大昌行集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01828 | 2007-10-17 | 2019-12-24 | 2020-01-10 |
CCASS holding changes from 2015-03-05 to 2015-03-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 37,764,100 | 2,646,000 | 2.06 | 0.14 | 2015-03-06 | |
| 2 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,370,623 | 589,000 | 0.35 | 0.03 | 2015-03-06 | |
| 3 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,096,941 | 502,000 | 0.11 | 0.03 | 2015-03-06 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,554,000 | 500,000 | 0.08 | 0.03 | 2015-03-06 | |
| 5 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,904,038 | 300,000 | 0.49 | 0.02 | 2015-03-06 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 794,916 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 7 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,343,458 | 166,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26,370,373 | 152,000 | 1.44 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,564,305 | 147,000 | 0.41 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 10 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,935,412 | 120,000 | 0.32 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 11 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,200,490 | 110,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-03-06 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,367,309 | 85,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 225,697 | 63,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 14 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 71,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 15 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,205,440 | 43,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,206,236 | 40,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 17 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,591,475 | 40,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 987,000 | 33,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 19 | B01511 | 達利證券有限公司 | 252,357 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 20 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 97,400 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,298,285 | 27,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,522,269 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 23 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 137,161 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 24 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,152,510 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 25 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 152,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,192,092 | 15,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,059,528 | 13,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 28 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 587,160 | 12,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,798,427 | 11,000 | 0.43 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,592,176 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,724,840 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 32 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 762,149 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 33 | B01868 | 集美證券有限公司 | 19,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 34 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 152,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 35 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 17,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 36 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,867,488 | 5,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 37 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 22,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 38 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 324,528 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 39 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 87,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 40 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 73,160 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 41 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 194,445 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 42 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,550,437 | 2,000 | 0.25 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 43 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 121,080 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 44 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 63,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-06 | |
| 45 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 271,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 46 | B01275 | 新富證券有限公司 | 360,960 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,825,952 | -5,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 48 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 49 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 85,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 50 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 405,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 51 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 383,753 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 52 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 373,033 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 53 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 113,520 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 54 | B01458 | 益高證券有限公司 | 15,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 55 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,021,000 | -18,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 528,955 | -21,190 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 57 | B01803 | 富利證券有限公司 | 37,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 58 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 51,473 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 59 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,049,239 | -78,550 | 0.06 | -0.00 | 2015-03-06 | |
| 60 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 229,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-03-06 | |
| 61 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 17,848,689 | -163,000 | 0.97 | -0.01 | 2015-03-06 | |
| 62 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-03-06 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 101,146,386 | -490,260 | 5.52 | -0.03 | 2015-03-06 | |
| 64 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 155,342,173 | -1,317,000 | 8.48 | -0.07 | 2015-03-06 | |
| 65 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 265,863,271 | -3,594,000 | 14.51 | -0.20 | 2015-03-06 | |
| 65 | Total changed named holdings | 694,330,709 | -30,000 | 37.90 | -0.00 | |||
| 280 | Unchanged named holdings | 96,632,222 | 0 | 5.27 | 0.00 | |||
| 345 | Total named holdings | 790,962,931 | -30,000 | 43.17 | 0.00 | |||
| 157 | Unnamed Investor Participants | 4,221,659 | 0 | 0.23 | 0.00 | |||
| 502 | Total securities in CCASS | 795,184,590 | -30,000 | 43.41 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,036,808,410 | 30,000 | 56.59 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,831,993,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-03-04 |
| Volume | 7,712,000 |
| Turnover | 30,965,105 |
| Average price | 4.015 |
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