ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01220 | 1997-09-23 |
CCASS holding changes from 2015-02-10 to 2015-02-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 16,724,253 | 480,000 | 1.01 | 0.03 | 2015-02-11 | |
| 2 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,475,333 | 300,000 | 0.27 | 0.02 | 2015-02-11 | |
| 3 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 4,246,954 | 300,000 | 0.26 | 0.02 | 2015-02-11 | |
| 4 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,263,311 | 270,000 | 0.62 | 0.02 | 2015-02-11 | |
| 5 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,737,067 | 270,000 | 0.53 | 0.02 | 2015-02-11 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,653,941 | 210,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 7 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,199,252 | 210,000 | 0.80 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 180,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,470,000 | 180,000 | 0.82 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 10 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 47,667,538 | 150,000 | 2.89 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 11 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 17,138,570 | 120,000 | 1.04 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,880,958 | 120,000 | 1.27 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 13 | B01769 | 一中證券有限公司 | 337,385 | 91,333 | 0.02 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 14 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,545,133 | 90,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 15 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,800,000 | 90,000 | 0.29 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 16 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,831,666 | 90,000 | 0.54 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 17 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 330,000 | 90,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 18 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 910,796 | 90,000 | 0.06 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,213,533 | 90,000 | 0.38 | 0.01 | 2015-02-11 | |
| 20 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 990,000 | 60,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 96,956,622 | 60,000 | 5.88 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 22 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 6,390,000 | 60,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 23 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,072,333 | 60,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 24 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,252,271 | 60,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 25 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,590,000 | 60,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 10,836,113 | 30,000 | 0.66 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,634,757 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 28 | B01580 | 威華達證券有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 29 | B01559 | 明智證券有限公司 | 189,443 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 30 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 218,333 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 31 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 706,134 | 30,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 32 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 90,400 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-11 | |
| 33 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 143,730,000 | -30,000 | 8.71 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,364,889 | -30,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,470,110 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,541,217 | -30,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 37 | B01630 | 安里證券有限公司 | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 38 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 60,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 39 | B01173 | 日發證券有限公司 | 87,777 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 40 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 60,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 891,844 | -60,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 42 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 488,824 | -60,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 43 | B01267 | 永富證券有限公司 | 40,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 44 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 40,002 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-11 | |
| 45 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,460,000 | -90,000 | 0.51 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,785,647 | -90,000 | 0.23 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 47 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 37,782,350 | -110,333 | 2.29 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 48 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 0 | -120,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 7,773,336 | -120,000 | 0.47 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 50 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 5,690,593 | -150,000 | 0.34 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 51 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,655,701 | -180,000 | 0.10 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 16,543,556 | -210,000 | 1.00 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 53 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 12,132,333 | -240,000 | 0.74 | -0.01 | 2015-02-11 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 4,752,999 | -270,000 | 0.29 | -0.02 | 2015-02-11 | |
| 55 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,003,684 | -281,000 | 0.06 | -0.02 | 2015-02-11 | |
| 56 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 1,080,000 | -330,000 | 0.07 | -0.02 | 2015-02-11 | |
| 57 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 9,849,422 | -360,000 | 0.60 | -0.02 | 2015-02-11 | |
| 58 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 10,678,066 | -420,000 | 0.65 | -0.03 | 2015-02-11 | |
| 59 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 100,542,687 | -540,000 | 6.09 | -0.03 | 2015-02-11 | |
| 59 | Total changed named holdings | 683,067,133 | 0 | 41.40 | 0.00 | |||
| 241 | Unchanged named holdings | 298,726,585 | 0 | 18.10 | 0.00 | |||
| 300 | Total named holdings | 981,793,718 | 0 | 59.50 | 0.00 | |||
| 40 | Unnamed Investor Participants | 922,457 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 340 | Total securities in CCASS | 982,716,175 | 0 | 59.56 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 667,283,825 | 0 | 40.44 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,650,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-09 |
| Volume | 8,131,333 |
| Turnover | 11,263,459 |
| Average price | 1.385 |
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