中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2015-02-13 to 2015-02-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 87,150,638 | 3,182,808 | 3.03 | 0.11 | 2015-02-16 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 717,181,253 | 1,797,866 | 24.91 | 0.06 | 2015-02-16 | |
| 3 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,671,614 | 1,694,000 | 0.58 | 0.06 | 2015-02-16 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 17,871,872 | 962,192 | 0.62 | 0.03 | 2015-02-16 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 93,680,000 | 264,000 | 3.25 | 0.01 | 2015-02-16 | |
| 6 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,187,238 | 214,500 | 0.28 | 0.01 | 2015-02-16 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,474,933 | 150,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-02-16 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,072,000 | 132,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,992,000 | 100,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,775,932 | 98,045 | 0.13 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,709,485 | 92,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 12 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 518,128 | 88,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,168,737 | 74,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,004,745 | 66,000 | 0.35 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 15 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,256,283 | 38,000 | 0.53 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,106,811 | 24,100 | 0.42 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 17 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 36,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 18 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,101,440 | 12,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 19 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 922,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 20 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 796,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 21 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 34,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 22 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,592,435 | 6,050 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 23 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,709,202 | 4,000 | 0.68 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 24 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 2,046,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,344,000 | 2,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,360,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 27 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,086,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 28 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 426,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 213,861 | 1,300 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,645,864 | -11 | 0.44 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 31 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,697,131 | -2,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 32 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 168,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 33 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 178,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,994,000 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 35 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 258,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 36 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 316,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 37 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 82,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 8,702,000 | -8,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,364,568 | -8,000 | 0.53 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 40 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 358,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 41 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 1,307,341 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 42 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 862,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,679,953 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 44 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1,340,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 45 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 916,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 46 | B01567 | 發利證券有限公司 | 388,002 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 47 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 90,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 48 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 494,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 49 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,767,590 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 50 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 23,091,220 | -12,000 | 0.80 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 51 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 806,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 52 | B01276 | 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 53 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 652,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,220,695 | -18,000 | 0.60 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 55 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 572,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 56 | B01540 | 美建證券有限公司 | 162,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 57 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 16,180,000 | -26,000 | 0.56 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 58 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,338,000 | -28,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 59 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 9,223,782 | -30,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 60 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,840,000 | -32,000 | 0.55 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 61 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,692,000 | -34,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 62 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,501,756 | -36,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 63 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,188,642 | -38,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 64 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 536,000 | -38,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 17,400,000 | -40,000 | 0.60 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 66 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,096,527 | -40,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 67 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,107,010 | -40,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 68 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 29,668,890 | -50,000 | 1.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 548,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 70 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 160,000 | -54,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 71 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 407,950 | -68,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 72 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,735,686 | -70,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 73 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 292,000 | -96,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 74 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,848,000 | -96,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 75 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,725,771 | -110,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 76 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,040,223 | -134,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 77 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 7,684,947 | -156,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 78 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 68,683,813 | -222,000 | 2.39 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 79 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 92,248,708 | -230,000 | 3.20 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 80 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 252,125,705 | -298,000 | 8.76 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 81 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 27,807,683 | -316,000 | 0.97 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 82 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 303,301,841 | -488,000 | 10.53 | -0.02 | 2015-02-16 | |
| 83 | C00010 | 花旗銀行 | 205,491,856 | -681,800 | 7.14 | -0.02 | 2015-02-16 | |
| 84 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 341,982,624 | -1,658,050 | 11.88 | -0.06 | 2015-02-16 | |
| 85 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 3,238,000 | -1,800,000 | 0.11 | -0.06 | 2015-02-16 | |
| 86 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 112,213,702 | -1,831,000 | 3.90 | -0.06 | 2015-02-16 | |
| 86 | Total changed named holdings | 2,722,910,087 | 0 | 94.57 | 0.00 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 141,996,028 | 0 | 4.93 | 0.00 | |||
| 402 | Total named holdings | 2,864,906,115 | 0 | 99.50 | 0.00 | |||
| 235 | Unnamed Investor Participants | 6,055,038 | 0 | 0.21 | 0.00 | |||
| 637 | Total securities in CCASS | 2,870,961,153 | 0 | 99.71 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,210,743 | 0 | 0.29 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,879,171,896 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-12 |
| Volume | 14,287,300 |
| Turnover | 106,384,781 |
| Average price | 7.446 |
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