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HK GEM	08083	2000-04-14		2026-04-17	Docs
HK Main	06051	2026-04-17			Docs

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CCASS holding changes from 2015-04-27 to 2015-04-28

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01842	交銀國際證券有限公司	38,987,000	4,000,000	0.70	0.07	2015-04-28
2	C00010	花旗銀行	37,144,973	3,839,973	0.66	0.07	2015-04-28
3	B01192	中南金融有限公司	121,437,045	1,700,000	2.17	0.03	2015-04-28
4	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	42,012,000	1,500,000	0.75	0.03	2015-04-28
5	B01345	輝立証券(香港)有限公司	17,301,000	1,476,000	0.31	0.03	2015-04-28
6	B01284	恒生證券有限公司	105,237,670	1,220,000	1.88	0.02	2015-04-28
7	B01590	盈透證券香港有限公司	33,504,000	1,080,000	0.60	0.02	2015-04-28
8	B01143	海通國際證券有限公司	104,300,800	1,008,000	1.86	0.02	2015-04-28
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	87,610,285	984,000	1.56	0.02	2015-04-28
10	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	32,432,000	976,000	0.58	0.02	2015-04-28
11	B01584	致富證券有限公司	30,543,870	808,000	0.54	0.01	2015-04-28
12	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	163,095,745	600,000	2.91	0.01	2015-04-28
13	B01523	長雄證券有限公司	2,092,000	452,000	0.04	0.01	2015-04-28
14	B01818	一通投資者有限公司	3,948,000	400,000	0.07	0.01	2015-04-28
15	B01130	中銀國際證券有限公司	119,894,885	332,000	2.14	0.01	2015-04-28
16	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	230,487,111	280,000	4.11	0.00	2015-04-28
17	B01209	茂宸證券有限公司	700,400	248,000	0.01	0.00	2015-04-28
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	57,245,142	200,000	1.02	0.00	2015-04-28
19	C00088	招商銀行股份有限公司	32,210,000	192,000	0.57	0.00	2015-04-28
20	B01289	南華證券投資有限公司	13,455,603	124,000	0.24	0.00	2015-04-28
21	B01695	大新證券有限公司	4,730,000	124,000	0.08	0.00	2015-04-28
22	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	15,532,000	120,000	0.28	0.00	2015-04-28
23	B01813	建銀國際證券有限公司	1,354,604,800	120,000	24.17	0.00	2015-04-28
24	B01510	東英亞洲證券有限公司	5,673,000	120,000	0.10	0.00	2015-04-28
25	B01438	金利豐證券有限公司	40,960,000	120,000	0.73	0.00	2015-04-28
26	B01407	宏旺証券有限公司	196,500	100,000	0.00	0.00	2015-04-28
27	B01900	東方證券(香港)有限公司	20,488,000	100,000	0.37	0.00	2015-04-28
28	B01460	百裕證券有限公司	202,000	100,000	0.00	0.00	2015-04-28
29	B01156	招銀國際環球市場有限公司	34,473,200	76,000	0.61	0.00	2015-04-28
30	B01665	永勝證券有限公司	180,000	68,000	0.00	0.00	2015-04-28
31	C00028	南洋商業銀行有限公司	31,294,000	64,000	0.56	0.00	2015-04-28
32	B01901	招銀國際證券有限公司	1,572,000	64,000	0.03	0.00	2015-04-28
33	B01458	益高證券有限公司	976,000	60,000	0.02	0.00	2015-04-28
34	B01623	大豐崑泰證券有限公司	668,000	56,000	0.01	0.00	2015-04-28
35	B01666	寶新證券有限公司	84,000	48,000	0.00	0.00	2015-04-28
36	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	58,577,333	48,000	1.04	0.00	2015-04-28
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	97,403,074	48,000	1.74	0.00	2015-04-28
38	B01119	時富證券有限公司	15,998,114	44,000	0.29	0.00	2015-04-28
39	B01118	東亞證券有限公司	3,763,400	40,000	0.07	0.00	2015-04-28
40	B01564	農銀國際證券有限公司	9,440,000	40,000	0.17	0.00	2015-04-28
41	B01230	高裕證券有限公司	80,000	40,000	0.00	0.00	2015-04-28
42	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	236,000	36,000	0.00	0.00	2015-04-28
43	C00048	集友銀行有限公司	12,704,000	8,000	0.23	0.00	2015-04-28
44	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	9,060,000	4,000	0.16	0.00	2015-04-28
45	B01769	一中證券有限公司	2,413	429	0.00	0.00	2015-04-28
46	B01563	信控國際證券有限公司	36,049,000	-8,000	0.64	-0.00	2015-04-28
47	B01462	芒果金融有限公司	756,000	-8,000	0.01	-0.00	2015-04-28
48	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	29,956,000	-20,000	0.53	-0.00	2015-04-28
49	B01181	復星國際證券有限公司	76,000	-20,000	0.00	-0.00	2015-04-28
50	B01373	恒豐證券有限公司	156,000	-20,000	0.00	-0.00	2015-04-28
51	B01649	信達國際證券有限公司	3,143,400	-28,000	0.06	-0.00	2015-04-28
52	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	19,284,000	-32,000	0.34	-0.00	2015-04-28
53	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	4,464,000	-32,000	0.08	-0.00	2015-04-28
54	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	52,000	-40,000	0.00	-0.00	2015-04-28
55	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,420,000	-48,000	0.03	-0.00	2015-04-28
56	B01853	民銀證券有限公司	1,369,681	-48,000	0.02	-0.00	2015-04-28
57	B01416	滙盈證券有限公司	949,724	-56,000	0.02	-0.00	2015-04-28
58	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	20,220,000	-60,000	0.36	-0.00	2015-04-28
59	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	15,181,000	-72,000	0.27	-0.00	2015-04-28
60	B01696	亨達証券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-28
61	B01428	協興股票有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-28
62	B01158	堅固証劵有限公司	128,000	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-28
63	B01727	工銀亞洲証券有限公司	28,864,030	-100,000	0.51	-0.00	2015-04-28
64	B01444	粵興證券有限公司	0	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-28
65	B01607	興業金融證券有限公司	1,040,000	-100,000	0.02	-0.00	2015-04-28
66	B01570	金滙證券有限公司	66,200	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-28
67	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	7,277,000	-108,000	0.13	-0.00	2015-04-28
68	B01673	富昌證券有限公司	39,937,000	-116,000	0.71	-0.00	2015-04-28
69	B01183	創興證券有限公司	2,376,000	-128,000	0.04	-0.00	2015-04-28
70	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	18,960,000	-148,000	0.34	-0.00	2015-04-28
71	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	7,024,000	-152,000	0.13	-0.00	2015-04-28
72	C00037	上海商業銀行有限公司	90,362,000	-156,000	1.61	-0.00	2015-04-28
73	B01511	達利證券有限公司	152,000	-160,000	0.00	-0.00	2015-04-28
74	B01231	騰達證券有限公司	216,000	-168,000	0.00	-0.00	2015-04-28
75	B01843	電訊數碼證券有限公司	676,000	-192,000	0.01	-0.00	2015-04-28
76	B01423	信誠證券有限公司	9,284,000	-200,000	0.17	-0.00	2015-04-28
77	B01748	聯勝網上證券有限公司	0	-200,000	0.00	-0.00	2015-04-28
78	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	600,726,832	-208,429	10.72	-0.00	2015-04-28
79	B01875	國都證券(香港)有限公司	11,822,000	-216,000	0.21	-0.00	2015-04-28
80	B01351	永豐證券有限公司	374,000	-220,000	0.01	-0.00	2015-04-28
81	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	5,109,000	-260,000	0.09	-0.00	2015-04-28
82	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	48,976,000	-348,000	0.87	-0.01	2015-04-28
83	B01148	招商證券(香港)有限公司	109,132,000	-484,000	1.95	-0.01	2015-04-28
84	B01253	常滙證券有限公司	540,000	-700,000	0.01	-0.01	2015-04-28
85	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	28,014,000	-824,000	0.50	-0.01	2015-04-28
86	C00074	DEUTSCHE BANK AG	105,920,075	-903,973	1.89	-0.02	2015-04-28
87	B01785	博大證券有限公司	10,268,000	-1,152,000	0.18	-0.02	2015-04-28
88	B01680	實德證券有限公司	1,340,000	-1,240,000	0.02	-0.02	2015-04-28
89	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	109,844,000	-1,256,000	1.96	-0.02	2015-04-28
90	C00033	中國銀行(香港)有限公司	184,787,957	-1,264,000	3.30	-0.02	2015-04-28
91	B01722	卓越證券有限公司	78,288,000	-1,500,000	1.40	-0.03	2015-04-28
92	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	29,815,200	-2,508,000	0.53	-0.04	2015-04-28
93	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	19,640,000	-3,032,000	0.35	-0.05	2015-04-28
94	B01610	凱基證券(香港)有限公司	63,153,536	-4,032,000	1.13	-0.07	2015-04-28
94		Total changed named holdings	4,739,726,998	0	84.55	0.00
179		Unchanged named holdings	580,609,886	0	10.36	0.00
273		Total named holdings	5,320,336,884	0	94.91	0.00
6		Unnamed Investor Participants	9,634,000	0	0.17	0.00
279		Total securities in CCASS	5,329,970,884	0	95.08	0.00
		Securities not in CCASS	275,535,573	0	4.92	0.00
		Issued securities	5,605,506,457	0	100.00	0.00	31-三月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-04-24
Volume	42,864,429
Turnover	36,282,387
Average price	0.846

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