新鴻基地産發展有限公司: Wrnt HKD due 2016-04-22
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01441 | 2014-04-24 | 2016-04-19 | 2016-04-25 |
CCASS holding changes from 2015-01-29 to 2015-01-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 517,140 | 203,000 | 0.41 | 0.16 | 2015-01-30 | |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 9,256,437 | 97,000 | 7.30 | 0.08 | 2015-01-30 | |
| 3 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 470,170 | 84,000 | 0.37 | 0.07 | 2015-01-30 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,375,544 | 78,495 | 1.09 | 0.06 | 2015-01-30 | |
| 5 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 310,848 | 77,748 | 0.25 | 0.06 | 2015-01-30 | |
| 6 | B01632 | 威發證券有限公司 | 100,833 | 75,000 | 0.08 | 0.06 | 2015-01-30 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 129,759 | 58,000 | 0.10 | 0.05 | 2015-01-30 | |
| 8 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 95,000 | 45,000 | 0.07 | 0.04 | 2015-01-30 | |
| 9 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30,418 | 28,750 | 0.02 | 0.02 | 2015-01-30 | |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,621,496 | 24,667 | 1.28 | 0.02 | 2015-01-30 | |
| 11 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 44,141 | 22,000 | 0.03 | 0.02 | 2015-01-30 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 793,339 | 13,009 | 0.63 | 0.01 | 2015-01-30 | |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 333,572 | 9,167 | 0.26 | 0.01 | 2015-01-30 | |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 327,436 | 6,917 | 0.26 | 0.01 | 2015-01-30 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 454,435 | 5,502 | 0.36 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 16 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 663,645 | 5,252 | 0.52 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 597,799 | 4,155 | 0.47 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 18 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 10,147,607 | 4,028 | 8.01 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 222,367 | 3,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,027 | 998 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 44,419 | 917 | 0.04 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 22 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 3,538 | 582 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 23 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 3,081 | 250 | 0.00 | 0.00 | 2015-01-30 | |
| 24 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 622,911 | -83 | 0.49 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 25 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 1,832 | -83 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 26 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 24,254 | -166 | 0.02 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 27 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 82,624 | -166 | 0.07 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 28 | B01500 | 申新證券有限公司 | 22,083 | -217 | 0.02 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 547 | -241 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 71,194 | -250 | 0.06 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 31 | B01567 | 發利證券有限公司 | 426 | -250 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 32 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 87,402 | -250 | 0.07 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 33 | B01340 | 利興股票有限公司 | 2,707 | -394 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 34 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 55,665 | -583 | 0.04 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 35 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 187,703 | -768 | 0.15 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 36 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 11,166 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 409,913 | -1,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 38 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 2,849 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 39 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 124,943 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 40 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 2,167 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 41 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 98,593 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 4,865 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 465,146 | -1,083 | 0.37 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 59,771 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 45 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 11,216 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,085,979 | -2,250 | 1.65 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 47 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 190,992 | -3,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 48 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 170 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 49 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 17,750 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 50 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 5,250 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 51 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,750 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-01-30 | |
| 52 | B01584 | 致富證券有限公司 | 111,314 | -7,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 53 | B01695 | 大新證券有限公司 | 216,792 | -7,917 | 0.17 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 54 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,572,524 | -9,000 | 2.82 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 55 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 64,290 | -9,511 | 0.05 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 56 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,681,377 | -9,866 | 1.33 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 57 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 166 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 637,211 | -10,000 | 0.50 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 59 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 576,917 | -10,000 | 0.46 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 60 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,589,936 | -13,009 | 2.83 | -0.01 | 2015-01-30 | |
| 61 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,602 | -20,000 | 0.00 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 62 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 308,000 | -22,000 | 0.24 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 63 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 21,337 | -25,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 64 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 367,000 | -26,000 | 0.29 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 65 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 10,817,734 | -28,704 | 8.53 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 66 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 828,242 | -30,000 | 0.65 | -0.02 | 2015-01-30 | |
| 67 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 366,253 | -41,666 | 0.29 | -0.03 | 2015-01-30 | |
| 68 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 243,478 | -45,166 | 0.19 | -0.04 | 2015-01-30 | |
| 69 | C00010 | 花旗銀行 | 4,173,731 | -57,313 | 3.29 | -0.05 | 2015-01-30 | |
| 70 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 554,009 | -78,000 | 0.44 | -0.06 | 2015-01-30 | |
| 71 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 107,117 | -78,000 | 0.08 | -0.06 | 2015-01-30 | |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 50,260 | -90,000 | 0.04 | -0.07 | 2015-01-30 | |
| 73 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 96,520 | -190,000 | 0.08 | -0.15 | 2015-01-30 | |
| 74 | 香港中央結算有限公司 | 4,906 | -323,593 | 0.00 | -0.26 | 2015-01-30 | ||
| 74 | Total changed named holdings | 60,588,635 | -334,092 | 47.80 | -0.26 | |||
| 249 | Unchanged named holdings | 17,208,431 | 0 | 13.58 | 0.00 | |||
| 323 | Total named holdings | 77,797,066 | -334,092 | 61.38 | 0.00 | |||
| 167 | Unnamed Investor Participants | 2,223,331 | 0 | 1.75 | 0.00 | |||
| 490 | Total securities in CCASS | 80,020,397 | -334,092 | 63.13 | -0.26 | |||
| Securities not in CCASS | 46,728,127 | 334,092 | 36.87 | 0.26 | ||||
| Issued securities | 126,748,524 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十二月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-01-28 |
| Volume | 1,715,288 |
| Turnover | 49,637,735 |
| Average price | 28.938 |
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