龍源電力集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00916 | 2009-12-10 |
CCASS holding changes from 2014-10-17 to 2014-10-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 30,420,740 | 4,594,740 | 0.91 | 0.14 | 2014-10-20 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 742,081,353 | 3,540,000 | 22.22 | 0.11 | 2014-10-20 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 39,348,077 | 2,018,703 | 1.18 | 0.06 | 2014-10-20 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,626,491 | 423,000 | 1.93 | 0.01 | 2014-10-20 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 23,388,705 | 223,000 | 0.70 | 0.01 | 2014-10-20 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,740,498 | 200,810 | 0.08 | 0.01 | 2014-10-20 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,253,957 | 150,000 | 0.22 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 8 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 862,878 | 123,878 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 9 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,843,000 | 101,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,251,000 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 11 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,999,000 | 82,000 | 0.09 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,121,000 | 76,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,109,403 | 73,000 | 0.54 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 14 | B01908 | 富國證券有限公司 | 110,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 15 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 343,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 16 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,444,235 | 52,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,151,437 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,042,930 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,250,000 | 48,000 | 0.10 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 20 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 232,727 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 575,000 | 36,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,084,201 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,408,000 | 31,000 | 0.16 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,152,000 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 25 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 167,000 | 29,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 26 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 433,000 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 28 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,147,748 | 25,000 | 0.12 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 29 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,280,599 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 30 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 362,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 31 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,683,000 | 20,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 32 | B01259 | 天發證券有限公司 | 114,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 33 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 377,801 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 34 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 76,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,117,043 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,433,000 | 17,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 37 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 130,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 38 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 181,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 39 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,502,000 | 12,000 | 0.07 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 40 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 46,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 41 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 89,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 42 | B01340 | 利興股票有限公司 | 103,444 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 43 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 353,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 44 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 89,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 45 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,101,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 46 | B01119 | 時富證券有限公司 | 506,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 47 | B01198 | 步基證券有限公司 | 193,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 48 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 226,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 49 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,863,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 50 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 99,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 51 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 444,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 52 | B01514 | 高信證券有限公司 | 230,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 53 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 149,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 54 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 169,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 55 | B01740 | 贏證券有限公司 | 265,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 56 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 306,999 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 57 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 109,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 58 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 212,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 59 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 54,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 60 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 105,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 61 | B01571 | 加福證券有限公司 | 75,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 62 | B01680 | 實德證券有限公司 | 161,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 170,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 64 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 31,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 65 | B01430 | 花旗環球金融亞洲有限公司 | 70,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 66 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 52,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 67 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 190,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 68 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 51,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 69 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 56,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 70 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 4,567,000 | 2,000 | 0.14 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 71 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 440,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 72 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 150,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 73 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,681,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 74 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,296,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 75 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 82,206 | 81 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-20 | |
| 76 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 485,512 | -100 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 45,449 | -411 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 78 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 337,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 79 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 13,112,537 | -19,000 | 0.39 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 80 | B01799 | 萬光證劵有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 81 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,725,613 | -20,605 | 0.11 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 82 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,044,000 | -30,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 83 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,117,582 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 84 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,415,464 | -54,000 | 0.34 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 85 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,335,591 | -77,553 | 0.13 | -0.00 | 2014-10-20 | |
| 86 | C00093 | BNP PARIBAS | 40,956,021 | -224,000 | 1.23 | -0.01 | 2014-10-20 | |
| 87 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 666,581,611 | -776,684 | 19.96 | -0.02 | 2014-10-20 | |
| 88 | C00010 | 花旗銀行 | 171,268,490 | -1,164,083 | 5.13 | -0.03 | 2014-10-20 | |
| 89 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 67,614,350 | -1,826,611 | 2.02 | -0.05 | 2014-10-20 | |
| 90 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 90,573,967 | -4,013,878 | 2.71 | -0.12 | 2014-10-20 | |
| 91 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,007,783,767 | -4,486,287 | 30.17 | -0.13 | 2014-10-20 | |
| 91 | Total changed named holdings | 3,077,053,426 | -20,000 | 92.13 | -0.00 | |||
| 266 | Unchanged named holdings | 49,359,472 | 0 | 1.48 | 0.00 | |||
| 357 | Total named holdings | 3,126,412,898 | -20,000 | 93.60 | 0.00 | |||
| 184 | Unnamed Investor Participants | 204,569,000 | 20,000 | 6.12 | 0.00 | |||
| 541 | Total securities in CCASS | 3,330,981,898 | 0 | 99.73 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,047,102 | 0 | 0.27 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,340,029,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-10-16 |
| Volume | 17,975,770 |
| Turnover | 129,498,790 |
| Average price | 7.204 |
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