中國海外發展有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00688 | 1992-08-20 |
CCASS holding changes from 2015-02-03 to 2015-02-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,545,010 | 696,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-02-04 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 885,783,053 | 520,736 | 10.84 | 0.01 | 2015-02-04 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 331,006,608 | 454,793 | 4.05 | 0.01 | 2015-02-04 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 729,733,042 | 274,000 | 8.93 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 54,372,698 | 270,000 | 0.67 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,290,904,673 | 268,012 | 15.79 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 33,864,542 | 260,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,708,648 | 254,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,920,842 | 207,750 | 0.04 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,088,025 | 88,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 850,872,143 | 71,639 | 10.41 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 12 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 90,000 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,086,733 | 52,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 14 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,023,016 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 15 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 5,022,768 | 48,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,114,830 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 17 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,714,409 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 18 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 2,661,070 | 35,980 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,535,597 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,557,527 | 30,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 920,731 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 720,160 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,834,796 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 685,692 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 25 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,989,152 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 540,363 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 991,720 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 28 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 29 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 733,840 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 30 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,879,325 | 7,485 | 0.06 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 31 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,466,707 | 6,039 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,330,070 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 33 | B01756 | 中天證券有限公司 | 10,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 34 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,218,984 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 35 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 497,653 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 36 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 166,720 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 37 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 38 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 141,440 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 39 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 10,080 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 40 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,680,766 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 41 | B01267 | 永富證券有限公司 | 353,440 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 42 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 38,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 434,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 44 | B01511 | 達利證券有限公司 | 114,720 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 45 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 89,316 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 46 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 47 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,459,546 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 48 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 246,999 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 49 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 233,286 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 50 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,098,501 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 52 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,220,720 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 53 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,199,749 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 54 | B01636 | 東信證券有限公司 | 52,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 55 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 16,160 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 56 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 244,540 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 57 | B01212 | 興業證券有限公司 | 157,306 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 58 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,742,465 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 59 | B01740 | 贏證券有限公司 | 389,700 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 91,495 | 640 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 61 | B01340 | 利興股票有限公司 | 84,209 | 47 | 0.00 | 0.00 | 2015-02-04 | |
| 62 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 234,335 | -12 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 63 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 820,033 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 64 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 52,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 65 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 66 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 376,821 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 67 | B01298 | 結好證券有限公司 | 231,160 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 68 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,752,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 69 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 122,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 70 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 180,860 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 71 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 94,120 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 443,850 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 73 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 556,427 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 74 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 68,210 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 75 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 1,707,776 | -7,204 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 76 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 228,840 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 77 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 182,500 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 78 | B01737 | 大和資本市場金融交易香港有限公司 | 2,255,650 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 79 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,641,658 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 80 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,648,839 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 81 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 474,910 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 82 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 16,582,146 | -26,379 | 0.20 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 83 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 945,087 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 84 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 15,391,944 | -37,864 | 0.19 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 85 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 210,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 86 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 87 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,353,480 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 88 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 60,080 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 89 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 18,617,277 | -50,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 90 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 21,050,471 | -62,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 91 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,364,697 | -92,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 92 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 277,580 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 93 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 427,620 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 94 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 568,001 | -144,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 95 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 140,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 96 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,644,665 | -190,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 97 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 52,000 | -196,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 98 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 31,245,593 | -286,000 | 0.38 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 99 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,395,857 | -316,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 100 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 16,814,736 | -406,036 | 0.21 | -0.00 | 2015-02-04 | |
| 101 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 67,463,549 | -1,493,638 | 0.83 | -0.02 | 2015-02-04 | |
| 101 | Total changed named holdings | 4,469,390,757 | 5,988 | 54.68 | 0.00 | |||
| 239 | Unchanged named holdings | 36,843,971 | 0 | 0.45 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 4,506,234,728 | 5,988 | 55.13 | 0.00 | |||
| 112 | Unnamed Investor Participants | 6,993,229 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 452 | Total securities in CCASS | 4,513,227,957 | 5,988 | 55.21 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,660,747,549 | -5,988 | 44.79 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 8,173,975,506 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-02-02 |
| Volume | 16,558,683 |
| Turnover | 374,154,479 |
| Average price | 22.596 |
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