招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2014-11-14 to 2014-11-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16,604,560 | 1,497,069 | 0.65 | 0.06 | 2014-11-17 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,739,859 | 592,000 | 0.66 | 0.02 | 2014-11-17 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 15,060,359 | 337,311 | 0.59 | 0.01 | 2014-11-17 | |
| 4 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 209,795 | 192,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-11-17 | |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,483,840 | 94,528 | 0.10 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,714,426 | 25,446 | 0.19 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,150,845 | 25,314 | 0.05 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 8 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 155,430 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 826,214 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,951,592 | 12,443 | 0.12 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 11 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 16,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 12 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 527,123 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 13 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 787,418 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 14,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 15 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 148,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 16 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 92,225 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 17 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 645,309 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 18 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,596,817 | 2,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 702,699 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 618,376 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 21 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 22,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 22 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,377,729 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 23 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 24 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 220,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 25 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 67,114 | 554 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-17 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20,774 | -110 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 27 | B01695 | 大新證券有限公司 | 487,119 | -1,980 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 28 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 164,049 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 29 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 72,114 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 30 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 31 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 549,679 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 32 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 34 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 534,206 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 35 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 197,670 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 36 | B01340 | 利興股票有限公司 | 84,200 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 722,952 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,015,479 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 39 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 750,001 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 572,437 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 41 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 588,743 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 42 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,937,720 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 43 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,346,184 | -14,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 44 | B01567 | 發利證券有限公司 | 12,001 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 45 | B01680 | 實德證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 316,240 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,447,515 | -22,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 48 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,042,167 | -66,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 49 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 317,744,942 | -120,702 | 12.47 | -0.00 | 2014-11-17 | |
| 50 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 424,318,258 | -133,230 | 16.66 | -0.01 | 2014-11-17 | |
| 51 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 5,833,397 | -209,176 | 0.23 | -0.01 | 2014-11-17 | |
| 52 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,557,452 | -242,000 | 0.18 | -0.01 | 2014-11-17 | |
| 53 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 140,878,693 | -470,834 | 5.53 | -0.02 | 2014-11-17 | |
| 54 | C00010 | 花旗銀行 | 117,668,409 | -1,462,613 | 4.62 | -0.06 | 2014-11-17 | |
| 54 | Total changed named holdings | 1,095,640,131 | 20 | 43.01 | 0.00 | |||
| 252 | Unchanged named holdings | 1,437,960,471 | 0 | 56.45 | 0.00 | |||
| 306 | Total named holdings | 2,533,600,602 | 20 | 99.46 | 0.00 | |||
| 116 | Unnamed Investor Participants | 2,735,048 | 0 | 0.11 | 0.00 | |||
| 422 | Total securities in CCASS | 2,536,335,650 | 20 | 99.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 11,049,440 | -20 | 0.43 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,547,385,090 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-13 |
| Volume | 2,428,277 |
| Turnover | 61,660,705 |
| Average price | 25.393 |
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