瑞聲科技控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02018 | 2005-08-09 |
CCASS holding changes from 2015-02-27 to 2015-03-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 364,769,026 | 1,372,485 | 29.70 | 0.11 | 2015-03-02 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 345,170,055 | 172,119 | 28.11 | 0.01 | 2015-03-02 | |
| 3 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 150,947,566 | 43,000 | 12.29 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 308,383 | 24,685 | 0.03 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 25,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 265,000 | 6,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 101,005 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 9 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 44,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 10 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 119,500 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 11 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 12 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 59,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 13 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 14 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 638 | 145 | 0.00 | 0.00 | 2015-03-02 | |
| 15 | B01769 | 一中證券有限公司 | 190 | -191 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 292,500 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 10,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 18 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 229,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,632,000 | -500 | 0.13 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 20 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 264 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 21 | B01748 | 聯勝網上證券有限公司 | 1,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 22 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 49,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 23 | B01740 | 贏證券有限公司 | 194,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 24 | B01183 | 創興證券有限公司 | 35,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 17,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 26 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 2,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 28 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 266,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 37,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 112,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 32 | B01280 | 永發証券有限公司 | 2,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 33 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 21,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 35 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 333,000 | -3,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 36 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 128,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 59,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 75,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,000 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 15,125 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 41 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 66,850 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 71,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 43 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 76,500 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 44 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 14,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 45 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,690,000 | -10,500 | 0.22 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 46 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 177,377 | -18,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,595,180 | -26,500 | 0.21 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 48 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 30,376,600 | -49,000 | 2.47 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 49 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 241,260,427 | -59,240 | 19.65 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 50 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,599,751 | -60,000 | 0.62 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 107,500 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-03-02 | |
| 52 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,237,810 | -73,649 | 1.73 | -0.01 | 2015-03-02 | |
| 53 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 0 | -295,000 | 0.00 | -0.02 | 2015-03-02 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 36,772,394 | -371,604 | 2.99 | -0.03 | 2015-03-02 | |
| 55 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,160,982 | -600,750 | 0.34 | -0.05 | 2015-03-02 | |
| 55 | Total changed named holdings | 1,212,605,123 | 0 | 98.75 | 0.00 | |||
| 88 | Unchanged named holdings | 15,254,346 | 0 | 1.24 | 0.00 | |||
| 143 | Total named holdings | 1,227,859,469 | 0 | 99.99 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 113,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 153 | Total securities in CCASS | 1,227,972,469 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 27,531 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,228,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-二月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-26 |
| Volume | 3,274,974 |
| Turnover | 169,344,829 |
| Average price | 51.709 |
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