雅居樂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03383 | 2005-12-15 |
CCASS holding changes from 2014-10-31 to 2014-11-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 26,450,140 | 5,611,325 | 0.76 | 0.16 | 2014-11-03 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 121,826,697 | 2,017,775 | 3.50 | 0.06 | 2014-11-03 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,878,814 | 1,340,000 | 0.40 | 0.04 | 2014-11-03 | |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,754,000 | 1,018,000 | 0.14 | 0.03 | 2014-11-03 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 90,602,941 | 642,099 | 2.60 | 0.02 | 2014-11-03 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 569,786 | 254,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-11-03 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,218,134 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 8 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 248,000 | 68,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 9 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 754,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 10 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 808,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 11 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 116,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,081,100 | 38,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,281,371 | 28,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,038,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,702,000 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,007,000 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,224,743 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 18 | B01259 | 天發證券有限公司 | 454,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 19 | B01567 | 發利證券有限公司 | 74,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 302,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 21 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 6,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 22 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 23 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,074,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-11-03 | |
| 24 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 266,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 694,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 26 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 82,393 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 104,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 28 | B01740 | 贏證券有限公司 | 232,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 29 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 30 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,372,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 31 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 32,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 32 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 304,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 33 | B01119 | 時富證券有限公司 | 701,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 34 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 112,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 35 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,874,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 36 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 37 | B01275 | 新富證券有限公司 | 170,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 38 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 430,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 39 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 280,100 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 99,159 | -10,348 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,273,877 | -12,000 | 0.78 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 92,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 43 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 362,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 44 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 2,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 45 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 46 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 14,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 47 | B01511 | 達利證券有限公司 | 110,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,678,000 | -26,000 | 0.51 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 174,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,078,000 | -28,000 | 0.49 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,194,000 | -30,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 52 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 50,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,022,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 54 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,746,000 | -44,000 | 0.22 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 55 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,492,000 | -44,000 | 0.16 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 56 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 12,791,000 | -44,000 | 0.37 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 57 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,568,020 | -60,000 | 0.07 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 58 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 590,000 | -66,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 59 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,472,000 | -68,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 60 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 56,025,365 | -81,184 | 1.61 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 61 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,363,061 | -86,000 | 0.04 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 62 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,824,060 | -94,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 63 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,586,000 | -100,000 | 0.10 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 64 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 12,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 65 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,408,469 | -114,000 | 0.13 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 66 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,796,000 | -150,000 | 0.08 | -0.00 | 2014-11-03 | |
| 67 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,084,750 | -179,250 | 1.64 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 68 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 938,000 | -212,000 | 0.03 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 69 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 460,125 | -218,010 | 0.01 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 70 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,049,000 | -239,500 | 0.12 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 71 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 41,519,194 | -258,000 | 1.19 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 72 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 64,000 | -264,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 11,710,000 | -284,000 | 0.34 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 74 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 161,962,228 | -377,750 | 4.65 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 75 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,157,000 | -428,000 | 0.15 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 76 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,798,000 | -432,000 | 0.28 | -0.01 | 2014-11-03 | |
| 77 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 54,138,200 | -550,000 | 1.55 | -0.02 | 2014-11-03 | |
| 78 | C00010 | 花旗銀行 | 48,359,557 | -708,000 | 1.39 | -0.02 | 2014-11-03 | |
| 79 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 238,462,589 | -1,095,157 | 6.85 | -0.03 | 2014-11-03 | |
| 80 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 26,505,544 | -1,102,000 | 0.76 | -0.03 | 2014-11-03 | |
| 81 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 428,847 | -1,660,000 | 0.01 | -0.05 | 2014-11-03 | |
| 82 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 53,308,974 | -1,988,000 | 1.53 | -0.06 | 2014-11-03 | |
| 82 | Total changed named holdings | 1,176,909,238 | -82,000 | 33.80 | -0.00 | |||
| 235 | Unchanged named holdings | 111,374,648 | 0 | 3.20 | 0.00 | |||
| 317 | Total named holdings | 1,288,283,886 | -82,000 | 37.00 | 0.00 | |||
| 73 | Unnamed Investor Participants | 1,874,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | |||
| 390 | Total securities in CCASS | 1,290,157,886 | -88,000 | 37.05 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,191,662,114 | 88,000 | 62.95 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,481,820,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-10-30 |
| Volume | 18,317,368 |
| Turnover | 77,906,530 |
| Average price | 4.253 |
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