達芙妮國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00210 | 1995-11-03 |
CCASS holding changes from 2015-04-10 to 2015-04-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 33,802,221 | 3,284,719 | 2.05 | 0.20 | 2015-04-13 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 19,045,525 | 2,520,000 | 1.15 | 0.15 | 2015-04-13 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 553,150,631 | 836,000 | 33.54 | 0.05 | 2015-04-13 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,473,775 | 668,000 | 1.48 | 0.04 | 2015-04-13 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,728,055 | 574,000 | 0.17 | 0.03 | 2015-04-13 | |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,471,600 | 300,000 | 0.15 | 0.02 | 2015-04-13 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,137,278 | 296,000 | 0.98 | 0.02 | 2015-04-13 | |
| 8 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 794,000 | 246,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,994,000 | 202,000 | 0.12 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 824,000 | 146,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 11 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 130,000 | 130,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,672,000 | 104,000 | 0.40 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 13 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 104,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-04-13 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 904,000 | 22,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,341,400 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 16 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 56,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 17 | B01198 | 步基證券有限公司 | 140,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 18 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 300,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 148,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 20 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 21 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,432,000 | 8,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 22 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 23 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 8,178,000 | 2,000 | 0.50 | 0.00 | 2015-04-13 | |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 64,810,011 | -26 | 3.93 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 25 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 540,000 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,439,000 | -8,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 28 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 41,035 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 29 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 30 | B01638 | 金力証券有限公司 | 0 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 31 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 192,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 32 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 33 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 174,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 34 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,088,460 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,134,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 36 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 414,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 37 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 30,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 312,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,977,016 | -12,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 40 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 22,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 58,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 42 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 222,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 436,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 44 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 265,500 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 330,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 46 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 160,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 47 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 34,355,521 | -25,091 | 2.08 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 48 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 49 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 162,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 50 | B01275 | 新富證券有限公司 | 143,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,068,001 | -42,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 52 | B01514 | 高信證券有限公司 | 40,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,369,000 | -60,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 54 | B01695 | 大新證券有限公司 | 884,000 | -80,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-04-13 | |
| 55 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,460,000 | -86,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 56 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 1,204,000 | -90,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 14,602,506 | -100,000 | 0.89 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 58 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,140,090 | -133,000 | 0.55 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 59 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,038,000 | -148,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 60 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,603,355 | -174,000 | 0.22 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 61 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 102,000 | -200,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 62 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,070,000 | -230,000 | 0.19 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 63 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 410,000 | -236,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-04-13 | |
| 64 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 200,208,895 | -278,000 | 12.14 | -0.02 | 2015-04-13 | |
| 65 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,953,000 | -328,000 | 0.18 | -0.02 | 2015-04-13 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,343,094 | -450,000 | 0.45 | -0.03 | 2015-04-13 | |
| 67 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 0 | -768,000 | 0.00 | -0.05 | 2015-04-13 | |
| 68 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 165,648,424 | -1,368,602 | 10.04 | -0.08 | 2015-04-13 | |
| 69 | C00010 | 花旗銀行 | 65,298,740 | -4,330,000 | 3.96 | -0.26 | 2015-04-13 | |
| 69 | Total changed named holdings | 1,276,629,133 | 0 | 77.41 | 0.00 | |||
| 143 | Unchanged named holdings | 86,372,892 | 0 | 5.24 | 0.00 | |||
| 212 | Total named holdings | 1,363,002,025 | 0 | 82.65 | 0.00 | |||
| 14 | Unnamed Investor Participants | 1,164,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 226 | Total securities in CCASS | 1,364,166,025 | 0 | 82.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 284,976,359 | 0 | 17.28 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,649,142,384 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-04-09 |
| Volume | 18,275,239 |
| Turnover | 51,434,481 |
| Average price | 2.814 |
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