招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2014-11-20 to 2014-11-21
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 424,571,717 | 2,381,868 | 16.67 | 0.09 | 2014-11-21 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,347,592 | 1,347,343 | 0.17 | 0.05 | 2014-11-21 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,905,121 | 1,238,561 | 0.70 | 0.05 | 2014-11-21 | |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,971,316 | 238,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-11-21 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 121,969,824 | 217,613 | 4.79 | 0.01 | 2014-11-21 | |
| 6 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 89,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 7 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 90,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 8 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 644,743 | 52,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 9 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,413,729 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 10 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 236,000 | 36,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 11 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 642,376 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 12 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 143,029 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 780,001 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,216,719 | 18,387 | 0.05 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 15 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 12,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,084,067 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 17 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,801,689 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 18 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 190,402 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 19 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 83,974 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 20 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 68,555 | 1,441 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-21 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 708,214 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 22 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 183,670 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 23 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 58,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 24 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 113,991 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 25 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 406,135 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 58,001 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 27 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 28 | B01238 | 大業証券有限公司 | 1,146,022 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 29 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 70,114 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 30 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 31 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 91,070 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 32 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 82,053 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 33 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 263,703 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 34 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 35 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 58,366 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 37 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 32,918 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 38 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 162,283 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 39 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 38,147 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 40 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 158,049 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 41 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 8,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 42 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 82,076 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 43 | B01212 | 興業證券有限公司 | 28,126 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 45 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 991,888 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 46 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 47 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 182,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 16,268 | -4,497 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 49 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 150,835 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 50 | B01183 | 創興證券有限公司 | 670,699 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 51 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,404,675,470 | -6,000 | 55.14 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 52 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 558,437 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 53 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 54 | B01509 | 益群證券有限公司 | 100,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 294,240 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 56 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 60,240 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 80,993 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 58 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,090,482 | -14,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 59 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 503,123 | -14,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 60 | B01119 | 時富證券有限公司 | 203,607 | -15,997 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 61 | B01695 | 大新證券有限公司 | 449,119 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 62 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 128,734 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 63 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,596,426 | -22,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 64 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,986,167 | -26,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 65 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 696,952 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 66 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 40,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 67 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,445,082 | -26,800 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 68 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 500,206 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 69 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,410,751 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 70 | B01340 | 利興股票有限公司 | 35,927 | -34,273 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 71 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 164,998 | -39,124 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 72 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,953,479 | -40,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 73 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 74 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,321,515 | -50,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 75 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 413,133 | -54,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 76 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,258,184 | -58,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 77 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,124,452 | -116,000 | 0.20 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 78 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 327,679 | -122,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-21 | |
| 79 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,363,925 | -190,000 | 0.64 | -0.01 | 2014-11-21 | |
| 80 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,219,965 | -232,000 | 0.05 | -0.01 | 2014-11-21 | |
| 81 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,284,405 | -298,803 | 0.09 | -0.01 | 2014-11-21 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,485,582 | -514,211 | 0.18 | -0.02 | 2014-11-21 | |
| 83 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 315,953,444 | -634,016 | 12.40 | -0.02 | 2014-11-21 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 453,418 | -782,144 | 0.02 | -0.03 | 2014-11-21 | |
| 85 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,951,963 | -786,561 | 0.59 | -0.03 | 2014-11-21 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 136,729,213 | -1,302,784 | 5.37 | -0.05 | 2014-11-21 | |
| 86 | Total changed named holdings | 2,513,943,793 | 86,003 | 98.69 | 0.00 | |||
| 219 | Unchanged named holdings | 19,757,269 | 0 | 0.78 | 0.00 | |||
| 305 | Total named holdings | 2,533,701,062 | 86,003 | 99.46 | 0.00 | |||
| 116 | Unnamed Investor Participants | 2,725,048 | -6,000 | 0.11 | -0.00 | |||
| 421 | Total securities in CCASS | 2,536,426,110 | 80,003 | 99.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,958,980 | -80,003 | 0.43 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,547,385,090 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-19 |
| Volume | 5,587,729 |
| Turnover | 145,404,225 |
| Average price | 26.022 |
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