中國城市基礎設施集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02349 | 2003-06-25 |
CCASS holding changes from 2014-10-16 to 2014-10-17
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 131,355,262 | 4,996,000 | 7.07 | 0.27 | 2014-10-17 | |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 39,302,920 | 1,604,000 | 2.11 | 0.09 | 2014-10-17 | |
| 3 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,841,200 | 1,140,000 | 0.48 | 0.06 | 2014-10-17 | |
| 4 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 823,747 | 740,000 | 0.04 | 0.04 | 2014-10-17 | |
| 5 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,782,400 | 649,200 | 0.15 | 0.03 | 2014-10-17 | |
| 6 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,898,400 | 500,000 | 0.10 | 0.03 | 2014-10-17 | |
| 7 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 348,000 | 276,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 8 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 424,400 | 272,000 | 0.02 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,810,000 | 240,000 | 0.20 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 10 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 208,000 | 208,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 11 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,193,200 | 200,000 | 0.06 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 12 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 497,200 | 200,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 13 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 204,800 | 200,000 | 0.01 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 14 | B01119 | 時富證券有限公司 | 584,800 | 96,000 | 0.03 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 15 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,469,200 | 96,000 | 0.13 | 0.01 | 2014-10-17 | |
| 16 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 12,451,200 | 92,000 | 0.67 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 17 | B01918 | 偉祿亞太證券有限公司 | 80,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 18 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 80,000 | 80,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 19 | B01921 | 公平證券有限公司 | 52,800 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 20 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 306,187,953 | 36,000 | 16.47 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 21 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 144,097,600 | 36,000 | 7.75 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 22 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 32,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 23 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 24 | B01712 | 華生證券有限公司 | 530,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 25 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 16,000 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 26 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,464,000 | 12,000 | 0.08 | 0.00 | 2014-10-17 | |
| 27 | B01769 | 一中證券有限公司 | 60,155 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 28 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,151,600 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 29 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 11,449,200 | -12,000 | 0.62 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 30 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 344,680 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 31 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 0 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 32 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 4,800 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 33 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 92,400 | -48,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 34 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 938,002 | -52,000 | 0.05 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,549,201 | -56,000 | 0.35 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 36 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 0 | -72,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 37 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 22,400 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2014-10-17 | |
| 38 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 2,092,000 | -100,000 | 0.11 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 39 | B01743 | 世博證券有限公司 | 700,000 | -156,000 | 0.04 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 40 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,000 | -184,000 | 0.00 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,558,800 | -192,000 | 0.08 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 42 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 5,240,400 | -196,000 | 0.28 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 7,767,760 | -200,000 | 0.42 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 44 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,240,000 | -200,000 | 0.12 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 45 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,020,000 | -251,600 | 0.27 | -0.01 | 2014-10-17 | |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 8,150,200 | -280,000 | 0.44 | -0.02 | 2014-10-17 | |
| 47 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,256,000 | -388,000 | 0.07 | -0.02 | 2014-10-17 | |
| 48 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 328,800 | -392,000 | 0.02 | -0.02 | 2014-10-17 | |
| 49 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 17,754,510 | -408,000 | 0.96 | -0.02 | 2014-10-17 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,361,600 | -768,000 | 0.23 | -0.04 | 2014-10-17 | |
| 51 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,391,566 | -780,000 | 0.40 | -0.04 | 2014-10-17 | |
| 52 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 727 | -800,000 | 0.00 | -0.04 | 2014-10-17 | |
| 53 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 85,598,600 | -1,840,000 | 4.61 | -0.10 | 2014-10-17 | |
| 54 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,257,600 | -2,000,000 | 0.28 | -0.11 | 2014-10-17 | |
| 55 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 134,702,761 | -2,318,000 | 7.25 | -0.12 | 2014-10-17 | |
| 55 | Total changed named holdings | 969,796,844 | 0 | 52.18 | 0.00 | |||
| 156 | Unchanged named holdings | 594,782,779 | 0 | 32.00 | 0.00 | |||
| 211 | Total named holdings | 1,564,579,623 | 0 | 84.17 | 0.00 | |||
| 9 | Unnamed Investor Participants | 774,151 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 220 | Total securities in CCASS | 1,565,353,774 | 0 | 84.22 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 293,369,087 | 0 | 15.78 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,858,722,861 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2014 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2014-10-15 |
| Volume | 17,636,400 |
| Turnover | 10,364,688 |
| Average price | 0.588 |
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