山东新华制药股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00719 | 1996-12-31 |
CCASS holding changes from 2014-11-18 to 2014-11-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 22,682,700 | 188,000 | 15.12 | 0.13 | 2014-11-19 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,370,000 | 138,000 | 0.91 | 0.09 | 2014-11-19 | |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,844,000 | 118,000 | 1.23 | 0.08 | 2014-11-19 | |
| 4 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 878,000 | 100,000 | 0.59 | 0.07 | 2014-11-19 | |
| 5 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 110,000 | 90,000 | 0.07 | 0.06 | 2014-11-19 | |
| 6 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 578,000 | 74,000 | 0.39 | 0.05 | 2014-11-19 | |
| 7 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 126,000 | 40,000 | 0.08 | 0.03 | 2014-11-19 | |
| 8 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 590,000 | 40,000 | 0.39 | 0.03 | 2014-11-19 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,479,000 | 38,000 | 7.65 | 0.03 | 2014-11-19 | |
| 10 | B01695 | 大新證券有限公司 | 96,000 | 36,000 | 0.06 | 0.02 | 2014-11-19 | |
| 11 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 816,000 | 30,000 | 0.54 | 0.02 | 2014-11-19 | |
| 12 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 26,000 | 24,000 | 0.02 | 0.02 | 2014-11-19 | |
| 13 | B01259 | 天發證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 14 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 110,000 | 20,000 | 0.07 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 15 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 684,000 | 18,000 | 0.46 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,330,000 | 18,000 | 14.89 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 17 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,632,000 | 18,000 | 1.09 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 686,000 | 14,000 | 0.46 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 19 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 378,000 | 10,000 | 0.25 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 122,000 | 10,000 | 0.08 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 186,000 | 10,000 | 0.12 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 22 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 339,000 | 10,000 | 0.23 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 23 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 24 | C00010 | 花旗銀行 | 5,658,258 | 9,400 | 3.77 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 56,000 | 8,000 | 0.04 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 88,000 | 8,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 27 | B01280 | 永發証券有限公司 | 8,000 | 8,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-11-19 | |
| 28 | B01680 | 實德證券有限公司 | 22,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 29 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 162,000 | 6,000 | 0.11 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 30 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 458,000 | 6,000 | 0.31 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 31 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 12,236,700 | 4,000 | 8.16 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 32 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 834,000 | 2,000 | 0.56 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 33 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,252,000 | 2,000 | 0.83 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 368,000 | 2,000 | 0.25 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 35 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 100,000 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 36 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 120,000 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 37 | B01769 | 一中證券有限公司 | 692 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-19 | |
| 38 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 54,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 74,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 40 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 216,000 | -2,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 41 | B01740 | 贏證券有限公司 | 470,000 | -2,000 | 0.31 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 42 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 43 | B01921 | 公平證券有限公司 | 16,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 44 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,034,000 | -4,000 | 1.36 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 45 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,036,000 | -6,000 | 1.36 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 46 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 538,000 | -6,000 | 0.36 | -0.00 | 2014-11-19 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 566,000 | -8,000 | 0.38 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 66,000 | -10,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 156,000 | -10,000 | 0.10 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 50 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 51 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 52 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 336,936 | -12,000 | 0.22 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 53 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,462,000 | -12,000 | 1.64 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 54 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 77,885 | -15,600 | 0.05 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 434,000 | -16,000 | 0.29 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 56 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-11-19 | |
| 57 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,462,000 | -30,000 | 1.64 | -0.02 | 2014-11-19 | |
| 58 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,154,000 | -32,000 | 0.77 | -0.02 | 2014-11-19 | |
| 59 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,166,000 | -36,000 | 3.44 | -0.02 | 2014-11-19 | |
| 60 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,614,000 | -38,000 | 3.08 | -0.03 | 2014-11-19 | |
| 61 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,094,500 | -44,000 | 2.73 | -0.03 | 2014-11-19 | |
| 62 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 566,000 | -50,000 | 0.38 | -0.03 | 2014-11-19 | |
| 63 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 80,000 | -60,000 | 0.05 | -0.04 | 2014-11-19 | |
| 64 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 42,000 | -64,000 | 0.03 | -0.04 | 2014-11-19 | |
| 65 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,029,450 | -90,000 | 2.69 | -0.06 | 2014-11-19 | |
| 66 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 462,000 | -110,000 | 0.31 | -0.07 | 2014-11-19 | |
| 67 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,796,000 | -122,000 | 3.20 | -0.08 | 2014-11-19 | |
| 68 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,326,665 | -308,400 | 2.22 | -0.21 | 2014-11-19 | |
| 68 | Total changed named holdings | 128,881,786 | 0 | 85.92 | 0.00 | |||
| 92 | Unchanged named holdings | 19,540,012 | 0 | 13.03 | 0.00 | |||
| 160 | Total named holdings | 148,421,798 | 0 | 98.95 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 174,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | |||
| 168 | Total securities in CCASS | 148,595,798 | 0 | 99.06 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,404,202 | 0 | 0.94 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 150,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-17 |
| Volume | 2,107,400 |
| Turnover | 11,399,846 |
| Average price | 5.409 |
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