CCASS holding changes

新華通訊頻媒控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00309	2003-07-25			Docs

CCASS holding changes from 2014-12-22 to 2014-12-23

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01610	凱基證券(香港)有限公司	16,916,000	2,149,000	1.24	0.16	2014-12-23
2	B01523	長雄證券有限公司	798,000	678,000	0.06	0.05	2014-12-23
3	B01256	國金證券(香港)有限公司	2,055,000	169,000	0.15	0.01	2014-12-23
4	B01407	宏旺証券有限公司	292,000	100,000	0.02	0.01	2014-12-23
5	B01123	興旺證劵有限公司	470,000	100,000	0.03	0.01	2014-12-23
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	106,744,000	61,000	7.81	0.00	2014-12-23
7	C00048	集友銀行有限公司	754,000	47,000	0.06	0.00	2014-12-23
8	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,566,000	40,000	0.19	0.00	2014-12-23
9	B01761	高氏兄弟証券有限公司	2,617,000	40,000	0.19	0.00	2014-12-23
10	B01749	騰記證券有限公司	120,000	20,000	0.01	0.00	2014-12-23
11	B01818	一通投資者有限公司	2,648,000	-16,000	0.19	-0.00	2014-12-23
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	6,352,000	-20,000	0.46	-0.00	2014-12-23
13	B01695	大新證券有限公司	1,035,000	-30,000	0.08	-0.00	2014-12-23
14	B01831	NERICO BROTHERS LTD	2,360,000	-50,000	0.17	-0.00	2014-12-23
15	B01563	信控國際證券有限公司	608,000	-50,000	0.04	-0.00	2014-12-23
16	B01289	南華證券投資有限公司	3,769,000	-50,000	0.28	-0.00	2014-12-23
17	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	24,776,000	-50,000	1.81	-0.00	2014-12-23
18	B01935	摩石證券有限公司	0	-50,000	0.00	-0.00	2014-12-23
19	B01143	海通國際證券有限公司	76,322,000	-50,000	5.58	-0.00	2014-12-23
20	C00010	花旗銀行	19,477,000	-56,000	1.42	-0.00	2014-12-23
21	C00037	上海商業銀行有限公司	9,181,000	-64,000	0.67	-0.00	2014-12-23
22	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	134,000	-76,000	0.01	-0.01	2014-12-23
23	B01310	同德証券(香港)有限公司	589,000	-86,000	0.04	-0.01	2014-12-23
24	B01284	恒生證券有限公司	43,901,000	-98,000	3.21	-0.01	2014-12-23
25	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	30,032,000	-98,000	2.20	-0.01	2014-12-23
26	B01423	信誠證券有限公司	58,020,000	-100,000	4.24	-0.01	2014-12-23
27	B01590	盈透證券香港有限公司	136,000	-100,000	0.01	-0.01	2014-12-23
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	4,812,000	-120,000	0.35	-0.01	2014-12-23
29	B01351	永豐證券有限公司	481,000	-139,000	0.04	-0.01	2014-12-23
30	C00002	交通銀行信託有限公司	5,551,000	-170,000	0.41	-0.01	2014-12-23
31	B01130	中銀國際證券有限公司	99,175,000	-181,000	7.25	-0.01	2014-12-23
32	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,051,000	-200,000	0.37	-0.01	2014-12-23
33	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	117,469,000	-250,000	8.59	-0.02	2014-12-23
34	B01238	大業証券有限公司	300,000	-300,000	0.02	-0.02	2014-12-23
35	B01623	大豐崑泰證券有限公司	14,629,000	-300,000	1.07	-0.02	2014-12-23
36	B01275	新富證券有限公司	3,050,000	-300,000	0.22	-0.02	2014-12-23
37	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	71,096,000	-400,000	5.20	-0.03	2014-12-23
37		Total changed named holdings	734,286,000	0	53.70	0.00
207		Unchanged named holdings	294,254,200	0	21.52	0.00
244		Total named holdings	1,028,540,200	0	75.21	0.00
21		Unnamed Investor Participants	4,357,000	0	0.32	0.00
265		Total securities in CCASS	1,032,897,200	0	75.53	0.00
		Securities not in CCASS	334,588,840	0	24.47	0.00
		Issued securities	1,367,486,040	0	100.00	0.00	30-十一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-12-19
Volume	4,628,000
Turnover	1,395,360
Average price	0.302

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