中國建材股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03323 | 2006-03-23 |
CCASS holding changes from 2014-11-20 to 2014-11-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 186,863,974 | 8,556,867 | 6.49 | 0.30 | 2014-11-21 | |
| 2 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 934,950 | 878,800 | 0.03 | 0.03 | 2014-11-21 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 4,756,260 | 574,000 | 0.17 | 0.02 | 2014-11-21 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 714,202,996 | 375,460 | 24.81 | 0.01 | 2014-11-21 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 122,316,670 | 258,720 | 4.25 | 0.01 | 2014-11-21 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,924,160 | 168,000 | 0.14 | 0.01 | 2014-11-21 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 72,043,542 | 136,000 | 2.50 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,530,000 | 136,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,423,305 | 113,153 | 0.33 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 10 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,484,000 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 11 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 330,072,160 | 86,901 | 11.46 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,612,421 | 52,000 | 0.44 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 26,286,223 | 42,000 | 0.91 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 61,038,221 | 12,000 | 2.12 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 15 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 4,228,000 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 16 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 128,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 17 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 318,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 18 | B01173 | 日發證券有限公司 | 356,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 19 | B01769 | 一中證券有限公司 | 219,928 | 587 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 20 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 25,564,063 | -1,303 | 0.89 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 21 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,848,000 | -2,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 22 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 228,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,466,000 | -2,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 24 | B01298 | 結好證券有限公司 | 994,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 25 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 26 | B01743 | 世博證券有限公司 | 70,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 27 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,064,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 28 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 170,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 29 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 580,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 6,301,440 | -6,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,555,000 | -6,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 32 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,824,690 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,071,590 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 34 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 18,870,695 | -10,000 | 0.66 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 35 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 10,150,000 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,298,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,428,737 | -10,000 | 0.33 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,014,000 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 39 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,696,000 | -10,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 40 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,249,131 | -10,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 41 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 540,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 42 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,780,000 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 484,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 9,884,267 | -16,000 | 0.34 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 20,584,000 | -24,000 | 0.71 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 46 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 16,853,000 | -24,000 | 0.59 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 47 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 28,051,220 | -28,000 | 0.97 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 7,140,000 | -28,000 | 0.25 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 49 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 34,376,890 | -30,000 | 1.19 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,761,151 | -32,000 | 0.41 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 18,202,902 | -34,000 | 0.63 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 8,375,238 | -40,000 | 0.29 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 53 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 105,069,708 | -50,000 | 3.65 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 54 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 22,373,650 | -58,000 | 0.78 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 17,440,283 | -58,000 | 0.61 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 56 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,992,938 | -70,000 | 0.42 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 57 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 260,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 58 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 11,040,000 | -110,000 | 0.38 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 59 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 19,282,000 | -160,000 | 0.67 | -0.01 | 2014-11-21 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 298,500,252 | -276,000 | 10.37 | -0.01 | 2014-11-21 | |
| 61 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,300,000 | -530,000 | 0.05 | -0.02 | 2014-11-21 | |
| 62 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 42,435 | -1,178,006 | 0.00 | -0.04 | 2014-11-21 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 313,327,154 | -8,511,179 | 10.88 | -0.30 | 2014-11-21 | |
| 63 | Total changed named holdings | 2,626,853,244 | 0 | 91.24 | 0.00 | |||
| 348 | Unchanged named holdings | 237,618,871 | 0 | 8.25 | 0.00 | |||
| 411 | Total named holdings | 2,864,472,115 | 0 | 99.49 | 0.00 | |||
| 249 | Unnamed Investor Participants | 6,469,038 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| 660 | Total securities in CCASS | 2,870,941,153 | 0 | 99.71 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,230,743 | 0 | 0.29 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,879,171,896 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-19 |
| Volume | 7,815,545 |
| Turnover | 56,165,111 |
| Average price | 7.186 |
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