招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2015-04-16 to 2015-04-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 24,492,211 | 1,272,724 | 0.95 | 0.05 | 2015-04-17 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 133,480,637 | 819,300 | 5.20 | 0.03 | 2015-04-17 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 332,079,017 | 398,280 | 12.94 | 0.02 | 2015-04-17 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,222,486 | 312,000 | 0.55 | 0.01 | 2015-04-17 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 425,812,199 | 148,051 | 16.60 | 0.01 | 2015-04-17 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 285,463 | 128,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 524,463 | 114,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 8 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 232,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 444,894 | 98,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,631,034 | 84,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 912,028 | 82,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,513,015 | 68,676 | 0.10 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 415,623 | 62,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,890,001 | 61,244 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,378,360 | 50,484 | 0.44 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,665,551 | 42,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 17 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 286,900 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 18 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 251,800 | 34,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 19 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 20 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 487,349 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,070,525 | 24,379 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,080,321 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,717,172 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 24 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 457,844 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 25 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 74,043 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 26 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 104,667 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 27 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 140,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 28 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 29 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 30 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 140,908 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 31 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 10,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,511,437 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 33 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 497,226 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 208,690 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 35 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 562,170 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 36 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,641,293 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 37 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 30,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 38 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 68,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 39 | B01119 | 時富證券有限公司 | 185,499 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 40 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 232,583 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 73,714 | 3,729 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 42 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 238,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 306,969 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 44 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 45 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 46,089 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 46 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 70,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 47 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 8,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 48 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 166,371 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 49 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,421,382 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 50 | B01528 | 東美證券有限公司 | 2,135 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 51 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 42,387 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 52 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 53 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 10,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 54 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 25,432 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 55 | B01340 | 利興股票有限公司 | 15,659 | 700 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 48,662 | 194 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-17 | |
| 57 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 56,201 | -676 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 58 | B01769 | 一中證券有限公司 | 14,047 | -1,419 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 59 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 60 | B01198 | 步基證券有限公司 | 58,420 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 61 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 62 | B01183 | 創興證券有限公司 | 511,283 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 63 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,264,995 | -4,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 64 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 10,026 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 65 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 24,536 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 66 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 397,506 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 67 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 68 | B01680 | 實德證券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 69 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 405,705 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 70 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 71 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 240 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 72 | B01421 | 環一證券有限公司 | 2,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 73 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 22,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 74 | C00016 | DBS BANK LTD | 284,464 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,055,884 | -38,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 76 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,494,000 | -44,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 77 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 350,000 | -46,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 78 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,477,954 | -70,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 79 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,619,720 | -84,000 | 0.57 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 80 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 456,118 | -120,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-17 | |
| 81 | C00010 | 花旗銀行 | 119,970,852 | -474,760 | 4.68 | -0.02 | 2015-04-17 | |
| 82 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,414,605,838 | -498,000 | 55.14 | -0.02 | 2015-04-17 | |
| 83 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,036,173 | -1,096,712 | 0.24 | -0.04 | 2015-04-17 | |
| 84 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,128,213 | -1,450,000 | 0.12 | -0.06 | 2015-04-17 | |
| 84 | Total changed named holdings | 2,536,544,384 | 132,194 | 98.87 | 0.01 | |||
| 212 | Unchanged named holdings | 19,413,908 | 0 | 0.76 | 0.00 | |||
| 296 | Total named holdings | 2,555,958,292 | 132,194 | 99.63 | 0.00 | |||
| 91 | Unnamed Investor Participants | 2,146,901 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 387 | Total securities in CCASS | 2,558,105,193 | 132,194 | 99.71 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 7,338,605 | -132,194 | 0.29 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 2,565,443,798 | 0 | 100.00 | 0.00 | 8-四月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-15 |
| Volume | 8,547,832 |
| Turnover | 283,467,679 |
| Average price | 33.163 |
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