CCASS holding changes

中國金融投資管理有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00605	1993-04-07			Docs

CCASS holding changes from 2014-12-09 to 2014-12-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	64,920,000	2,226,000	1.89	0.06	2014-12-10
2	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	134,488,000	1,000,000	3.92	0.03	2014-12-10
3	B01123	興旺證劵有限公司	3,000,000	426,000	0.09	0.01	2014-12-10
4	B01610	凱基證券(香港)有限公司	85,733,000	250,000	2.50	0.01	2014-12-10
5	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,802,000	206,000	0.05	0.01	2014-12-10
6	B01584	致富證券有限公司	1,963,000	168,000	0.06	0.00	2014-12-10
7	B01762	星展唯高達香港有限公司	780,000	140,000	0.02	0.00	2014-12-10
8	B01590	盈透證券香港有限公司	27,952,000	124,000	0.81	0.00	2014-12-10
9	B01156	招銀國際環球市場有限公司	902,000	100,000	0.03	0.00	2014-12-10
10	B01351	永豐證券有限公司	674,000	100,000	0.02	0.00	2014-12-10
11	B01540	美建證券有限公司	100,000	100,000	0.00	0.00	2014-12-10
12	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,370,000	80,000	0.04	0.00	2014-12-10
13	B01183	創興證券有限公司	1,276,000	60,000	0.04	0.00	2014-12-10
14	B01585	華誠證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2014-12-10
15	B01567	發利證券有限公司	60,000	40,000	0.00	0.00	2014-12-10
16	C00003	東亞銀行有限公司	1,396,000	30,000	0.04	0.00	2014-12-10
17	B01570	金滙證券有限公司	80,000	30,000	0.00	0.00	2014-12-10
18	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	186,796,716	20,000	5.45	0.00	2014-12-10
19	C00002	交通銀行信託有限公司	1,618,000	12,000	0.05	0.00	2014-12-10
20	B01338	英皇證券有限公司	200,000	10,000	0.01	0.00	2014-12-10
21	B01209	茂宸證券有限公司	428,000	8,000	0.01	0.00	2014-12-10
22	B01401	萬達基證券有限公司	38,000	8,000	0.00	0.00	2014-12-10
23	B01289	南華證券投資有限公司	240,400	6,000	0.01	0.00	2014-12-10
24	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	198,000	2,000	0.01	0.00	2014-12-10
25	B01842	交銀國際證券有限公司	4,990,000	-20,000	0.15	-0.00	2014-12-10
26	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	46,365,000	-42,000	1.35	-0.00	2014-12-10
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,370,000	-82,000	0.16	-0.00	2014-12-10
28	C00037	上海商業銀行有限公司	1,892,000	-100,000	0.06	-0.00	2014-12-10
29	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,676,000	-120,000	0.08	-0.00	2014-12-10
30	B01606	穎翔證券有限公司	272,000	-148,000	0.01	-0.00	2014-12-10
31	B01143	海通國際證券有限公司	11,174,000	-200,000	0.33	-0.01	2014-12-10
32	C00033	中國銀行(香港)有限公司	43,328,000	-360,000	1.26	-0.01	2014-12-10
33	C00093	BNP PARIBAS	44,180,000	-500,000	1.29	-0.01	2014-12-10
34	B01438	金利豐證券有限公司	2,926,000	-556,000	0.09	-0.02	2014-12-10
35	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	5,510,000	-668,000	0.16	-0.02	2014-12-10
36	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,380,000	-2,400,000	0.04	-0.07	2014-12-10
36		Total changed named holdings	686,128,116	0	20.00	0.00
169		Unchanged named holdings	2,353,634,261	0	68.62	0.00
205		Total named holdings	3,039,762,377	0	88.62	0.00
4		Unnamed Investor Participants	410,000	0	0.01	0.00
209		Total securities in CCASS	3,040,172,377	0	88.63	0.00
		Securities not in CCASS	389,913,959	0	11.37	0.00
		Issued securities	3,430,086,336	0	100.00	0.00	30-十一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-12-08
Volume	6,596,000
Turnover	3,656,000
Average price	0.554

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