中國泰凌醫藥集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01011 | 2011-04-20 |
CCASS holding changes from 2015-05-22 to 2015-05-26
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 127,588,800 | 3,110,000 | 9.83 | 0.24 | 2015-05-26 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 93,225,509 | 2,673,000 | 7.18 | 0.21 | 2015-05-26 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 6,919,000 | 1,316,500 | 0.53 | 0.10 | 2015-05-26 | |
| 4 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,419,000 | 1,290,000 | 0.34 | 0.10 | 2015-05-26 | |
| 5 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,392,000 | 1,217,000 | 0.42 | 0.09 | 2015-05-26 | |
| 6 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,068,000 | 1,000,000 | 0.08 | 0.08 | 2015-05-26 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 18,695,000 | 718,500 | 1.44 | 0.06 | 2015-05-26 | |
| 8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,777,273 | 695,483 | 1.37 | 0.05 | 2015-05-26 | |
| 9 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,329,500 | 620,000 | 0.18 | 0.05 | 2015-05-26 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 11,637,000 | 561,000 | 0.90 | 0.04 | 2015-05-26 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 39,790,500 | 553,500 | 3.06 | 0.04 | 2015-05-26 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 36,237,000 | 507,500 | 2.79 | 0.04 | 2015-05-26 | |
| 13 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,766,000 | 500,000 | 0.14 | 0.04 | 2015-05-26 | |
| 14 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 744,500 | 242,000 | 0.06 | 0.02 | 2015-05-26 | |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 32,716,500 | 177,000 | 2.52 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,149,500 | 131,500 | 0.47 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,711,000 | 107,000 | 0.44 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 18 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,114,000 | 80,000 | 0.55 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 20 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 517,500 | 70,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-05-26 | |
| 21 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 338,000 | 37,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 914,000 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 819,500 | 27,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 24 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 41,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 25 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,996,000 | 10,500 | 0.31 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 26 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,507,000 | 10,000 | 0.35 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 27 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 25,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 28 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 114,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 30 | B01511 | 達利證券有限公司 | 22,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,465,500 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 32 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 124,500 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 457,500 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,419,000 | 5,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 35 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,050,500 | 4,500 | 0.31 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 36 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 8,632,200 | 4,500 | 0.66 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 37 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 327,500 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 38 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 122,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 39 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 34,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-26 | |
| 40 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,604,500 | -7,000 | 0.35 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 42 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 11,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 43 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 82,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 44 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 5,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 45 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 40,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 668,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 47,930 | -10,483 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 48 | B01921 | 公平證券有限公司 | 117,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,974,500 | -15,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,237,000 | -15,500 | 0.25 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 51 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,236,000 | -23,500 | 0.10 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,620,000 | -27,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 53 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 129,000 | -27,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,047,000 | -30,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 55 | B01238 | 大業証券有限公司 | 120,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 56 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,487,500 | -32,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,111,500 | -33,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 58 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 1,601,000 | -50,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 59 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 115,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 60 | B01212 | 興業證券有限公司 | 27,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 61 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 80,500 | -52,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,298,000 | -62,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-05-26 | |
| 63 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 713,500 | -70,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-05-26 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 379,500 | -79,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-26 | |
| 65 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,334,000 | -166,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-05-26 | |
| 66 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,689,500 | -200,000 | 0.59 | -0.02 | 2015-05-26 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,029,500 | -210,000 | 0.08 | -0.02 | 2015-05-26 | |
| 68 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 3,400,500 | -980,000 | 0.26 | -0.08 | 2015-05-26 | |
| 69 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 34,288,297 | -2,219,000 | 2.64 | -0.17 | 2015-05-26 | |
| 70 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 92,179,500 | -5,129,000 | 7.10 | -0.40 | 2015-05-26 | |
| 71 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 569,220,500 | -6,259,500 | 43.84 | -0.48 | 2015-05-26 | |
| 71 | Total changed named holdings | 1,190,224,009 | 0 | 91.67 | 0.00 | |||
| 151 | Unchanged named holdings | 106,798,671 | 0 | 8.23 | 0.00 | |||
| 222 | Total named holdings | 1,297,022,680 | 0 | 99.90 | 0.00 | |||
| 19 | Unnamed Investor Participants | 822,500 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 241 | Total securities in CCASS | 1,297,845,180 | 0 | 99.96 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 502,620 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,298,347,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-21 |
| Volume | 22,927,000 |
| Turnover | 52,408,865 |
| Average price | 2.286 |
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