中國水務集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00855 | 1999-10-11 |
CCASS holding changes from 2014-11-10 to 2014-11-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 136,142,355 | 15,630,997 | 9.54 | 1.10 | 2014-11-11 | |
| 2 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 748,000 | 738,000 | 0.05 | 0.05 | 2014-11-11 | |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,394,873 | 588,147 | 0.10 | 0.04 | 2014-11-11 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 117,678,240 | 547,827 | 8.25 | 0.04 | 2014-11-11 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 36,601,532 | 531,666 | 2.57 | 0.04 | 2014-11-11 | |
| 6 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 928,000 | 514,000 | 0.07 | 0.04 | 2014-11-11 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,977,000 | 476,000 | 0.21 | 0.03 | 2014-11-11 | |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 191,637,267 | 309,800 | 13.43 | 0.02 | 2014-11-11 | |
| 9 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 220,000 | 190,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-11-11 | |
| 10 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 31,590,000 | 168,000 | 2.21 | 0.01 | 2014-11-11 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 156,574,500 | 158,000 | 10.98 | 0.01 | 2014-11-11 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,114,400 | 92,000 | 1.13 | 0.01 | 2014-11-11 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,347,000 | 74,000 | 0.59 | 0.01 | 2014-11-11 | |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,584,072 | 64,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 26,999,729 | 48,200 | 1.89 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 16 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,071,100 | 22,000 | 0.29 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 17 | B01636 | 東信證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,248,000 | 16,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,188,200 | 16,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 20 | B01183 | 創興證券有限公司 | 980,500 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 21 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,717,000 | 10,000 | 0.19 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 22 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 551,600 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 23 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,288,173 | 8,171 | 0.09 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 24 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,636,300 | 8,000 | 0.32 | 0.00 | 2014-11-11 | |
| 25 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,534,000 | -4,000 | 0.18 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 26 | B01443 | 英華證券有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,003,800 | -8,000 | 0.42 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 28 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 42,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 29 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 732,000 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 30 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 31 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 135,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 32 | B01340 | 利興股票有限公司 | 153,096 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 33 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 156,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 34 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 18,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 35 | B01740 | 贏證券有限公司 | 3,400,400 | -10,000 | 0.24 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 36 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,414,500 | -18,000 | 0.31 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 37 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,050,500 | -18,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,635,500 | -20,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 516,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 40 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 282,996,277 | -22,000 | 19.84 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 41 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 228,089 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,620,400 | -30,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,245,000 | -30,000 | 0.09 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 20,764,600 | -36,000 | 1.46 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 45 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 8,666,000 | -40,000 | 0.61 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 46 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 878,000 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 47 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 32,000 | -44,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 48 | B01403 | 華輝証券有限公司 | 24,000 | -46,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 49 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 345,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 50 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,463,500 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-11 | |
| 51 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 12,988,000 | -98,000 | 0.91 | -0.01 | 2014-11-11 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,432,000 | -98,000 | 0.38 | -0.01 | 2014-11-11 | |
| 53 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 232,112 | -126,000 | 0.02 | -0.01 | 2014-11-11 | |
| 54 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 70,000 | -140,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-11-11 | |
| 55 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 45,240,301 | -200,000 | 3.17 | -0.01 | 2014-11-11 | |
| 56 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26,339,601 | -288,000 | 1.85 | -0.02 | 2014-11-11 | |
| 57 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,553,000 | -540,000 | 0.25 | -0.04 | 2014-11-11 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 71,819,585 | -1,494,145 | 5.03 | -0.10 | 2014-11-11 | |
| 58 | Total changed named holdings | 1,252,990,602 | 16,686,663 | 87.83 | 1.17 | |||
| 186 | Unchanged named holdings | 80,752,912 | 0 | 5.66 | 0.00 | |||
| 244 | Total named holdings | 1,333,743,514 | 16,686,663 | 93.49 | 0.00 | |||
| 29 | Unnamed Investor Participants | 1,446,100 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | |||
| 273 | Total securities in CCASS | 1,335,189,614 | 16,666,663 | 93.59 | 1.17 | |||
| Securities not in CCASS | 91,438,600 | -16,666,663 | 6.41 | -1.17 | ||||
| Issued securities | 1,426,628,214 | 0 | 100.00 | 0.00 | 10-十一月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-07 |
| Volume | 5,570,000 |
| Turnover | 23,224,260 |
| Average price | 4.170 |
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