大健康國際集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02211 | 2013-12-12 |
CCASS holding changes from 2014-11-04 to 2014-11-05
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 221,683,753 | 6,761,953 | 11.08 | 0.34 | 2014-11-05 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 51,873,000 | 2,517,000 | 2.59 | 0.13 | 2014-11-05 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 55,483,563 | 2,410,000 | 2.77 | 0.12 | 2014-11-05 | |
| 4 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,404,000 | 2,196,000 | 0.32 | 0.11 | 2014-11-05 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 234,989,791 | 1,588,000 | 11.75 | 0.08 | 2014-11-05 | |
| 6 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 907,000 | 254,000 | 0.05 | 0.01 | 2014-11-05 | |
| 7 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,273,000 | 200,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-11-05 | |
| 8 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 220,000 | 190,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-11-05 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,342,000 | 176,000 | 0.27 | 0.01 | 2014-11-05 | |
| 10 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 112,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-11-05 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 501,000 | 98,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,264,000 | 97,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 13 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 647,000 | 84,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 14 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,755,000 | 75,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,570,000 | 74,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 16 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 65,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 17 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 170,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,302,000 | 24,000 | 0.17 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 19 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 83,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 20 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 475,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,704,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 22 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 800,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 415,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,241,000 | 15,000 | 0.21 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 25 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 214,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 26 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 3,044,000 | 11,000 | 0.15 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 27 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,867,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 28 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 29 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 210,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 587,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 31 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 32 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 21,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 33 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 7,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 34 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 168,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 748,000 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,367,000 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 37 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,569,000 | 3,000 | 0.18 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 38 | B01567 | 發利證券有限公司 | 204,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-05 | |
| 39 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 335,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 16,173,000 | -3,000 | 0.81 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 41 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 48,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 305,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 43 | B01443 | 英華證券有限公司 | 3,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 44 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 66,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,921,000 | -6,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 46 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 703,000 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 47 | B01941 | 中原證券有限公司 | 13,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 48 | B01921 | 公平證券有限公司 | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 49 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 1,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 50 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 51 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 52 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 140,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 53 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 790,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 54 | B01275 | 新富證券有限公司 | 63,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 230,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 169,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 57 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 24,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 15,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 59 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 60 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 84,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 61 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 140,000 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 62 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 65,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 63 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 75,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 64 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 44,620,000 | -16,000 | 2.23 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 65 | B01183 | 創興證券有限公司 | 816,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 66 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 163,279 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 67 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 96,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 68 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 69 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 75,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 70 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 139,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 71 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 626,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 72 | B01695 | 大新證券有限公司 | 835,000 | -34,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 73 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,703,000 | -46,000 | 0.14 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 74 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 544,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 75 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 928,000 | -52,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,491,000 | -53,000 | 0.17 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 77 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,143,000 | -59,000 | 0.11 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 78 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 518,000 | -63,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 79 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,913,000 | -63,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 80 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,325,000 | -77,000 | 0.27 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 81 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,787,000 | -92,000 | 0.34 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 82 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 12,833,000 | -96,000 | 0.64 | -0.00 | 2014-11-05 | |
| 83 | B01680 | 實德證券有限公司 | 200,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 84 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,039,000 | -142,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 85 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,817,907 | -146,000 | 0.49 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 86 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,707,000 | -156,000 | 0.19 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 87 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,462,000 | -186,000 | 0.12 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 88 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 26,568,093 | -207,459 | 1.33 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 89 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,811,000 | -220,000 | 0.29 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 90 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,658,000 | -242,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 91 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,722,000 | -267,000 | 0.14 | -0.01 | 2014-11-05 | |
| 92 | B01743 | 世博證券有限公司 | 0 | -300,000 | 0.00 | -0.02 | 2014-11-05 | |
| 93 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,372,000 | -322,000 | 0.27 | -0.02 | 2014-11-05 | |
| 94 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,000,000 | -331,000 | 0.55 | -0.02 | 2014-11-05 | |
| 95 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 3,518,000 | -350,000 | 0.18 | -0.02 | 2014-11-05 | |
| 96 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 362,000 | -400,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-11-05 | |
| 97 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 28,270,000 | -700,000 | 1.41 | -0.04 | 2014-11-05 | |
| 98 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 56,257,976 | -1,000,000 | 2.81 | -0.05 | 2014-11-05 | |
| 99 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,219,000 | -1,749,000 | 0.26 | -0.09 | 2014-11-05 | |
| 100 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 33,211,000 | -3,425,000 | 1.66 | -0.17 | 2014-11-05 | |
| 101 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 41,322,049 | -5,812,494 | 2.07 | -0.29 | 2014-11-05 | |
| 101 | Total changed named holdings | 956,819,411 | 0 | 47.84 | 0.00 | |||
| 146 | Unchanged named holdings | 37,100,516 | 0 | 1.86 | 0.00 | |||
| 247 | Total named holdings | 993,919,927 | 0 | 49.70 | 0.00 | |||
| 21 | Unnamed Investor Participants | 472,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 268 | Total securities in CCASS | 994,391,927 | 0 | 49.72 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,005,608,073 | 0 | 50.28 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-11-03 |
| Volume | 13,711,000 |
| Turnover | 43,328,860 |
| Average price | 3.160 |
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