大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2015-04-20 to 2015-04-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,131,643 | 940,000 | 0.77 | 0.05 | 2015-04-21 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 78,501,990 | 495,466 | 4.29 | 0.03 | 2015-04-21 | |
| 3 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,721,038 | 269,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-04-21 | |
| 4 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,337,840 | 123,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-04-21 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 271,663,548 | 97,420 | 14.83 | 0.01 | 2015-04-21 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,617,000 | 86,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,147,559 | 75,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 8 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 700,717 | 70,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 9 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,277,187 | 60,400 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,028,618 | 60,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 41,250,204 | 46,000 | 2.25 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 12 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 62,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,122,872 | 30,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 161,851 | 28,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 15 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 289,800 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,336,440 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,832,427 | 20,000 | 0.43 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 18 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 143,000 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 19 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 770,149 | 18,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 20 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 487,160 | 13,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 21 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,480,153 | 12,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 22 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 67,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 23 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 186,720 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 24 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 177,741 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 25 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 122,200 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 26 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 102,040 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 27 | B01509 | 益群證券有限公司 | 351,160 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 28 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 353,795 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 29 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 99,120 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 569,729 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 31 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 61,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 32 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 210,445 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 33 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 31,120 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 34 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 16,362,170 | 1,000 | 0.89 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,475,126 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 36 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,465,772 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-04-21 | |
| 37 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 0 | -120 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 38 | B01769 | 一中證券有限公司 | 56,056 | -560 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 39 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,103,431 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 40 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 302,520 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 41 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 7,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 42 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 129,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 43 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 35,360 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 44 | B01712 | 華生證券有限公司 | 39,120 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 45 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,575,285 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 47 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,337,255 | -6,206 | 0.89 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 48 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 834,280 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 49 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,758,621 | -9,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 50 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,287,224 | -9,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 51 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 19,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 52 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 403,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 53 | B01298 | 結好證券有限公司 | 282,760 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 54 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 37,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 5,443,437 | -15,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 56 | B01511 | 達利證券有限公司 | 222,357 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 631,595 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 58 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,351,092 | -17,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 59 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 878,528 | -19,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,295,458 | -20,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 61 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 618,720 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 62 | B01809 | 華信證券有限公司 | 48,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 63 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,928,269 | -21,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 524,033 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 65 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 43,473 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 66 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,097,236 | -35,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 67 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,339,621 | -35,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 68 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,785,068 | -36,000 | 0.21 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 69 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,318,623 | -38,000 | 0.84 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 70 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,999,999 | -58,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 71 | B01119 | 時富證券有限公司 | 337,131 | -84,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-21 | |
| 72 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 32,596 | -169,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-04-21 | |
| 73 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,561,988 | -191,400 | 0.63 | -0.01 | 2015-04-21 | |
| 74 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 31,213,383 | -223,000 | 1.70 | -0.01 | 2015-04-21 | |
| 75 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,725,000 | -339,000 | 0.20 | -0.02 | 2015-04-21 | |
| 76 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 134,931,835 | -1,109,000 | 7.37 | -0.06 | 2015-04-21 | |
| 76 | Total changed named holdings | 709,242,688 | 4,000 | 38.71 | 0.00 | |||
| 276 | Unchanged named holdings | 81,346,435 | 0 | 4.44 | 0.00 | |||
| 352 | Total named holdings | 790,589,123 | 4,000 | 43.15 | 0.00 | |||
| 156 | Unnamed Investor Participants | 4,371,659 | 3,000 | 0.24 | 0.00 | |||
| 508 | Total securities in CCASS | 794,960,782 | 7,000 | 43.39 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,037,032,218 | -7,000 | 56.61 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-17 |
| Volume | 4,564,840 |
| Turnover | 20,874,953 |
| Average price | 4.573 |
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