金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2014-11-28 to 2014-12-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 490,767,275 | 548,000 | 19.07 | 0.02 | 2014-12-01 | |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,632,800 | 524,000 | 1.07 | 0.02 | 2014-12-01 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 29,623,900 | 520,504 | 1.15 | 0.02 | 2014-12-01 | |
| 4 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 15,767,600 | 112,000 | 0.61 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 5 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 758,000 | 112,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 6 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,302,000 | 110,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,320,333 | 102,000 | 0.63 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 8 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 20,124,800 | 100,000 | 0.78 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 9 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,004,400 | 80,000 | 0.23 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,005,200 | 72,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 202,384,645 | 61,600 | 7.86 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 12 | B01414 | 億康證券有限公司 | 110,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,620,400 | 40,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 14 | B01183 | 創興證券有限公司 | 5,144,800 | 34,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 23,632,264 | 32,000 | 0.92 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 16 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 188,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 17 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 10,894,400 | 28,000 | 0.42 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 18 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,444,400 | 22,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 19 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 959,200 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 11,912,000 | 20,000 | 0.46 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 44,189,624 | 20,000 | 1.72 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 22 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 404,800 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,377,600 | 16,000 | 0.13 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 8,067,600 | 14,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 25 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 168,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 26 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 606,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 27 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 28 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,746,400 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 29 | B01259 | 天發證券有限公司 | 280,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,033,600 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,086,000 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,268,000 | 10,000 | 0.24 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 33 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 445,600 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 34 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 422,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 81,066 | 9,600 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,470,400 | 8,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 37 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 112,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 38 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,165,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-12-01 | |
| 39 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 682,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 40 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,831,200 | -4,000 | 0.42 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 41 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,452,000 | -6,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 42 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,213,400 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 43 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 709,001 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,005,200 | -8,000 | 0.12 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 45 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,984,800 | -10,000 | 0.19 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 46 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,357,200 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 47 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 226,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 48 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 686,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 272,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 50 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 244,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 39,912,112 | -12,500 | 1.55 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 52 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 9,751,600 | -14,000 | 0.38 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 53 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 4,684,400 | -19,200 | 0.18 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 54 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,227,200 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 55 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 140,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 56 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,878,425 | -30,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 57 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 160,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 58 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,970,400 | -38,000 | 0.23 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 59 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 27,645,600 | -40,000 | 1.07 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 60 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,323,436 | -42,504 | 0.05 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 61 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 827,100 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 62 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 9,337,728 | -72,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 63 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 114,000 | -88,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 64 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,553,200 | -88,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 65 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,569,600 | -100,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 66 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 227,433,579 | -102,000 | 8.84 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 67 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 2,772,000 | -120,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-12-01 | |
| 68 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,672,800 | -150,000 | 0.30 | -0.01 | 2014-12-01 | |
| 69 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 132,000 | -170,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-12-01 | |
| 70 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 24,716,268 | -186,000 | 0.96 | -0.01 | 2014-12-01 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 54,202,408 | -204,000 | 2.11 | -0.01 | 2014-12-01 | |
| 72 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 82,781,655 | -324,000 | 3.22 | -0.01 | 2014-12-01 | |
| 73 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 1,414,000 | -392,000 | 0.05 | -0.02 | 2014-12-01 | |
| 74 | C00010 | 花旗銀行 | 121,824,929 | -398,000 | 4.73 | -0.02 | 2014-12-01 | |
| 74 | Total changed named holdings | 1,628,247,348 | 7,500 | 63.27 | -0.01 | |||
| 240 | Unchanged named holdings | 931,476,996 | 0 | 36.19 | -0.00 | |||
| 314 | Total named holdings | 2,559,724,344 | 7,500 | 99.46 | -0.00 | |||
| 26 | Unnamed Investor Participants | 1,228,800 | 0 | 0.05 | -0.00 | |||
| 340 | Total securities in CCASS | 2,560,953,144 | 7,500 | 99.51 | -0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 12,626,574 | 215,500 | 0.49 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 2,573,579,718 | 223,000 | 100.00 | 0.01 | 30-十一月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-27 |
| Volume | 3,745,600 |
| Turnover | 9,596,476 |
| Average price | 2.562 |
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