第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2015-04-27 to 2015-04-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,901,800 | 4,304,000 | 0.49 | 0.31 | 2015-04-28 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 81,682,774 | 1,472,000 | 5.83 | 0.11 | 2015-04-28 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,568,636 | 792,000 | 1.04 | 0.06 | 2015-04-28 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,089,947 | 582,000 | 0.65 | 0.04 | 2015-04-28 | |
| 5 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,175,153 | 320,000 | 0.23 | 0.02 | 2015-04-28 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,460,000 | 280,000 | 0.10 | 0.02 | 2015-04-28 | |
| 7 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,336,000 | 160,000 | 0.45 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 8 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,352,000 | 104,000 | 0.31 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 9 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,715,200 | 104,000 | 0.48 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,664,000 | 96,000 | 0.19 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 11 | B01567 | 發利證券有限公司 | 2,032,000 | 96,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 12 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 224,000 | 88,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 98,025,656 | 80,000 | 7.00 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 14 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 544,000 | 80,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-04-28 | |
| 15 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,096,000 | 56,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,523,749 | 56,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 17 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 48,000 | 48,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 18 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 312,000 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 19 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,084,000 | 48,000 | 0.36 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 20 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 608,000 | 48,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 21 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,912,000 | 48,000 | 0.42 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 22 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 160,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 23 | B01298 | 結好證券有限公司 | 872,000 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 24 | B01625 | 美高證券有限公司 | 320,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 25 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 11,248,000 | 32,000 | 0.80 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 26 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,400,000 | 32,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 27 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,024,000 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,584,173 | 32,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 29 | B01743 | 世博證券有限公司 | 312,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 30 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 5,264,000 | 24,000 | 0.38 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,207,153 | 24,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 32 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 344,000 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 33 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 632,000 | 24,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 34 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,280,000 | 24,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 35 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 21,344,071 | 24,000 | 1.52 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 36 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 168,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 37 | B01640 | 北京證券有限公司 | 448,000 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 38 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 80,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 39 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,518,400 | 16,000 | 0.25 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 40 | B01421 | 環一證券有限公司 | 64,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 41 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 808,000 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 42 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 64,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 43 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 7,120,000 | 16,000 | 0.51 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,569,600 | 8,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,113,000 | 8,000 | 0.51 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 46 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 152,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 47 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 209,751 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-28 | |
| 48 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,216,000 | -8,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 49 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 146,014 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 50 | B01267 | 永富證券有限公司 | 344,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 51 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 378,798 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 52 | C00010 | 花旗銀行 | 9,704,510 | -8,000 | 0.69 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 53 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 176,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 54 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 616,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 55 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 143,902,667 | -16,000 | 10.27 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 56 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 328,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 57 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 72,009 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 58 | B01258 | 中方証券有限公司 | 16,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 59 | B01924 | 利通證券有限公司 | 0 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 60 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 408,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 61 | B01173 | 日發證券有限公司 | 440,000 | -24,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 62 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 536,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 63 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 118,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 64 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 390,425 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 65 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,400,000 | -32,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 66 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,262,403 | -32,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 67 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 629,333 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 68 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 184,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 69 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,088,000 | -32,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 70 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 480,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 71 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,170,400 | -40,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 72 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 155,592,000 | -48,000 | 11.11 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 73 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 74 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,366,906 | -48,000 | 1.17 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 75 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 600,000 | -48,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 76 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,456,000 | -48,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 77 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,184,000 | -56,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 78 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 82,796,212 | -64,000 | 5.91 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 79 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,104,000 | -64,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 80 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 616,000 | -64,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 81 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,000,000 | -64,000 | 0.64 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 82 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 12,598,824 | -64,000 | 0.90 | -0.00 | 2015-04-28 | |
| 83 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 48,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 84 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 85 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 16,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 86 | B01198 | 步基證券有限公司 | 512,000 | -80,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 87 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,592,000 | -88,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 88 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,937,563 | -120,000 | 0.35 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 89 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 15,352,000 | -128,000 | 1.10 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 90 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 1,192,000 | -152,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 91 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 64,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-28 | |
| 92 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,488,044 | -224,000 | 0.75 | -0.02 | 2015-04-28 | |
| 93 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,591,499 | -224,000 | 0.33 | -0.02 | 2015-04-28 | |
| 94 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,096,000 | -304,000 | 0.44 | -0.02 | 2015-04-28 | |
| 95 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 21,904,000 | -352,000 | 1.56 | -0.03 | 2015-04-28 | |
| 96 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,514,666 | -576,000 | 0.61 | -0.04 | 2015-04-28 | |
| 97 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,510,306 | -624,000 | 0.46 | -0.04 | 2015-04-28 | |
| 98 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 31,540,000 | -656,000 | 2.25 | -0.05 | 2015-04-28 | |
| 99 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 20,864,000 | -1,024,000 | 1.49 | -0.07 | 2015-04-28 | |
| 100 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,228,824 | -1,272,000 | 0.09 | -0.09 | 2015-04-28 | |
| 101 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,136,000 | -2,000,000 | 0.30 | -0.14 | 2015-04-28 | |
| 101 | Total changed named holdings | 929,568,466 | 64,000 | 66.37 | 0.00 | |||
| 223 | Unchanged named holdings | 136,501,048 | 0 | 9.75 | 0.00 | |||
| 324 | Total named holdings | 1,066,069,514 | 64,000 | 76.11 | 0.00 | |||
| 57 | Unnamed Investor Participants | 251,694,105 | -48,000 | 17.97 | -0.00 | |||
| 381 | Total securities in CCASS | 1,317,763,619 | 16,000 | 94.08 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 82,899,393 | -16,000 | 5.92 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,400,663,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-24 |
| Volume | 16,376,000 |
| Turnover | 37,679,120 |
| Average price | 2.301 |
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