中國北車股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06199 | 2014-05-22 | 2015-05-06 | 2015-05-21 |
CCASS holding changes from 2015-02-05 to 2015-02-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 463,066,008 | 23,308,345 | 21.70 | 1.09 | 2015-02-06 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 197,234,999 | 8,747,500 | 9.24 | 0.41 | 2015-02-06 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 141,496,000 | 7,921,500 | 6.63 | 0.37 | 2015-02-06 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 532,893,538 | 2,904,500 | 24.98 | 0.14 | 2015-02-06 | |
| 5 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,038,000 | 2,761,000 | 0.19 | 0.13 | 2015-02-06 | |
| 6 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 1,774,500 | 1,750,500 | 0.08 | 0.08 | 2015-02-06 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,766,000 | 706,000 | 0.46 | 0.03 | 2015-02-06 | |
| 8 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,767,500 | 397,500 | 0.13 | 0.02 | 2015-02-06 | |
| 9 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 885,500 | 375,500 | 0.04 | 0.02 | 2015-02-06 | |
| 10 | B01740 | 贏證券有限公司 | 324,000 | 171,500 | 0.02 | 0.01 | 2015-02-06 | |
| 11 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,745,000 | 146,500 | 0.08 | 0.01 | 2015-02-06 | |
| 12 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 304,000 | 74,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 13 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 534,500 | 66,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 14 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 308,000 | 66,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 37,818,000 | 64,500 | 1.77 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 16 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,935,000 | 50,500 | 0.23 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 17 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 18 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,194,000 | 49,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 19 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,144,000 | 45,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 20 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 848,500 | 33,500 | 0.04 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 21 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 210,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,587,000 | 29,500 | 0.36 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,391,000 | 20,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 24 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,993,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 25 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,805,500 | 12,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 26 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 455,000 | 11,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,377,000 | 10,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 28 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 252,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 29 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,083,500 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 66,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 31 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 65,342 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 32 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 155,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 33 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 357,500 | 6,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 427,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 798,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 36 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 219,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,072,000 | 3,500 | 0.10 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 38 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 8,500 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 39 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 23,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 40 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 148,500 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 41 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16,203 | 67 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-06 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,515,000 | -500 | 0.16 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 43 | B01809 | 華信證券有限公司 | 20,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,088,500 | -1,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 45 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 35,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 46 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 255,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 47 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 100,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 48 | B01192 | 中南金融有限公司 | 6,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 49 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 373,500 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 50 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,763,000 | -3,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 51 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 51,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 52 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 178,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 53 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 39,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 54 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 31,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 55 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 366,500 | -5,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 56 | B01259 | 天發證券有限公司 | 111,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 57 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 281,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 554,700 | -6,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 59 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,692,000 | -7,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 60 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 61 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 64,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 62 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 63 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 64 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 814,000 | -11,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 65 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 955,500 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 66 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,773,500 | -17,500 | 0.22 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 67 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 586,000 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 68 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 616,000 | -19,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 69 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,359,000 | -21,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 70 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,247,180 | -33,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 71 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 463,000 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 72 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,933,500 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 73 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 23,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,909,000 | -44,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 75 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 14,554,500 | -45,000 | 0.68 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 76 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,480,500 | -47,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 77 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,156,000 | -48,500 | 0.15 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 78 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 193,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 79 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,546,000 | -63,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 80 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 28,805,000 | -68,500 | 1.35 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 81 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,735,000 | -79,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 82 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 4,505,000 | -87,500 | 0.21 | -0.00 | 2015-02-06 | |
| 83 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,534,000 | -130,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-02-06 | |
| 84 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 27,914,936 | -141,040 | 1.31 | -0.01 | 2015-02-06 | |
| 85 | B01119 | 時富證券有限公司 | 493,500 | -185,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-02-06 | |
| 86 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,364,500 | -339,000 | 0.72 | -0.02 | 2015-02-06 | |
| 87 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -375,500 | 0.00 | -0.02 | 2015-02-06 | |
| 88 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,968,000 | -936,500 | 0.47 | -0.04 | 2015-02-06 | |
| 89 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 39,098,100 | -3,765,452 | 1.83 | -0.18 | 2015-02-06 | |
| 90 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 37,851,886 | -6,289,000 | 1.77 | -0.29 | 2015-02-06 | |
| 91 | C00010 | 花旗銀行 | 137,864,981 | -6,846,500 | 6.46 | -0.32 | 2015-02-06 | |
| 92 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 29,217,398 | -8,755,567 | 1.37 | -0.41 | 2015-02-06 | |
| 93 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 45,119,558 | -21,256,853 | 2.11 | -1.00 | 2015-02-06 | |
| 93 | Total changed named holdings | 1,868,264,329 | -5,000 | 87.56 | -0.00 | |||
| 206 | Unchanged named holdings | 69,366,621 | 0 | 3.25 | 0.00 | |||
| 299 | Total named holdings | 1,937,630,950 | -5,000 | 90.81 | 0.00 | |||
| 38 | Unnamed Investor Participants | 194,510,900 | 5,000 | 9.12 | 0.00 | |||
| 337 | Total securities in CCASS | 2,132,141,850 | 0 | 99.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,554,550 | 0 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,133,696,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-04 |
| Volume | 17,690,567 |
| Turnover | 174,909,582 |
| Average price | 9.887 |
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