CCASS holding changes

實德環球有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00487	1988-05-03			Docs

CCASS holding changes from 2015-04-09 to 2015-04-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	158,720,396	688,000	3.22	0.01	2015-04-10
2	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,861,000	300,000	0.08	0.01	2015-04-10
3	B01552	嘉利證券投資有限公司	528,000	220,000	0.01	0.00	2015-04-10
4	B01389	中融平和證券有限公司	1,120,600	160,000	0.02	0.00	2015-04-10
5	B01143	海通國際證券有限公司	86,197,330	160,000	1.75	0.00	2015-04-10
6	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,382,750	100,000	0.03	0.00	2015-04-10
7	B01183	創興證券有限公司	12,949,199	100,000	0.26	0.00	2015-04-10
8	B01118	東亞證券有限公司	8,866,000	100,000	0.18	0.00	2015-04-10
9	B01789	浩豐證券投資有限公司	906,035	100,000	0.02	0.00	2015-04-10
10	B01345	輝立証券(香港)有限公司	8,729,008	100,000	0.18	0.00	2015-04-10
11	B01623	大豐崑泰證券有限公司	16,861,999	60,000	0.34	0.00	2015-04-10
12	B01514	高信證券有限公司	1,244,000	40,000	0.03	0.00	2015-04-10
13	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	102,982,895	32,000	2.09	0.00	2015-04-10
14	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	1,182,000	32,000	0.02	0.00	2015-04-10
15	B01570	金滙證券有限公司	652,000	32,000	0.01	0.00	2015-04-10
16	B01818	一通投資者有限公司	1,016,000	28,000	0.02	0.00	2015-04-10
17	B01470	鴻昇證券有限公司	368,000	20,000	0.01	0.00	2015-04-10
18	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,156,000	4,000	0.02	0.00	2015-04-10
19	B01921	公平證券有限公司	276,000	-8,000	0.01	-0.00	2015-04-10
20	B01481	恒盛證券有限公司	68,000	-8,000	0.00	-0.00	2015-04-10
21	B01842	交銀國際證券有限公司	6,364,000	-20,000	0.13	-0.00	2015-04-10
22	C00037	上海商業銀行有限公司	11,687,666	-24,000	0.24	-0.00	2015-04-10
23	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	34,643,333	-28,000	0.70	-0.00	2015-04-10
24	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	8,964,000	-40,000	0.18	-0.00	2015-04-10
25	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	28,000	-40,000	0.00	-0.00	2015-04-10
26	B01938	興證國際證券有限公司	40,000	-60,000	0.00	-0.00	2015-04-10
27	B01156	招銀國際環球市場有限公司	8,156,666	-92,000	0.17	-0.00	2015-04-10
28	C00010	花旗銀行	24,814,067	-92,000	0.50	-0.00	2015-04-10
29	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	18,097,334	-100,000	0.37	-0.00	2015-04-10
30	B01564	農銀國際證券有限公司	288,000	-100,000	0.01	-0.00	2015-04-10
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	10,825,376	-120,000	0.22	-0.00	2015-04-10
32	B01649	信達國際證券有限公司	5,177,333	-168,000	0.11	-0.00	2015-04-10
33	B01584	致富證券有限公司	6,885,500	-300,000	0.14	-0.01	2015-04-10
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	7,481,000	-348,000	0.15	-0.01	2015-04-10
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	15,262,000	-348,000	0.31	-0.01	2015-04-10
36	B01130	中銀國際證券有限公司	90,939,666	-380,000	1.85	-0.01	2015-04-10
36		Total changed named holdings	658,721,153	0	13.37	0.00
247		Unchanged named holdings	2,096,815,958	0	42.56	0.00
283		Total named holdings	2,755,537,111	0	55.93	0.00
29		Unnamed Investor Participants	2,710,016	0	0.06	0.00
312		Total securities in CCASS	2,758,247,127	0	55.99	0.00
		Securities not in CCASS	2,168,244,069	0	44.01	0.00
		Issued securities	4,926,491,196	0	100.00	0.00	31-三月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-04-08
Volume	3,728,000
Turnover	958,080
Average price	0.257

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