大新銀行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02356 | 2004-06-30 |
CCASS holding changes from 2015-03-13 to 2015-03-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 91,045,835 | 290,800 | 6.50 | 0.02 | 2015-03-16 | |
| 2 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,055,939 | 134,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-03-16 | |
| 3 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,087,076 | 100,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-03-16 | |
| 4 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,172,351 | 100,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-03-16 | |
| 5 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 687,432 | 90,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-03-16 | |
| 6 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 527,000 | 50,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 24,442,222 | 35,600 | 1.74 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 514,855 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 233,600 | 28,400 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 935,257 | 24,867 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,222,531 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,133,835 | 19,400 | 3.15 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,486,770 | 11,000 | 0.75 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 390,400 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 15 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,426,287 | 8,400 | 0.17 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 133,350 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 17 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 64,576 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,975,565 | 3,600 | 0.14 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 19 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 181,600 | 3,200 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 20 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,990,308 | 3,200 | 0.64 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 21 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 42,342 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 22 | B01584 | 致富證券有限公司 | 653,851 | 2,400 | 0.05 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 23 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,532,288 | 1,600 | 0.61 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 24 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,430,887 | 800 | 0.10 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 25 | B01192 | 中南金融有限公司 | 62,940 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 26 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 952,616 | 400 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 27 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 632,855 | 200 | 0.05 | 0.00 | 2015-03-16 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 11,387 | -208 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,459,912 | -800 | 0.18 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 30 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 9,200 | -1,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 31 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 31,697 | -1,792 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 32 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,933,198 | -2,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 33 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 938,075 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 34 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,261,516 | -4,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 35 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20 | -7,200 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 36 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,740,117 | -10,000 | 0.62 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,199,209 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,001,365 | -19,600 | 0.21 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,345,909 | -20,867 | 0.10 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 40 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,311,144 | -25,600 | 0.09 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 41 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,699,479 | -44,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 42 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,299,329 | -50,000 | 0.24 | -0.00 | 2015-03-16 | |
| 43 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,998,066 | -329,000 | 1.21 | -0.02 | 2015-03-16 | |
| 44 | C00093 | BNP PARIBAS | 34,077,471 | -462,000 | 2.43 | -0.03 | 2015-03-16 | |
| 44 | Total changed named holdings | 285,331,662 | -10,000 | 20.36 | -0.00 | |||
| 233 | Unchanged named holdings | 57,828,527 | 0 | 4.13 | 0.00 | |||
| 277 | Total named holdings | 343,160,189 | -10,000 | 24.48 | 0.00 | |||
| 98 | Unnamed Investor Participants | 2,937,514 | 0 | 0.21 | 0.00 | |||
| 375 | Total securities in CCASS | 346,097,703 | -10,000 | 24.69 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,055,604,102 | 10,000 | 75.31 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,401,701,805 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-03-12 |
| Volume | 919,592 |
| Turnover | 11,710,850 |
| Average price | 12.735 |
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