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CCASS holding changes from 2015-05-05 to 2015-05-06

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holding
1 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 174,250,000 16,580,000 4.70 0.45 2015-05-06
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 13,949,750 4,000,000 0.38 0.11 2015-05-06
3 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 21,213,500 2,600,000 0.57 0.07 2015-05-06
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 338,272,794 2,000,000 9.13 0.05 2015-05-06
5 C00028 南洋商業銀行有限公司 18,743,700 1,870,000 0.51 0.05 2015-05-06
6 B01284 恒生證券有限公司 92,189,793 740,000 2.49 0.02 2015-05-06
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 196,799,415 730,000 5.31 0.02 2015-05-06
8 C00048 集友銀行有限公司 5,912,470 600,000 0.16 0.02 2015-05-06
9 B01695 大新證券有限公司 10,115,050 390,000 0.27 0.01 2015-05-06
10 B01118 東亞證券有限公司 8,515,350 340,000 0.23 0.01 2015-05-06
11 C00037 上海商業銀行有限公司 16,208,723 320,000 0.44 0.01 2015-05-06
12 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,284,640 300,000 0.06 0.01 2015-05-06
13 B01183 創興證券有限公司 10,919,880 280,000 0.29 0.01 2015-05-06
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 17,047,500 270,000 0.46 0.01 2015-05-06
15 B01119 時富證券有限公司 7,441,180 240,000 0.20 0.01 2015-05-06
16 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 9,691,500 150,000 0.26 0.00 2015-05-06
17 B01130 中銀國際證券有限公司 24,511,598 150,000 0.66 0.00 2015-05-06
18 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 20,974,292 140,000 0.57 0.00 2015-05-06
19 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 20,840,166 130,000 0.56 0.00 2015-05-06
20 B01564 農銀國際證券有限公司 18,114,350 130,000 0.49 0.00 2015-05-06
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 14,136,150 110,000 0.38 0.00 2015-05-06
22 B01415 泰山證券有限公司 366,900 110,000 0.01 0.00 2015-05-06
23 B01921 公平證券有限公司 160,000 100,000 0.00 0.00 2015-05-06
24 B01289 南華證券投資有限公司 2,611,360 100,000 0.07 0.00 2015-05-06
25 B01259 天發證券有限公司 263,000 100,000 0.01 0.00 2015-05-06
26 B01673 富昌證券有限公司 11,648,805 100,000 0.31 0.00 2015-05-06
27 B01356 滙業證券有限公司 527,870 100,000 0.01 0.00 2015-05-06
28 B01607 興業金融證券有限公司 1,460,750 100,000 0.04 0.00 2015-05-06
29 B01585 華誠證券有限公司 633,000 80,000 0.02 0.00 2015-05-06
30 B01868 集美證券有限公司 2,340,000 80,000 0.06 0.00 2015-05-06
31 B01148 招商證券(香港)有限公司 27,465,250 70,000 0.74 0.00 2015-05-06
32 B01610 凱基證券(香港)有限公司 79,878,324 60,000 2.16 0.00 2015-05-06
33 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,050,000 50,000 0.03 0.00 2015-05-06
34 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 3,221,300 50,000 0.09 0.00 2015-05-06
35 B01700 滙信理財有限公司 1,480,500 50,000 0.04 0.00 2015-05-06
36 B01620 萬利企業(投資)有限公司 450,500 50,000 0.01 0.00 2015-05-06
37 C00002 交通銀行信託有限公司 6,321,290 40,000 0.17 0.00 2015-05-06
38 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,598,100 40,000 0.47 0.00 2015-05-06
39 B01559 明智證券有限公司 433,190 30,000 0.01 0.00 2015-05-06
40 B01421 環一證券有限公司 125,500 30,000 0.00 0.00 2015-05-06
41 B01842 交銀國際證券有限公司 23,097,350 20,000 0.62 0.00 2015-05-06
42 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,476,400 20,000 0.04 0.00 2015-05-06
43 B01570 金滙證券有限公司 50,940 20,000 0.00 0.00 2015-05-06
44 B01450 佐雄証券有限公司 134,060 10,000 0.00 0.00 2015-05-06
45 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 9,810,000 10,000 0.26 0.00 2015-05-06
46 B01818 一通投資者有限公司 5,370,150 -10,000 0.14 -0.00 2015-05-06
47 B01469 嘉信証券有限公司 130,000 -10,000 0.00 -0.00 2015-05-06
48 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 61,430 -10,000 0.00 -0.00 2015-05-06
49 B01584 致富證券有限公司 9,826,650 -10,000 0.27 -0.00 2015-05-06
50 B01680 實德證券有限公司 2,040,000 -20,000 0.06 -0.00 2015-05-06
51 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,450,000 -20,000 0.04 -0.00 2015-05-06
52 B01275 新富證券有限公司 1,704,686 -30,000 0.05 -0.00 2015-05-06
53 B01761 高氏兄弟証券有限公司 579,150 -40,000 0.02 -0.00 2015-05-06
54 B01806 中華匯財金融有限公司 50,200 -50,000 0.00 -0.00 2015-05-06
55 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 260,000 -50,000 0.01 -0.00 2015-05-06
56 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 59,483,060 -50,000 1.61 -0.00 2015-05-06
57 B01519 豐年証券投資有限公司 13,850 -50,000 0.00 -0.00 2015-05-06
58 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 2,337,800 -60,000 0.06 -0.00 2015-05-06
59 B01710 中順證券期貨有限公司 220,000 -70,000 0.01 -0.00 2015-05-06
60 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,853,820 -70,000 0.05 -0.00 2015-05-06
61 B01345 輝立証券(香港)有限公司 39,536,890 -80,000 1.07 -0.00 2015-05-06
62 B01423 信誠證券有限公司 3,548,700 -90,000 0.10 -0.00 2015-05-06
63 B01784 富業證券投資有限公司 910,000 -100,000 0.02 -0.00 2015-05-06
64 B01290 新寶城證券有限公司 202,000 -100,000 0.01 -0.00 2015-05-06
65 B01858 元大證券(香港)有限公司 16,800,000 -150,000 0.45 -0.00 2015-05-06
66 B01510 東英亞洲證券有限公司 890,750 -230,000 0.02 -0.01 2015-05-06
67 B01514 高信證券有限公司 1,109,900 -250,000 0.03 -0.01 2015-05-06
68 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 6,159,200 -300,000 0.17 -0.01 2015-05-06
69 B01209 茂宸證券有限公司 28,778,300 -300,000 0.78 -0.01 2015-05-06
70 B01550 華裕證券有限公司 1,050,240 -300,000 0.03 -0.01 2015-05-06
71 B01402 英明證券有限公司 2,392,000 -360,000 0.06 -0.01 2015-05-06
72 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,992,045 -400,000 0.08 -0.01 2015-05-06
73 B01447 貝塔國際證券有限公司 4,270,000 -630,000 0.12 -0.02 2015-05-06
74 B01143 海通國際證券有限公司 48,583,520 -710,000 1.31 -0.02 2015-05-06
75 B01156 招銀國際環球市場有限公司 16,923,560 -1,400,000 0.46 -0.04 2015-05-06
76 B01217 太平証券(香港)有限公司 490,002,780 -1,740,000 13.22 -0.05 2015-05-06
77 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 45,855,000 -4,000,000 1.24 -0.11 2015-05-06
78 C00010 花旗銀行 52,795,673 -6,170,000 1.42 -0.17 2015-05-06
79 B01458 益高證券有限公司 385,888,230 -15,630,000 10.41 -0.42 2015-05-06
79 Total changed named holdings 2,468,805,774 0 66.62 0.00
261 Unchanged named holdings 449,971,570 0 12.14 0.00
340 Total named holdings 2,918,777,344 0 78.76 0.00
39 Unnamed Investor Participants 65,807,180 0 1.78 0.00
379 Total securities in CCASS 2,984,584,524 0 80.53 0.00
Securities not in CCASS 721,462,276 0 19.47 0.00
Issued securities 3,706,046,800 0 100.00 0.00 30-四月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-05-04
Volume43,490,000
Turnover30,255,300
Average price0.696

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