17 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,232,000 | 168,000 | 0.09 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 18 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 4,785,716 | 160,000 | 0.34 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,482,400 | 144,000 | 0.39 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,656,000 | 128,000 | 0.62 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,856,000 | 126,000 | 0.28 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 22 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 432,000 | 120,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,249,563 | 120,000 | 0.37 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 24 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 710,851 | 104,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 25 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 216,000 | 88,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 26 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 97,129,656 | 88,000 | 6.93 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 27 | B01298 | 結好證券有限公司 | 824,000 | 88,000 | 0.06 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 28 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,984,000 | 80,000 | 0.50 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 29 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 560,000 | 80,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 30 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,303,153 | 72,000 | 0.24 | 0.01 | 2015-05-28 | |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,167,153 | 64,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 32 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,376,000 | 64,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 33 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,670,400 | 64,000 | 0.26 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 34 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 984,000 | 56,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 35 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 33,148,000 | 48,000 | 2.36 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,816,000 | 48,000 | 0.99 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,134,400 | 48,000 | 0.58 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 38 | B01780 | 同信證券有限公司 | 48,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 696,000 | 48,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 40 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,953,600 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 41 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 21,645,800 | 40,000 | 1.54 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 42 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,272,000 | 40,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 43 | B01566 | 新同得有限公司 | 88,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 44 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 56,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 45 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 336,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,959,499 | 40,000 | 0.35 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,360,000 | 32,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 48 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 5,672,200 | 32,000 | 0.40 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 49 | B01769 | 一中證券有限公司 | 765,279 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 50 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 126,400 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 51 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 600,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 52 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 1,184,000 | 24,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 53 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 144,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 54 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 24,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 55 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 13,230,824 | 16,000 | 0.94 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 56 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 528,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 57 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 58 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 112,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 59 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 456,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 60 | B01771 | 星火證券有限公司 | 32,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 61 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 160,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 62 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 584,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 63 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,440,000 | 8,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-05-28 | |
| 64 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 392,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 65 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 568,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 66 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 544,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 67 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,024,001 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 68 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 69 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 386,798 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 70 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,280,000 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 71 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 193,751 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 72 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 792,000 | -16,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 73 | B01625 | 美高證券有限公司 | 368,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 74 | B01296 | 萬金來証券有限公司 | 32,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 75 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 408,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 76 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 320,426 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 495,000 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 78 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 14,304,000 | -40,000 | 1.02 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 79 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,192,000 | -48,000 | 0.80 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 940,000 | -48,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 81 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,264,000 | -48,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 82 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,614,403 | -56,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 83 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,379,928 | -64,000 | 0.67 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 84 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,940,000 | -64,000 | 0.35 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 85 | B01509 | 益群證券有限公司 | 56,000 | -64,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 86 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 592,000 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-28 | |
| 87 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 744,000 | -88,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 88 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 424,000 | -96,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 89 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 848,000 | -104,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 90 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 552,000 | -104,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 91 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,120,000 | -120,000 | 0.37 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 92 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,283,749 | -136,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 93 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,968,000 | -144,000 | 0.50 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 94 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,000,000 | -144,000 | 1.43 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 95 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 13,728,000 | -144,000 | 0.98 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 96 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 840,000 | -152,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 97 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,040,000 | -160,000 | 0.36 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 98 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 3,720,000 | -160,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 99 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 508,000 | -192,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-05-28 | |
| 100 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 568,000 | -224,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 101 | B01275 | 新富證券有限公司 | 808,000 | -280,000 | 0.06 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 102 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 512,000 | -280,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 103 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 16,000 | -304,000 | 0.00 | -0.02 | 2015-05-28 | |
| 104 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,215,906 | -384,000 | 0.44 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 105 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,264,000 | -384,000 | 0.66 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 106 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 568,000 | -400,000 | 0.04 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 107 | C00010 | 花旗銀行 | 9,112,510 | -400,000 | 0.65 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 108 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,545,000 | -448,000 | 0.54 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 109 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 832,000 | -488,000 | 0.06 | -0.03 | 2015-05-28 | |
| 110 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,874,000 | -512,000 | 0.21 | -0.04 | 2015-05-28 | |
| 111 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 9,008,000 | -560,000 | 0.64 | -0.04 | 2015-05-28 | |
| 112 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 3,752,000 | -784,000 | 0.27 | -0.06 | 2015-05-28 | |
| 113 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 140,574,667 | -1,264,000 | 10.03 | -0.09 | 2015-05-28 | |
| 113 | Total changed named holdings | 838,632,068 | 8,000 | 59.83 | 0.00 | |||
| 212 | Unchanged named holdings | 229,151,139 | 0 | 16.35 | 0.00 | |||
| 325 | Total named holdings | 1,067,783,207 | 8,000 | 76.18 | 0.00 | |||
| 56 | Unnamed Investor Participants | 251,678,105 | 0 | 17.96 | 0.00 | |||
| 381 | Total securities in CCASS | 1,319,461,312 | 8,000 | 94.14 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 82,201,700 | -8,000 | 5.86 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,401,663,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 11-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-26 |
| Volume | 21,762,000 |
| Turnover | 51,505,820 |
| Average price | 2.367 |
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