大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2015-03-27 to 2015-03-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,069,712 | 1,329,215 | 0.99 | 0.07 | 2015-03-30 | |
| 2 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,803,038 | 398,000 | 0.64 | 0.02 | 2015-03-30 | |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 29,043,373 | 361,000 | 1.59 | 0.02 | 2015-03-30 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,046,623 | 238,000 | 0.33 | 0.01 | 2015-03-30 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 716,427 | 178,203 | 0.04 | 0.01 | 2015-03-30 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 225,000 | 123,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-03-30 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 39,172,736 | 117,000 | 2.14 | 0.01 | 2015-03-30 | |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,149,890 | 104,000 | 0.34 | 0.01 | 2015-03-30 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,852,188 | 42,000 | 0.48 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 10 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,839,840 | 40,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 11 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 476,717 | 31,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,301,092 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,641,458 | 30,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 14 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,900,618 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 89,200 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,663,309 | 19,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,239,236 | 17,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,787,952 | 11,000 | 0.37 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,642,269 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 20 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 367,795 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,888,427 | 10,000 | 0.43 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,233,772 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 23 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,264,427 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 24 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 419,528 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,475,440 | 9,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 26 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 105,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,293,285 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,691,941 | 6,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 29 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,095,528 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 30 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,007,475 | 4,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 31 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 87,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 32 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 157,080 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 465,033 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 34 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,492,911 | 268 | 0.08 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 35 | B01340 | 利興股票有限公司 | 409,322 | 120 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-30 | |
| 36 | B01780 | 同信證券有限公司 | 9,671 | -120 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,190,160 | -5,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 38 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 16,934 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 39 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,164,069 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 40 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 262,113,579 | -7,000 | 14.31 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 41 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,062,256 | -12,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,330,621 | -20,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 43 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 12,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 44 | B01740 | 贏證券有限公司 | 113,320 | -27,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 45 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,612,000 | -61,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 46 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 171,636 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-30 | |
| 47 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,381,000 | -135,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-03-30 | |
| 48 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 146,081,607 | -480,000 | 7.97 | -0.03 | 2015-03-30 | |
| 49 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 230,848 | -978,203 | 0.01 | -0.05 | 2015-03-30 | |
| 50 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 90,262,755 | -1,415,483 | 4.93 | -0.08 | 2015-03-30 | |
| 50 | Total changed named holdings | 678,867,098 | -25,000 | 37.06 | -0.00 | |||
| 297 | Unchanged named holdings | 111,611,913 | 0 | 6.09 | 0.00 | |||
| 347 | Total named holdings | 790,479,011 | -25,000 | 43.15 | 0.00 | |||
| 158 | Unnamed Investor Participants | 4,411,659 | 0 | 0.24 | 0.00 | |||
| 505 | Total securities in CCASS | 794,890,670 | -25,000 | 43.39 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,037,102,330 | 25,000 | 56.61 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-03-26 |
| Volume | 3,135,120 |
| Turnover | 11,776,455 |
| Average price | 3.756 |
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