香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2015-05-21 to 2015-05-22
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 219,447,926 | 17,633,319 | 3.89 | 0.30 | 2015-05-22 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 70,086,761 | 11,014,108 | 1.24 | 0.19 | 2015-05-22 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 39,040,516 | 6,045,696 | 0.69 | 0.11 | 2015-05-22 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 473,716,746 | 4,038,000 | 8.39 | 0.05 | 2015-05-22 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 295,161,929 | 3,490,000 | 5.23 | 0.05 | 2015-05-22 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,079,856 | 3,006,256 | 0.37 | 0.05 | 2015-05-22 | |
| 7 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,112,800 | 1,590,000 | 0.09 | 0.03 | 2015-05-22 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,358,847 | 276,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 9 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 972,000 | 250,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 10 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 41,140,800 | 240,000 | 0.73 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 11 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,394,200 | 232,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 12 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,910,000 | 230,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 283,673,900 | 178,000 | 5.03 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 14 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,614,000 | 170,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 15 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 946,000 | 104,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 16 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,404,000 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 35,843,100 | 76,000 | 0.64 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 31,197,900 | 70,000 | 0.55 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 19 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 4,138,000 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 414,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 21 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 330,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 22 | B01520 | 立生證券有限公司 | 512,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 23 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,124,669 | 19,753 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 24 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,724,000 | 18,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 25 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,996,400 | 14,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,754,000 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 27 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 108,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 28 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,078,400 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 29 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 402,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 30 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 10,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 31 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,166,000 | 4,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 32 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 824,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 33 | B01921 | 公平證券有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-22 | |
| 34 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,106,000 | -2,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,684,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 36 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 428,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 37 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 460,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 38 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 124,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 95,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 40 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 240,400 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 41 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,155,376 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 42 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 43 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 554,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 44 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,092,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 45 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 528,400 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 46 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 128,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 47 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,978,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 48 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 134,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 49 | B01192 | 中南金融有限公司 | 88,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 50 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 94,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 51 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 70,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,557,200 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 53 | B01632 | 威發證券有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 54 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 55 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 138,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 56 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 57 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 106,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 58 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 730,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 59 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,023,680 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 60 | B01559 | 明智證券有限公司 | 68,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 61 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 13,346,960 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 62 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,811,600 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 63 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 467,600 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 64 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 660,800 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 65 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 396,400 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 66 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 328,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 67 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 500,171 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 68 | B01908 | 富國證券有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 69 | B01260 | 林達証券有限公司 | 84,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 70 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,710,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 71 | B01638 | 金力証券有限公司 | 164,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 72 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 580,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 73 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 134,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 74 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 1,084,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 75 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 568,800 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 76 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 554,256 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 77 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,278,100 | -26,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 78 | B01414 | 億康證券有限公司 | 70,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 79 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 858,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 80 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 36,400 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 81 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 598,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 82 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,330,000 | -30,000 | 0.40 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 83 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 64,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 84 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 154,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 85 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 10,284,656 | -34,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 86 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 4,000,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 87 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,332,000 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 88 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,908,000 | -40,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 89 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 266,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 90 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 56,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 91 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,061,460 | -41,781 | 0.20 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 92 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 970,000 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 93 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,097,200 | -44,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 94 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,492,400 | -46,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 95 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 479,899 | -49,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 96 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,195,200 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 97 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 740,621 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 98 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,457,945 | -50,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 99 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,218,000 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 100 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,515,200 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 101 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,899,800 | -88,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 102 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 4,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 103 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 286,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 104 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,194,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 105 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,918,400 | -100,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 106 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 108,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 107 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 11,220,554 | -116,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 108 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,562,400 | -136,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 109 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 17,269,600 | -140,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 110 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,526,080 | -146,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 111 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,013,600 | -182,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 112 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 100,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 113 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,373,200 | -200,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-05-22 | |
| 114 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 27,334,000 | -228,000 | 0.48 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 115 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 58,716,952 | -285,000 | 1.04 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 116 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,776,000 | -360,000 | 0.12 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 117 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,560,400 | -370,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 118 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 23,683,200 | -380,000 | 0.42 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 119 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 68,692,000 | -404,000 | 1.22 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 120 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,730,000 | -428,000 | 0.12 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 121 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 101,842,000 | -522,000 | 1.80 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 122 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 51,531,858 | -524,000 | 0.91 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 123 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,910,480 | -712,000 | 0.25 | -0.01 | 2015-05-22 | |
| 124 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 102,301,848 | -862,031 | 1.81 | -0.02 | 2015-05-22 | |
| 125 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,714,000 | -1,204,000 | 0.03 | -0.02 | 2015-05-22 | |
| 126 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 364,000 | -1,250,000 | 0.01 | -0.02 | 2015-05-22 | |
| 127 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 12,515,738 | -1,416,237 | 0.22 | -0.03 | 2015-05-22 | |
| 128 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 148,091,046 | -1,508,000 | 2.62 | -0.03 | 2015-05-22 | |
| 129 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 9,858,000 | -2,000,000 | 0.17 | -0.04 | 2015-05-22 | |
| 130 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 59,146,502 | -31,451,083 | 1.05 | -0.56 | 2015-05-22 | |
| 130 | Total changed named holdings | 2,480,460,632 | 1,980,000 | 43.95 | -0.06 | |||
| 238 | Unchanged named holdings | 114,929,447 | 0 | 2.04 | -0.00 | |||
| 368 | Total named holdings | 2,595,390,079 | 1,980,000 | 45.98 | -0.00 | |||
| 203 | Unnamed Investor Participants | 20,818,863 | -200,000 | 0.37 | -0.00 | |||
| 571 | Total securities in CCASS | 2,616,208,942 | 1,780,000 | 46.35 | -0.07 | |||
| Securities not in CCASS | 3,028,058,583 | 10,744,000 | 53.65 | 0.07 | ||||
| Issued securities | 5,644,267,525 | 12,524,000 | 100.00 | 0.22 | 22-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-20 |
| Volume | 28,596,273 |
| Turnover | 102,603,077 |
| Average price | 3.588 |
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