HONWORLD GROUP LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02226 | 2014-01-28 |
CCASS holding changes from 2015-05-14 to 2015-05-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 10,916,500 | 10,839,000 | 2.10 | 2.09 | 2015-05-15 | |
| 2 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,827,000 | 300,000 | 0.35 | 0.06 | 2015-05-15 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,973,500 | 294,500 | 1.15 | 0.06 | 2015-05-15 | |
| 4 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,736,000 | 120,000 | 0.72 | 0.02 | 2015-05-15 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,706,500 | 100,000 | 1.29 | 0.02 | 2015-05-15 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 84,740,385 | 83,500 | 16.34 | 0.02 | 2015-05-15 | |
| 7 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,714,500 | 39,500 | 0.33 | 0.01 | 2015-05-15 | |
| 8 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 141,000 | 39,500 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-15 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 45,193 | 35,500 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-15 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,023,000 | 34,000 | 0.58 | 0.01 | 2015-05-15 | |
| 11 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 48,000 | 19,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,414,000 | 16,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 13 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 309,000 | 13,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 14 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,810,500 | 10,500 | 0.35 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 965,500 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 16 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 15,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 17 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 626,000 | 9,500 | 0.12 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 18 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,666,000 | 8,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 2,266,000 | 7,000 | 0.44 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,171,500 | 6,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 21 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 145,000 | 5,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 22 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 136,500 | 5,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,365,000 | 5,000 | 0.46 | 0.00 | 2015-05-15 | |
| 24 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,420,000 | -1,000 | 0.66 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 25 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 16,924,121 | -2,000 | 3.26 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 261,500 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 27 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 28 | C00093 | BNP PARIBAS | 905,000 | -4,500 | 0.17 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 29 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 745,500 | -5,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 30 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 581,500 | -5,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 32 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 322,500 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 33 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 467,000 | -9,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 34 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,351,500 | -10,000 | 0.65 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 344,500 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,514,500 | -14,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 37 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 236,000 | -15,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 38 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,190,500 | -15,000 | 1.00 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 39 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 3,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 40 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,389,000 | -15,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,550,500 | -17,000 | 0.88 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 42 | B01173 | 日發證券有限公司 | 21,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 43 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 321,000 | -24,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 821,000 | -24,500 | 0.16 | -0.00 | 2015-05-15 | |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,555,500 | -35,000 | 0.30 | -0.01 | 2015-05-15 | |
| 46 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,728,000 | -55,000 | 0.33 | -0.01 | 2015-05-15 | |
| 47 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 570,000 | -73,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-05-15 | |
| 48 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,640,875 | -84,000 | 0.51 | -0.02 | 2015-05-15 | |
| 49 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,976,500 | -121,000 | 0.38 | -0.02 | 2015-05-15 | |
| 50 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,058,000 | -125,000 | 0.20 | -0.02 | 2015-05-15 | |
| 51 | B01119 | 時富證券有限公司 | 376,500 | -150,500 | 0.07 | -0.03 | 2015-05-15 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,942,000 | -271,000 | 1.34 | -0.05 | 2015-05-15 | |
| 53 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 26,110,250 | -10,872,000 | 5.03 | -2.10 | 2015-05-15 | |
| 53 | Total changed named holdings | 216,139,824 | 0 | 41.67 | 0.00 | |||
| 151 | Unchanged named holdings | 23,223,876 | 0 | 4.48 | 0.00 | |||
| 204 | Total named holdings | 239,363,700 | 0 | 46.14 | 0.00 | |||
| 11 | Unnamed Investor Participants | 760,000 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
| 215 | Total securities in CCASS | 240,123,700 | 0 | 46.29 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 278,626,300 | 0 | 53.71 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 518,750,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-13 |
| Volume | 1,637,000 |
| Turnover | 10,460,147 |
| Average price | 6.390 |
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