中國現代牧業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01117 | 2010-11-26 |
CCASS holding changes from 2015-03-11 to 2015-03-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 113,274,676 | 13,053,922 | 2.35 | 0.27 | 2015-03-12 | |
| 2 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,154,000 | 1,078,000 | 0.11 | 0.02 | 2015-03-12 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,704,855,646 | 866,000 | 35.32 | 0.02 | 2015-03-12 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 20,541,000 | 661,000 | 0.43 | 0.01 | 2015-03-12 | |
| 5 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 67,986,000 | 400,000 | 1.41 | 0.01 | 2015-03-12 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 21,442,084 | 110,000 | 0.44 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 279,389,816 | 107,000 | 5.79 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 8 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 947,000 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,959,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 10 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 11,471,000 | 50,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,065,000 | 47,000 | 0.46 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 12 | B01514 | 高信證券有限公司 | 456,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,309,000 | 25,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,457,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 15 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 36,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 145,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 17 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 230,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 18 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,282,000 | 15,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,210,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 20 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 21 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,299,000 | 7,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 22 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 887,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-12 | |
| 23 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 127,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 24 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,106,000 | -1,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,952,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 26 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 471,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 27 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,416,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 28 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 29 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 785,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 547,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 31 | B01921 | 公平證券有限公司 | 26,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 661,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 33 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 34 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 35 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 36 | B01198 | 步基證券有限公司 | 56,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 37 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 161,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,060,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 39 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 15,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 989,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 41 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,648,000 | -17,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,678,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,359,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 75,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 45 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,239,000 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 492,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 47 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 6,604,000 | -33,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 48 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,939,000 | -35,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 49 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 236,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 50 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 271,000 | -42,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,595,000 | -46,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,099,000 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 53 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,577,000 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 54 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,554,000 | -52,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,652,000 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 9,669,540 | -61,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 57 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 335,000 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 58 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,760,000 | -121,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-03-12 | |
| 59 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,603,520 | -242,100 | 0.16 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 60 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 19,248,000 | -373,000 | 0.40 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 34,000 | -400,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 62 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,361,000 | -421,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 176,073,164 | -613,000 | 3.65 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 64 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,354,000 | -650,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 45,260,000 | -660,000 | 0.94 | -0.01 | 2015-03-12 | |
| 66 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 76,666,719 | -787,050 | 1.59 | -0.02 | 2015-03-12 | |
| 67 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 596,608,891 | -2,685,000 | 12.36 | -0.06 | 2015-03-12 | |
| 68 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 10,319,790 | -2,719,000 | 0.21 | -0.06 | 2015-03-12 | |
| 69 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 86,173,643 | -6,173,772 | 1.79 | -0.13 | 2015-03-12 | |
| 69 | Total changed named holdings | 3,365,423,489 | -6,000 | 69.72 | -0.00 | |||
| 153 | Unchanged named holdings | 475,708,122 | 0 | 9.85 | 0.00 | |||
| 222 | Total named holdings | 3,841,131,611 | -6,000 | 79.57 | 0.00 | |||
| 13 | Unnamed Investor Participants | 819,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 235 | Total securities in CCASS | 3,841,950,611 | -6,000 | 79.59 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 985,388,140 | 6,000 | 20.41 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,827,338,751 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-03-10 |
| Volume | 25,188,000 |
| Turnover | 67,613,730 |
| Average price | 2.684 |
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