金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2014-12-24 to 2014-12-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 26,664,006 | 2,506,000 | 1.04 | 0.10 | 2014-12-29 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 245,326,836 | 1,378,000 | 9.53 | 0.05 | 2014-12-29 | |
| 3 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 55,150,124 | 850,000 | 2.14 | 0.03 | 2014-12-29 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 499,797,842 | 281,172 | 19.42 | 0.01 | 2014-12-29 | |
| 5 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,317,200 | 250,000 | 0.32 | 0.01 | 2014-12-29 | |
| 6 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,016,000 | 222,000 | 0.31 | 0.01 | 2014-12-29 | |
| 7 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 288,000 | 130,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-12-29 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 667,063,805 | 100,000 | 25.92 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 9 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,458,400 | 100,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 10 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,460,800 | 80,000 | 0.21 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 11 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,073,728 | 80,000 | 0.35 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 12 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,142,800 | 50,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 13 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 146,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 14 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,762,400 | 36,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 26,521,600 | 30,000 | 1.03 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 16 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,524,000 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,346,400 | 30,000 | 0.21 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 18 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 184,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 19 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 34,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 20 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 216,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 21 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,936,800 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 22 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 304,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 23 | B01385 | 海富證券有限公司 | 376,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 24 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 57,258,151 | 10,000 | 2.22 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 25 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 366,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,437,200 | 10,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 27 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 234,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 40,492,612 | 9,600 | 1.57 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,745,600 | 8,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 30 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 109,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-29 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 90,450 | -800 | 0.00 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 506,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,164,000 | -2,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 34 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 600,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,027,600 | -6,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 36 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,276,000 | -10,000 | 0.44 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 37 | B01528 | 東美證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 38 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 234,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 39 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 634,000 | -18,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 40 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 109,200 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 41 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 188,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,783,000 | -20,000 | 0.38 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 43 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,202,400 | -20,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,055,200 | -20,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,562,400 | -24,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 46 | C00010 | 花旗銀行 | 109,227,617 | -26,000 | 4.24 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 47 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 28,032,800 | -36,000 | 1.09 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,962,425 | -50,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 49 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 4,632,400 | -50,800 | 0.18 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 50 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,831,706 | -52,000 | 0.65 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 51 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 10,963,600 | -60,000 | 0.43 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 52 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,084,400 | -90,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,436,800 | -94,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 537,600 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 55 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 188,800 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 56 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 0 | -110,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-12-29 | |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,657,600 | -146,000 | 0.34 | -0.01 | 2014-12-29 | |
| 58 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 80,127,655 | -156,000 | 3.11 | -0.01 | 2014-12-29 | |
| 59 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,386,400 | -180,000 | 0.40 | -0.01 | 2014-12-29 | |
| 60 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,476,000 | -252,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-12-29 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,091,981 | -276,380 | 0.04 | -0.01 | 2014-12-29 | |
| 62 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 617,157 | -394,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-12-29 | |
| 63 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,336,264 | -400,000 | 0.71 | -0.02 | 2014-12-29 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,857,600 | -440,000 | 0.42 | -0.02 | 2014-12-29 | |
| 65 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 21,746,088 | -741,520 | 0.84 | -0.03 | 2014-12-29 | |
| 66 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 200,414,325 | -2,701,272 | 7.79 | -0.10 | 2014-12-29 | |
| 66 | Total changed named holdings | 2,261,794,772 | -275,000 | 87.89 | -0.01 | |||
| 245 | Unchanged named holdings | 300,518,472 | 0 | 11.68 | 0.00 | |||
| 311 | Total named holdings | 2,562,313,244 | -275,000 | 99.56 | 0.00 | |||
| 26 | Unnamed Investor Participants | 1,218,800 | 280,000 | 0.05 | 0.01 | |||
| 337 | Total securities in CCASS | 2,563,532,044 | 5,000 | 99.61 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,047,674 | -5,000 | 0.39 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,573,579,718 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-12-22 |
| Volume | 5,633,200 |
| Turnover | 13,032,308 |
| Average price | 2.313 |
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