保利置業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00119 | 1973-08-30 |
CCASS holding changes from 2015-05-19 to 2015-05-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 23,747,000 | 9,713,000 | 0.65 | 0.27 | 2015-05-20 | |
| 2 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,454,400 | 2,381,000 | 0.09 | 0.07 | 2015-05-20 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 199,969,791 | 1,726,000 | 5.46 | 0.05 | 2015-05-20 | |
| 4 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 43,070,019 | 1,690,000 | 1.18 | 0.05 | 2015-05-20 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,893,072 | 1,683,672 | 0.11 | 0.05 | 2015-05-20 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 50,228,102 | 585,000 | 1.37 | 0.02 | 2015-05-20 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 122,802,002 | 527,000 | 3.35 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,416,363 | 415,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,127,200 | 261,000 | 0.25 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,455,000 | 243,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 7,473,000 | 210,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 12 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 440,000 | 203,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,614,850 | 202,000 | 0.21 | 0.01 | 2015-05-20 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,058,000 | 170,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,586,800 | 166,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 16 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 25,705,729 | 159,000 | 0.70 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 17 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,894,000 | 150,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 269,511,098 | 150,000 | 7.36 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 19 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 301,800 | 130,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 20 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,134,500 | 124,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 21 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,185,201 | 121,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 40,345,857 | 120,000 | 1.10 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,912,000 | 118,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,105,000 | 107,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 25 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,438,000 | 100,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 26 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 861,200 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,168,728 | 98,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,176,200 | 84,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 29 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 351,000 | 76,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,197,800 | 71,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,453,000 | 65,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 32 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,673,000 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 33 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,834,400 | 39,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 34 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 97,000 | 35,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,329,800 | 25,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 36 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,852,100 | 25,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 37 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 258,000 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,289,000 | 21,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 39 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 70,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 40 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 334,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 41 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 151,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 42 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 211,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 592,000 | 19,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 44 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 444,400 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 45 | B01511 | 達利證券有限公司 | 552,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 46 | B01280 | 永發証券有限公司 | 232,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 47 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 235,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 48 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 716,000 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 49 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,618,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 50 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 61,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 51 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 347,400 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 52 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 53 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,148,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 54 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 922,800 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 55 | B01173 | 日發證券有限公司 | 195,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 56 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 336,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 57 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 15,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 58 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,018,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 59 | B01340 | 利興股票有限公司 | 295,676 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 60 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,642,000 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 61 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 90,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 62 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 208,400 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 63 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 223,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 64 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,017,000 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-20 | |
| 65 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 66 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 910,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 67 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 223,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 68 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 41,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 69 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 21,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 70 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 642,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 71 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 184,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 72 | B01212 | 興業證券有限公司 | 672,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 73 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 303,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 74 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 659,600 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 75 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 377,752,240 | -28,000 | 10.32 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 76 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,368,000 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 77 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 265,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 78 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 348,028 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 79 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 85,486,000 | -49,000 | 2.33 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 80 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 765,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 81 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 180,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 82 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,552,800 | -86,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 83 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,071,000 | -113,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-20 | |
| 84 | C00010 | 花旗銀行 | 201,955,024 | -216,300 | 5.52 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 85 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,309,200 | -226,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 86 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 33,547,056 | -248,000 | 0.92 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 87 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,321,000 | -258,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 88 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,151,000 | -461,704 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 89 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,890,000 | -502,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-05-20 | |
| 90 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 5,906,600 | -555,000 | 0.16 | -0.02 | 2015-05-20 | |
| 91 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,462,000 | -700,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-05-20 | |
| 92 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 35,791,200 | -780,000 | 0.98 | -0.02 | 2015-05-20 | |
| 93 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 90,050,658 | -884,296 | 2.46 | -0.02 | 2015-05-20 | |
| 94 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 22,785,573 | -1,189,372 | 0.62 | -0.03 | 2015-05-20 | |
| 95 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 540,621,433 | -5,523,000 | 14.76 | -0.15 | 2015-05-20 | |
| 96 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,423,000 | -10,328,000 | 0.23 | -0.28 | 2015-05-20 | |
| 96 | Total changed named holdings | 2,387,791,100 | -10,000 | 65.21 | -0.00 | |||
| 246 | Unchanged named holdings | 593,449,152 | 0 | 16.21 | 0.00 | |||
| 342 | Total named holdings | 2,981,240,252 | -10,000 | 81.42 | 0.00 | |||
| 92 | Unnamed Investor Participants | 10,856,600 | 10,000 | 0.30 | 0.00 | |||
| 434 | Total securities in CCASS | 2,992,096,852 | 0 | 81.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 669,440,194 | 0 | 18.28 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,661,537,046 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-18 |
| Volume | 27,671,000 |
| Turnover | 125,971,680 |
| Average price | 4.552 |
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