中國建築國際集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03311 | 2005-07-08 |
CCASS holding changes from 2015-02-13 to 2015-02-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,269,454 | 1,046,000 | 1.93 | 0.03 | 2015-02-16 | |
| 2 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 39,506,643 | 703,000 | 0.98 | 0.02 | 2015-02-16 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 773,426,875 | 684,882 | 19.28 | 0.02 | 2015-02-16 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 352,624,271 | 456,000 | 8.79 | 0.01 | 2015-02-16 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,269,243 | 253,150 | 0.13 | 0.01 | 2015-02-16 | |
| 6 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 176,000 | 176,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,253,292 | 168,800 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 127,699 | 58,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 9 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,209,173 | 26,247 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 10 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 593,519 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,256,428 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 12 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 355,077 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 13 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 164,756 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 14 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 128,800 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 15 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 68,392 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 16 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 53,171 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-16 | |
| 17 | B01769 | 一中證券有限公司 | 112,786 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 18 | B01340 | 利興股票有限公司 | 158,855 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,560,729 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 20 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 720,344 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 953,637 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 22 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,427,781 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 23 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 20,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 24 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 41,973 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 280,465 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 26 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 63,903 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 677,768 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 143,169 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,348,568 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,106,193 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 31 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 185,543 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 32 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 70,423 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 33 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 66,074 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 34 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 242,614 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,340,149 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 36 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 15,005,333 | -10,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 221,600 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 38 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,307,754 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 39 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 444 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 40 | B01584 | 致富證券有限公司 | 872,424 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,723,559 | -12,668 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 135,219 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 43 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,658,239 | -17,400 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 44 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 825,320 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,688,938 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 46 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 404 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 47 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 30,798 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 48 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,695,665 | -22,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 49 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 381,875 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 50 | B01173 | 日發證券有限公司 | 188,768 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 51 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 62,730 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,177,926 | -29,600 | 0.10 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 53 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 857,737 | -42,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 54 | B01851 | 富明證券有限公司 | 8,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 55 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,008,282 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 56 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,757,751 | -50,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 283,545,331 | -96,647 | 7.07 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 149,068,937 | -150,000 | 3.72 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,288,539 | -166,000 | 0.36 | -0.00 | 2015-02-16 | |
| 60 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 6,431,242 | -206,400 | 0.16 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 61 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,034,377 | -229,389 | 0.32 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 62 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,258,358 | -308,000 | 0.43 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,786,420 | -386,643 | 0.24 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 64 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,320,525 | -412,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-02-16 | |
| 65 | C00010 | 花旗銀行 | 137,090,785 | -1,095,000 | 3.42 | -0.03 | 2015-02-16 | |
| 65 | Total changed named holdings | 1,945,437,047 | -12,668 | 48.49 | -0.00 | |||
| 277 | Unchanged named holdings | 82,842,359 | 0 | 2.06 | 0.00 | |||
| 342 | Total named holdings | 2,028,279,406 | -12,668 | 50.55 | 0.00 | |||
| 99 | Unnamed Investor Participants | 6,135,594 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
| 441 | Total securities in CCASS | 2,034,415,000 | -12,668 | 50.70 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,978,002,632 | 12,668 | 49.30 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,012,417,632 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-12 |
| Volume | 7,861,000 |
| Turnover | 88,409,477 |
| Average price | 11.247 |
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