金達控股有限公司: O HKD

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HK Main	00528	2006-12-12			Docs

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CCASS holding changes from 2015-04-15 to 2015-04-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01148	招商證券(香港)有限公司	3,554,000	544,000	0.56	0.09	2015-04-16
2	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	71,898,000	396,000	11.42	0.06	2015-04-16
3	B01143	海通國際證券有限公司	1,728,000	212,000	0.27	0.03	2015-04-16
4	B01284	恒生證券有限公司	5,178,000	204,000	0.82	0.03	2015-04-16
5	B01130	中銀國際證券有限公司	1,548,000	196,000	0.25	0.03	2015-04-16
6	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	280,000	130,000	0.04	0.02	2015-04-16
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	290,000	92,000	0.05	0.01	2015-04-16
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	86,000	86,000	0.01	0.01	2015-04-16
9	C00010	花旗銀行	20,147,000	60,000	3.20	0.01	2015-04-16
10	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	652,000	52,000	0.10	0.01	2015-04-16
11	B01590	盈透證券香港有限公司	2,034,000	46,000	0.32	0.01	2015-04-16
12	B01356	滙業證券有限公司	42,000	40,000	0.01	0.01	2015-04-16
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,648,000	38,000	0.26	0.01	2015-04-16
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	678,000	26,000	0.11	0.00	2015-04-16
15	C00002	交通銀行信託有限公司	422,000	20,000	0.07	0.00	2015-04-16
16	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	450,000	12,000	0.07	0.00	2015-04-16
17	C00088	招商銀行股份有限公司	378,000	12,000	0.06	0.00	2015-04-16
18	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	60,000	10,000	0.01	0.00	2015-04-16
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,016,000	10,000	0.16	0.00	2015-04-16
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	866,000	8,000	0.14	0.00	2015-04-16
21	C00037	上海商業銀行有限公司	826,000	8,000	0.13	0.00	2015-04-16
22	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	40,000	6,000	0.01	0.00	2015-04-16
23	B01123	興旺證劵有限公司	0	-2,000	0.00	-0.00	2015-04-16
24	B01700	滙信理財有限公司	142,000	-4,000	0.02	-0.00	2015-04-16
25	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	38,405,000	-6,000	6.10	-0.00	2015-04-16
26	C00074	DEUTSCHE BANK AG	13,164,000	-10,000	2.09	-0.00	2015-04-16
27	B01831	NERICO BROTHERS LTD	292,000	-12,000	0.05	-0.00	2015-04-16
28	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,232,000	-12,000	0.35	-0.00	2015-04-16
29	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	18,208,000	-22,000	2.89	-0.00	2015-04-16
30	B01272	富銀證券(香港)有限公司	106,000	-22,000	0.02	-0.00	2015-04-16
31	B01818	一通投資者有限公司	64,000	-60,000	0.01	-0.01	2015-04-16
32	B01584	致富證券有限公司	996,000	-78,000	0.16	-0.01	2015-04-16
33	C00091	新加坡銀行有限公司	7,732,000	-80,000	1.23	-0.01	2015-04-16
34	B01156	招銀國際環球市場有限公司	7,756,000	-100,000	1.23	-0.02	2015-04-16
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,450,000	-102,000	1.34	-0.02	2015-04-16
36	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,736,000	-818,000	0.59	-0.13	2015-04-16
37	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	11,472,000	-878,000	1.82	-0.14	2015-04-16
37		Total changed named holdings	226,576,000	2,000	35.98	0.00
132		Unchanged named holdings	100,074,000	0	15.89	0.00
169		Total named holdings	326,650,000	2,000	51.87	0.00
16		Unnamed Investor Participants	4,234,000	0	0.67	0.00
185		Total securities in CCASS	330,884,000	2,000	52.54	0.00
		Securities not in CCASS	298,866,000	-2,000	47.46	-0.00
		Issued securities	629,750,000	0	100.00	0.00	15-四月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-04-14
Volume	3,200,000
Turnover	4,937,080
Average price	1.543

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