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CCASS holding changes from 2014-12-05 to 2014-12-08

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 56,822,151 2,450,000 2.21 0.10 2014-12-08
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 230,013,836 2,162,000 8.94 0.08 2014-12-08
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 207,369,818 1,404,000 8.06 0.05 2014-12-08
4 B01323 德意志證券亞洲有限公司 16,924,333 1,170,000 0.66 0.05 2014-12-08
5 B01734 寶通證券亞洲有限公司 1,206,000 392,000 0.05 0.02 2014-12-08
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,505,461 296,000 0.06 0.01 2014-12-08
7 B01183 創興證券有限公司 5,324,800 104,000 0.21 0.00 2014-12-08
8 B01338 英皇證券有限公司 565,600 100,000 0.02 0.00 2014-12-08
9 B01740 贏證券有限公司 2,237,000 100,000 0.09 0.00 2014-12-08
10 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 700,000 100,000 0.03 0.00 2014-12-08
11 B01727 工銀亞洲証券有限公司 5,063,600 90,000 0.20 0.00 2014-12-08
12 B01156 招銀國際環球市場有限公司 9,451,728 68,000 0.37 0.00 2014-12-08
13 B01416 滙盈證券有限公司 866,000 68,000 0.03 0.00 2014-12-08
14 B01695 大新證券有限公司 6,300,400 60,000 0.24 0.00 2014-12-08
15 B01118 東亞證券有限公司 4,833,600 54,000 0.19 0.00 2014-12-08
16 B01590 盈透證券香港有限公司 5,148,400 36,000 0.20 0.00 2014-12-08
17 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 45,103,624 30,000 1.75 0.00 2014-12-08
18 B01345 輝立証券(香港)有限公司 4,397,200 30,000 0.17 0.00 2014-12-08
19 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 666,454,824 29,800 25.90 0.00 2014-12-08
20 B01584 致富證券有限公司 5,613,600 28,000 0.22 0.00 2014-12-08
21 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 8,113,600 26,000 0.32 0.00 2014-12-08
22 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 24,612,270 24,000 0.96 0.00 2014-12-08
23 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,985,200 24,000 0.08 0.00 2014-12-08
24 B01143 海通國際證券有限公司 10,688,200 24,000 0.42 0.00 2014-12-08
25 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3,423,600 22,000 0.13 0.00 2014-12-08
26 C00037 上海商業銀行有限公司 7,981,200 20,000 0.31 0.00 2014-12-08
27 B01267 永富證券有限公司 144,000 20,000 0.01 0.00 2014-12-08
28 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 561,001 14,000 0.02 0.00 2014-12-08
29 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 5,026,800 10,000 0.20 0.00 2014-12-08
30 B01768 榮通證券有限公司 20,000 10,000 0.00 0.00 2014-12-08
31 B01570 金滙證券有限公司 212,000 10,000 0.01 0.00 2014-12-08
32 B01610 凱基證券(香港)有限公司 12,106,000 8,000 0.47 0.00 2014-12-08
33 B01581 滙富金融服務有限公司 638,000 8,000 0.02 0.00 2014-12-08
34 B01601 群益證券(香港)有限公司 5,265,200 4,000 0.20 0.00 2014-12-08
35 B01818 一通投資者有限公司 1,542,400 2,000 0.06 0.00 2014-12-08
36 B01356 滙業證券有限公司 955,200 2,000 0.04 0.00 2014-12-08
37 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,260,400 -4,000 0.24 -0.00 2014-12-08
38 B01372 第一金和昇證券有限公司 0 -4,000 0.00 -0.00 2014-12-08
39 B01849 順安證券資產管理有限公司 65,600 -8,000 0.00 -0.00 2014-12-08
40 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,758,000 -10,000 0.07 -0.00 2014-12-08
41 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,482,400 -10,000 0.06 -0.00 2014-12-08
42 B01900 東方證券(香港)有限公司 5,292,000 -10,000 0.21 -0.00 2014-12-08
43 B01773 東洋証券亞洲有限公司 4,674,400 -10,000 0.18 -0.00 2014-12-08
44 B01673 富昌證券有限公司 2,442,425 -14,000 0.09 -0.00 2014-12-08
45 B01842 交銀國際證券有限公司 7,244,000 -20,000 0.28 -0.00 2014-12-08
46 B01423 信誠證券有限公司 987,200 -20,000 0.04 -0.00 2014-12-08
47 C00088 招商銀行股份有限公司 2,374,800 -20,000 0.09 -0.00 2014-12-08
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 885,200 -34,000 0.03 -0.00 2014-12-08
49 B01213 萬利證劵有限公司 0 -40,000 0.00 -0.00 2014-12-08
50 B01511 達利證券有限公司 186,000 -50,000 0.01 -0.00 2014-12-08
51 C00028 南洋商業銀行有限公司 15,581,600 -68,000 0.61 -0.00 2014-12-08
52 B01284 恒生證券有限公司 27,722,800 -74,000 1.08 -0.00 2014-12-08
53 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 2,734,000 -78,000 0.11 -0.00 2014-12-08
54 B01585 華誠證券有限公司 356,000 -80,000 0.01 -0.00 2014-12-08
55 B01289 南華證券投資有限公司 1,686,000 -90,000 0.07 -0.00 2014-12-08
56 B01731 信亨証券有限公司 0 -100,000 0.00 -0.00 2014-12-08
57 B01252 協聯證劵有限公司 294,000 -150,000 0.01 -0.01 2014-12-08
58 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 23,224,264 -246,000 0.90 -0.01 2014-12-08
59 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 9,377,600 -250,000 0.36 -0.01 2014-12-08
60 B01130 中銀國際證券有限公司 27,209,600 -258,000 1.06 -0.01 2014-12-08
61 C00002 交通銀行信託有限公司 10,438,400 -288,000 0.41 -0.01 2014-12-08
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 41,035,512 -332,000 1.59 -0.01 2014-12-08
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 6,310,400 -354,000 0.25 -0.01 2014-12-08
64 C00074 DEUTSCHE BANK AG 24,257,900 -481,800 0.94 -0.02 2014-12-08
65 C00010 花旗銀行 117,308,529 -1,312,000 4.56 -0.05 2014-12-08
66 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 495,775,275 -2,190,000 19.26 -0.09 2014-12-08
67 C00033 中國銀行(香港)有限公司 80,991,655 -2,394,000 3.15 -0.09 2014-12-08
67 Total changed named holdings 2,277,132,606 0 88.48 0.00
246 Unchanged named holdings 285,024,138 0 11.08 0.00
313 Total named holdings 2,562,156,744 0 99.56 0.00
26 Unnamed Investor Participants 1,228,800 0 0.05 0.00
339 Total securities in CCASS 2,563,385,544 0 99.60 0.00
Securities not in CCASS 10,194,174 0 0.40 0.00
Issued securities 2,573,579,718 0 100.00 0.00 30-十一月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2014-12-04
Volume10,918,000
Turnover26,518,340
Average price2.429

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