第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2015-05-04 to 2015-05-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 14,909,800 | 3,224,000 | 1.06 | 0.23 | 2015-05-05 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 32,236,000 | 2,200,000 | 2.30 | 0.16 | 2015-05-05 | |
| 3 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 8,129,716 | 1,992,000 | 0.58 | 0.14 | 2015-05-05 | |
| 4 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 3,000,000 | 1,560,000 | 0.21 | 0.11 | 2015-05-05 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,703,821 | 1,412,624 | 0.76 | 0.10 | 2015-05-05 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,072,000 | 1,168,000 | 1.43 | 0.08 | 2015-05-05 | |
| 7 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 79,186,774 | 996,000 | 5.65 | 0.07 | 2015-05-05 | |
| 8 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,983,153 | 840,000 | 0.14 | 0.06 | 2015-05-05 | |
| 9 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 16,272,000 | 768,000 | 1.16 | 0.05 | 2015-05-05 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 145,424,000 | 656,000 | 10.38 | 0.05 | 2015-05-05 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 90,361,656 | 640,000 | 6.45 | 0.05 | 2015-05-05 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,401,066 | 552,000 | 0.53 | 0.04 | 2015-05-05 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 780,000 | 536,000 | 0.06 | 0.04 | 2015-05-05 | |
| 14 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 4,264,000 | 512,000 | 0.30 | 0.04 | 2015-05-05 | |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,502,071 | 504,000 | 1.46 | 0.04 | 2015-05-05 | |
| 16 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 920,000 | 464,000 | 0.07 | 0.03 | 2015-05-05 | |
| 17 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 12,964,762 | 403,376 | 0.93 | 0.03 | 2015-05-05 | |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,752,000 | 376,000 | 0.13 | 0.03 | 2015-05-05 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,425,000 | 304,000 | 0.46 | 0.02 | 2015-05-05 | |
| 20 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,720,000 | 248,000 | 0.12 | 0.02 | 2015-05-05 | |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,800,000 | 240,000 | 0.70 | 0.02 | 2015-05-05 | |
| 22 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,870,400 | 216,000 | 0.28 | 0.02 | 2015-05-05 | |
| 23 | B01680 | 實德證券有限公司 | 912,000 | 200,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,260,000 | 200,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 25 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 688,000 | 168,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,584,000 | 160,000 | 0.26 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 13,368,000 | 136,000 | 0.95 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 28 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 880,000 | 120,000 | 0.06 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,416,000 | 104,000 | 0.32 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 30 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,848,000 | 88,000 | 0.49 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 31 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 424,000 | 88,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-05-05 | |
| 32 | B01298 | 結好證券有限公司 | 672,000 | 64,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 33 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,355,200 | 56,000 | 0.38 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 34 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 968,000 | 56,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 35 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 136,000 | 56,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 36 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 776,000 | 56,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 37 | C00010 | 花旗銀行 | 11,360,510 | 56,000 | 0.81 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 38 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 352,000 | 56,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 39 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 488,000 | 48,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 40 | B01511 | 達利證券有限公司 | 520,000 | 48,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 41 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 216,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 42 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 224,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 43 | B01540 | 美建證券有限公司 | 160,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 44 | B01625 | 美高證券有限公司 | 304,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 840,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 46 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 832,000 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,215,334 | 32,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 48 | B01638 | 金力証券有限公司 | 64,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 49 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 64,000 | 32,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 50 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 752,000 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 51 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,144,000 | 24,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 52 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,216,000 | 24,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 53 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,216,000 | 16,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,952,000 | 16,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 55 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,256,000 | 16,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,156,000 | 16,000 | 0.30 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 57 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 88,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 58 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,511,153 | 16,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 59 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 380,798 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 60 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 632,000 | 16,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 61 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 72,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 62 | B01745 | 國創證券有限公司 | 202,667 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 63 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 560,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 64 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 800,000 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 65 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,872,000 | 8,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 66 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 504,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 67 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 544,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 68 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 350,851 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-05-05 | |
| 69 | B01769 | 一中證券有限公司 | 453,613 | -667 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 70 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 48,000 | -3,333 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 71 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 566,400 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 72 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 576,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 73 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 296,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 74 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 992,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 75 | B01280 | 永發証券有限公司 | 152,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 76 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 80,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 77 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 213,333 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 78 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 592,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 79 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 280,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 80 | B01942 | 國新證券有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 81 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 57,600 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 82 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 16,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 83 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 712,000 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 84 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 201,751 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 85 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 352,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 86 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 960,000 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 87 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,664,000 | -24,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 88 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 240,000 | -24,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 89 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 90 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 563,000 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 91 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 2,256,000 | -40,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 92 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,211,749 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 93 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 366,425 | -48,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 94 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,136,000 | -48,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 95 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 597,333 | -56,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 96 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,633,563 | -64,000 | 0.33 | -0.00 | 2015-05-05 | |
| 97 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,142,403 | -72,000 | 0.15 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 98 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 376,000 | -72,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 99 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 88,000 | -72,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 100 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 352,000 | -80,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 101 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 80,000 | -80,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 102 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 216,000 | -96,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 103 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,058,906 | -116,000 | 1.29 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 104 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,577,600 | -176,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 105 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,976,173 | -192,000 | 0.21 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 106 | B01514 | 高信證券有限公司 | 584,000 | -200,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-05-05 | |
| 107 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,496,000 | -224,000 | 0.54 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 108 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,087,153 | -240,000 | 0.15 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 109 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 10,912,000 | -280,000 | 0.78 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 110 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,784,000 | -280,000 | 0.63 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 111 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,439,906 | -296,000 | 0.46 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 112 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,112,044 | -312,000 | 0.86 | -0.02 | 2015-05-05 | |
| 113 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 5,688,000 | -360,000 | 0.41 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 114 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 13,118,824 | -384,000 | 0.94 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 115 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 860,000 | -392,000 | 0.06 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 116 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 40,000 | -400,000 | 0.00 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 117 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 0 | -400,000 | 0.00 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 118 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 147,790,667 | -408,000 | 10.55 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 119 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,520,000 | -448,000 | 0.11 | -0.03 | 2015-05-05 | |
| 120 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 18,976,000 | -496,000 | 1.35 | -0.04 | 2015-05-05 | |
| 121 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,274,400 | -624,000 | 0.45 | -0.04 | 2015-05-05 | |
| 122 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,264,000 | -712,000 | 0.23 | -0.05 | 2015-05-05 | |
| 123 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,856,000 | -744,000 | 0.20 | -0.05 | 2015-05-05 | |
| 124 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 81,694,212 | -854,000 | 5.83 | -0.06 | 2015-05-05 | |
| 125 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 5,472,000 | -2,144,000 | 0.39 | -0.15 | 2015-05-05 | |
| 126 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,640,000 | -4,256,000 | 0.19 | -0.30 | 2015-05-05 | |
| 127 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,192,000 | -6,128,000 | 0.51 | -0.44 | 2015-05-05 | |
| 127 | Total changed named holdings | 970,699,787 | 10,000 | 69.30 | 0.00 | |||
| 196 | Unchanged named holdings | 95,791,060 | 0 | 6.84 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 1,066,490,847 | 10,000 | 76.14 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 251,694,105 | 0 | 17.97 | 0.00 | |||
| 380 | Total securities in CCASS | 1,318,184,952 | 10,000 | 94.11 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 82,478,060 | -10,000 | 5.89 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,400,663,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-30 |
| Volume | 45,747,333 |
| Turnover | 114,989,845 |
| Average price | 2.514 |
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