Yuexiu Real Estate Investment Trust: Unit HKD

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HKREIT	00405	2005-12-21			Docs

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CCASS holding changes from 2015-02-13 to 2015-02-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01323	德意志證券亞洲有限公司	6,487,517	415,000	0.23	0.01	2015-02-16
2	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,283,665	200,000	0.37	0.01	2015-02-16
3	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	2,451,000	176,000	0.09	0.01	2015-02-16
4	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	26,409,165	155,000	0.94	0.01	2015-02-16
5	B01824	極訊亞太有限公司	128,000	128,000	0.00	0.00	2015-02-16
6	B01280	永發証券有限公司	654,425	30,000	0.02	0.00	2015-02-16
7	B01818	一通投資者有限公司	2,209,745	27,000	0.08	0.00	2015-02-16
8	C00010	花旗銀行	127,733,477	23,000	4.56	0.00	2015-02-16
9	B01761	高氏兄弟証券有限公司	335,000	20,000	0.01	0.00	2015-02-16
10	B01272	富銀證券(香港)有限公司	6,569,325	8,000	0.23	0.00	2015-02-16
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,928,720	8,000	0.28	0.00	2015-02-16
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,971,500	5,000	0.18	0.00	2015-02-16
13	B01636	東信證券有限公司	1,170	-1,000	0.00	-0.00	2015-02-16
14	B01857	佳兆業金融集團有限公司	12,000	-4,000	0.00	-0.00	2015-02-16
15	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	393,843,857	-6,000	14.07	-0.00	2015-02-16
16	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,180,790	-10,000	0.04	-0.00	2015-02-16
17	C00002	交通銀行信託有限公司	20,323,860	-12,000	0.73	-0.00	2015-02-16
18	B01118	東亞證券有限公司	17,331,455	-13,000	0.62	-0.00	2015-02-16
19	B01130	中銀國際證券有限公司	25,737,895	-16,000	0.92	-0.00	2015-02-16
20	B01695	大新證券有限公司	6,687,410	-20,000	0.24	-0.00	2015-02-16
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	13,651,075	-20,000	0.49	-0.00	2015-02-16
22	C00003	東亞銀行有限公司	8,114,075	-20,000	0.29	-0.00	2015-02-16
23	B01345	輝立証券(香港)有限公司	3,228,010	-20,000	0.12	-0.00	2015-02-16
24	B01584	致富證券有限公司	6,363,795	-26,000	0.23	-0.00	2015-02-16
25	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	121,082,919	-33,100	4.32	-0.00	2015-02-16
26	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	281,000	-40,000	0.01	-0.00	2015-02-16
27	B01284	恒生證券有限公司	100,310,628	-47,000	3.58	-0.00	2015-02-16
28	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,588,355	-50,000	0.06	-0.00	2015-02-16
29	B01143	海通國際證券有限公司	5,998,780	-60,000	0.21	-0.00	2015-02-16
30	C00074	DEUTSCHE BANK AG	57,686,342	-94,900	2.06	-0.00	2015-02-16
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,166,240	-105,000	0.18	-0.00	2015-02-16
32	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	8,027,721	-129,000	0.29	-0.00	2015-02-16
33	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	37,253,766	-197,000	1.33	-0.01	2015-02-16
34	C00037	上海商業銀行有限公司	16,228,655	-260,000	0.58	-0.01	2015-02-16
35	C00033	中國銀行(香港)有限公司	105,099,481	-1,035,000	3.75	-0.04	2015-02-16
35		Total changed named holdings	1,151,360,818	-1,024,000	41.12	-0.04
315		Unchanged named holdings	514,650,961	0	18.38	0.00
350		Total named holdings	1,666,011,779	-1,024,000	59.50	0.00
331		Unnamed Investor Participants	40,267,666	-20,000	1.44	-0.00
681		Total securities in CCASS	1,706,279,445	-1,044,000	60.94	-0.04
		Securities not in CCASS	1,093,516,240	1,044,000	39.06	0.04
		Issued securities	2,799,795,685	0	100.00	0.00	31-一月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-02-12
Volume	1,718,000
Turnover	7,005,230
Average price	4.078

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