中國現代牧業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01117 | 2010-11-26 |
CCASS holding changes from 2015-04-24 to 2015-04-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,692,079,639 | 2,689,700 | 35.05 | 0.06 | 2015-04-27 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 52,373,000 | 2,505,000 | 1.08 | 0.05 | 2015-04-27 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 147,096,519 | 1,546,453 | 3.05 | 0.03 | 2015-04-27 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 101,615,550 | 776,782 | 2.11 | 0.02 | 2015-04-27 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 24,123,084 | 520,000 | 0.50 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 6 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 23,093,000 | 320,000 | 0.48 | 0.01 | 2015-04-27 | |
| 7 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 650,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,783,000 | 175,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 9 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 2,624,000 | 120,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,257,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,173,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 12 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 368,000 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 13 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 269,000 | 62,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 14 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 132,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,473,000 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 16 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 306,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 17 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 439,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-27 | |
| 18 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 19 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 158,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 20 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,698,000 | -5,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 21 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 22 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 93,766,143 | -6,000 | 1.94 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 23 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 230,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 24 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 110,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 9,098,000 | -10,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 26 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 65,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 27 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 310,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,511,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 598,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 30 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 31 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 32 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 46,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,099,000 | -11,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 702,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,210,000 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 36 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 300,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 37 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,082,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 761,000 | -23,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 39 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 497,000 | -25,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 727,000 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 41 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 217,000 | -33,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 42 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 275,000 | -43,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 43 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,427,000 | -50,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 13,801,540 | -60,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 479,000 | -64,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,271,000 | -68,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 47 | B01514 | 高信證券有限公司 | 428,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 9,088,000 | -102,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,506,000 | -108,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 50 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 19,340,940 | -117,000 | 0.40 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,538,000 | -123,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 52 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,378,000 | -130,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 53 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,102,000 | -135,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,073,000 | -160,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 55 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,283,000 | -198,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-04-27 | |
| 56 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,373,000 | -252,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 57 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 35,024,995 | -258,235 | 0.73 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,016,000 | -292,000 | 0.12 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 936,000 | -300,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 60 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 104,349,651 | -338,338 | 2.16 | -0.01 | 2015-04-27 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 684,558 | -1,843,362 | 0.01 | -0.04 | 2015-04-27 | |
| 62 | C00010 | 花旗銀行 | 281,907,004 | -1,994,000 | 5.84 | -0.04 | 2015-04-27 | |
| 63 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 22,928,200 | -2,178,000 | 0.47 | -0.05 | 2015-04-27 | |
| 63 | Total changed named holdings | 2,735,267,823 | 0 | 56.66 | 0.00 | |||
| 151 | Unchanged named holdings | 1,106,114,788 | 0 | 22.91 | 0.00 | |||
| 214 | Total named holdings | 3,841,382,611 | 0 | 79.58 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 727,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 224 | Total securities in CCASS | 3,842,109,611 | 0 | 79.59 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 985,229,140 | 0 | 20.41 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,827,338,751 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-23 |
| Volume | 15,072,000 |
| Turnover | 48,868,505 |
| Average price | 3.242 |
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