權識國際集團股份有限公司: O HKD

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HK Main	00381	2001-01-22			Docs

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CCASS holding changes from 2015-04-01 to 2015-04-02

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	229,485,332	7,000,000	8.46	0.26	2015-04-02
2	C00088	招商銀行股份有限公司	20,712,000	2,200,000	0.76	0.08	2015-04-02
3	B01119	時富證券有限公司	3,772,000	500,000	0.14	0.02	2015-04-02
4	B01938	興證國際證券有限公司	3,080,000	500,000	0.11	0.02	2015-04-02
5	B01716	東方滙財證券有限公司	1,200,000	400,000	0.04	0.01	2015-04-02
6	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	20,226,000	380,000	0.75	0.01	2015-04-02
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	86,740,000	350,000	3.20	0.01	2015-04-02
8	B01298	結好證券有限公司	45,292,000	320,000	1.67	0.01	2015-04-02
9	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	217,849,400	310,000	8.03	0.01	2015-04-02
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	43,402,000	250,000	1.60	0.01	2015-04-02
11	B01662	包大衞証券投資有限公司	1,590,000	220,000	0.06	0.01	2015-04-02
12	C00002	交通銀行信託有限公司	5,726,000	200,000	0.21	0.01	2015-04-02
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,454,000	200,000	0.42	0.01	2015-04-02
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	57,707,364	180,000	2.13	0.01	2015-04-02
15	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	4,088,000	160,000	0.15	0.01	2015-04-02
16	B01351	永豐證券有限公司	280,000	150,000	0.01	0.01	2015-04-02
17	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	600,000	150,000	0.02	0.01	2015-04-02
18	B01556	六福證券(香港)有限公司	3,086,000	130,000	0.11	0.00	2015-04-02
19	B01696	亨達証券有限公司	26,040,000	120,000	0.96	0.00	2015-04-02
20	B01585	華誠證券有限公司	1,484,000	100,000	0.05	0.00	2015-04-02
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,078,000	100,000	0.33	0.00	2015-04-02
22	B01183	創興證券有限公司	8,778,000	60,000	0.32	0.00	2015-04-02
23	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,332,000	60,000	0.09	0.00	2015-04-02
24	C00003	東亞銀行有限公司	3,514,000	60,000	0.13	0.00	2015-04-02
25	B01338	英皇證券有限公司	1,618,000	60,000	0.06	0.00	2015-04-02
26	B01525	祺昌證券有限公司	760,000	50,000	0.03	0.00	2015-04-02
27	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	6,826,000	40,000	0.25	0.00	2015-04-02
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,178,000	30,000	0.15	0.00	2015-04-02
29	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	5,040,000	20,000	0.19	0.00	2015-04-02
30	B01328	萬興証券有限公司	4,092,000	10,000	0.15	0.00	2015-04-02
31	B01240	秦志遠証券有限公司	4,035	4,000	0.00	0.00	2015-04-02
32	C00010	花旗銀行	4,014,000	-20,000	0.15	-0.00	2015-04-02
33	B01818	一通投資者有限公司	3,994,000	-50,000	0.15	-0.00	2015-04-02
34	B01769	一中證券有限公司	6,320	-100,000	0.00	-0.00	2015-04-02
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	123,911,200	-130,000	4.57	-0.00	2015-04-02
36	B01148	招商證券(香港)有限公司	30,514,000	-610,000	1.12	-0.02	2015-04-02
37	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	0	-650,000	0.00	-0.02	2015-04-02
38	B01284	恒生證券有限公司	59,044,500	-1,054,000	2.18	-0.04	2015-04-02
39	B01633	名匯證券有限公司	72,655,892	-11,690,000	2.68	-0.43	2015-04-02
39		Total changed named holdings	1,124,174,043	10,000	41.43	0.00
200		Unchanged named holdings	937,146,124	0	34.54	0.00
239		Total named holdings	2,061,320,167	10,000	75.97	0.00
4		Unnamed Investor Participants	840,000	0	0.03	0.00
243		Total securities in CCASS	2,062,160,167	10,000	76.00	0.00
		Securities not in CCASS	651,217,432	-10,000	24.00	-0.00
		Issued securities	2,713,377,599	0	100.00	0.00	31-三月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-03-31
Volume	8,124,000
Turnover	1,478,688
Average price	0.182

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