星美文化旅遊集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02366 | 2004-06-30 | 2020-08-31 | 2022-03-21 |
CCASS holding changes from 2015-05-08 to 2015-05-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,084,294 | 1,023,575 | 6.97 | 0.15 | 2015-05-11 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 64,568,603 | 969,930 | 9.56 | 0.14 | 2015-05-11 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 675,010 | 675,000 | 0.10 | 0.10 | 2015-05-11 | |
| 4 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,248,046 | 545,000 | 0.33 | 0.08 | 2015-05-11 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,219,026 | 515,000 | 0.62 | 0.08 | 2015-05-11 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 7,636,607 | 465,000 | 1.13 | 0.07 | 2015-05-11 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 15,161,943 | 360,000 | 2.25 | 0.05 | 2015-05-11 | |
| 8 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,266,088 | 230,000 | 0.19 | 0.03 | 2015-05-11 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,671,057 | 214,780 | 2.03 | 0.03 | 2015-05-11 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 14,423,962 | 200,000 | 2.14 | 0.03 | 2015-05-11 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,999,586 | 190,000 | 0.30 | 0.03 | 2015-05-11 | |
| 12 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 4,199,851 | 185,000 | 0.62 | 0.03 | 2015-05-11 | |
| 13 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 550,000 | 150,000 | 0.08 | 0.02 | 2015-05-11 | |
| 14 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 200,000 | 100,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 15 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 132,180 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,067,655 | 85,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 100,021 | 85,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 18 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 91,618 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,076,321 | 75,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,440,664 | 70,000 | 0.21 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 21 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 121,000 | 70,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 22 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 177,500 | 60,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 23 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 220,045 | 50,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 24 | B01745 | 國創證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,254,171 | 50,000 | 0.19 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 26 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 52,537 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 27 | B01298 | 結好證券有限公司 | 7,316,066 | 50,000 | 1.08 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 28 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,065,063 | 40,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 29 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 86,992 | 40,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 301,794 | 35,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 31 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 235,532 | 35,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-11 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 555,894 | 30,200 | 0.08 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,701,366 | 30,000 | 0.55 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 34 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 31,980 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 35 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 125,000 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 691,714 | 25,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 37 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 148,901 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 38 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 20,080 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 39 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 56,269,623 | 20,000 | 8.34 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 332,843 | 15,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 41 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 366,741 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 42 | B01259 | 天發證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 43 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 200,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 44 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 153,386 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,081,446 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,235,520 | 5,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 47 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 10,840 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 24,737 | 1,295 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 49 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 4,368 | 220 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-11 | |
| 50 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 6,015,000 | -5,000 | 0.89 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 51 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,877,552 | -5,000 | 1.46 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 326,877 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 53 | B01275 | 新富證券有限公司 | 741,200 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 54 | B01514 | 高信證券有限公司 | 71,522 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 459,955 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 56 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 416,200 | -25,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-05-11 | |
| 57 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,822,509 | -40,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 58 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 292,147 | -50,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 59 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,434,888 | -50,000 | 0.21 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 60 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 462,419 | -60,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 61 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 12,407,860 | -60,000 | 1.84 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 62 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 48,140 | -60,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 63 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,625,003 | -80,000 | 0.39 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 64 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 677,187 | -100,000 | 0.10 | -0.01 | 2015-05-11 | |
| 65 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 1,284,110 | -150,000 | 0.19 | -0.02 | 2015-05-11 | |
| 66 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,685,459 | -170,000 | 0.25 | -0.03 | 2015-05-11 | |
| 67 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,271,295 | -200,000 | 0.19 | -0.03 | 2015-05-11 | |
| 68 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 25,649,109 | -1,320,000 | 3.80 | -0.20 | 2015-05-11 | |
| 69 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,187,770 | -1,875,000 | 1.21 | -0.28 | 2015-05-11 | |
| 70 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,890,660 | -2,835,000 | 0.28 | -0.42 | 2015-05-11 | |
| 70 | Total changed named holdings | 336,304,533 | 0 | 49.82 | 0.00 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 224,087,288 | 0 | 33.20 | 0.00 | |||
| 255 | Total named holdings | 560,391,821 | 0 | 83.01 | 0.00 | |||
| 23 | Unnamed Investor Participants | 132,590 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 278 | Total securities in CCASS | 560,524,411 | 0 | 83.03 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 114,533,273 | 0 | 16.97 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 675,057,684 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-07 |
| Volume | 9,876,715 |
| Turnover | 11,066,738 |
| Average price | 1.120 |
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