CCASS holding changes

蒙古能源有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00276	1972-08-23			Docs

CCASS holding changes from 2014-12-18 to 2014-12-19

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01253	常滙證券有限公司	2,534,229	606,000	0.15	0.04	2014-12-19
2	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	41,474,062	258,000	2.46	0.02	2014-12-19
3	B01252	協聯證劵有限公司	1,484,959	215,000	0.09	0.01	2014-12-19
4	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	2,815,167	200,000	0.17	0.01	2014-12-19
5	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	10,422,273	200,000	0.62	0.01	2014-12-19
6	B01209	茂宸證券有限公司	2,848,328	195,000	0.17	0.01	2014-12-19
7	B01584	致富證券有限公司	4,140,362	116,250	0.25	0.01	2014-12-19
8	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	467,588,570	105,250	27.68	0.01	2014-12-19
9	C00002	交通銀行信託有限公司	12,186,664	89,000	0.72	0.01	2014-12-19
10	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	88,000	88,000	0.01	0.01	2014-12-19
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	21,988,211	81,000	1.30	0.00	2014-12-19
12	B01761	高氏兄弟証券有限公司	1,797,551	67,500	0.11	0.00	2014-12-19
13	B01417	致德證券有限公司	2,806,084	62,500	0.17	0.00	2014-12-19
14	C00018	恒生銀行有限公司	2,238,341	60,170	0.13	0.00	2014-12-19
15	B01732	盈泰證券有限公司	1,299,375	53,750	0.08	0.00	2014-12-19
16	C00037	上海商業銀行有限公司	6,251,373	30,000	0.37	0.00	2014-12-19
17	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,488,659	30,000	0.15	0.00	2014-12-19
18	B01191	岡地投資(香港)有限公司	220,079	30,000	0.01	0.00	2014-12-19
19	B01184	華富建業證券有限公司	4,544,614	25,500	0.27	0.00	2014-12-19
20	C00033	中國銀行(香港)有限公司	105,657,238	22,000	6.26	0.00	2014-12-19
21	B01433	興偉聯合證券有限公司	287,032	22,000	0.02	0.00	2014-12-19
22	B01818	一通投資者有限公司	897,330	19,500	0.05	0.00	2014-12-19
23	B01183	創興證券有限公司	8,546,947	15,000	0.51	0.00	2014-12-19
24	B01351	永豐證券有限公司	51,917	12,000	0.00	0.00	2014-12-19
25	B01217	太平証券(香港)有限公司	898,413	10,000	0.05	0.00	2014-12-19
26	B01470	鴻昇證券有限公司	318,516	7,500	0.02	0.00	2014-12-19
27	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	6,145,261	5,000	0.36	0.00	2014-12-19
28	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,540,307	5,000	0.09	0.00	2014-12-19
29	B01607	興業金融證券有限公司	3,360,870	5,000	0.20	0.00	2014-12-19
30	B01585	華誠證券有限公司	595,999	4,500	0.04	0.00	2014-12-19
31	B01769	一中證券有限公司	175,809	2,500	0.01	0.00	2014-12-19
32	B01284	恒生證券有限公司	44,823,266	2,250	2.65	0.00	2014-12-19
33	B01853	民銀證券有限公司	96,498	1,500	0.01	0.00	2014-12-19
34	B01777	大和資本市場香港有限公司	92,025	-1,500	0.01	-0.00	2014-12-19
35	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,253,866	-2,500	0.13	-0.00	2014-12-19
36	B01623	大豐崑泰證券有限公司	4,004,797	-17,500	0.24	-0.00	2014-12-19
37	B01695	大新證券有限公司	4,409,738	-18,000	0.26	-0.00	2014-12-19
38	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	10,111,200	-35,000	0.60	-0.00	2014-12-19
39	B01460	百裕證券有限公司	139,245	-60,000	0.01	-0.00	2014-12-19
40	B01522	莊氏投資有限公司	1,625	-60,170	0.00	-0.00	2014-12-19
41	B01130	中銀國際證券有限公司	25,649,490	-90,000	1.52	-0.01	2014-12-19
42	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,336,433	-282,000	0.14	-0.02	2014-12-19
42		Total changed named holdings	811,610,723	2,080,000	48.05	0.12
357		Unchanged named holdings	566,800,347	0	33.56	0.00
399		Total named holdings	1,378,411,070	2,080,000	81.60	0.00
191		Unnamed Investor Participants	106,054,298	130,000	6.28	0.01
590		Total securities in CCASS	1,484,465,368	2,210,000	87.88	0.13
		Securities not in CCASS	204,671,589	-2,210,000	12.12	-0.13
		Issued securities	1,689,136,957	0	100.00	0.00	30-十一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-12-17
Volume	1,000,750
Turnover	414,983
Average price	0.415

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