CCASS holding changes

志高控股有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00449	2009-07-13	2020-05-14	2022-04-04	Docs

CCASS holding changes from 2014-10-15 to 2014-10-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01523	長雄證券有限公司	17,430,000	7,330,000	0.21	0.09	2014-10-16
2	B01610	凱基證券(香港)有限公司	448,957,100	1,500,000	5.32	0.02	2014-10-16
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	374,460,000	592,000	4.44	0.01	2014-10-16
4	B01818	一通投資者有限公司	4,816,000	280,000	0.06	0.00	2014-10-16
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	476,000	228,000	0.01	0.00	2014-10-16
6	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	42,550,000	200,000	0.50	0.00	2014-10-16
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	8,580,000	200,000	0.10	0.00	2014-10-16
8	B01351	永豐證券有限公司	3,618,000	150,000	0.04	0.00	2014-10-16
9	B01130	中銀國際證券有限公司	568,566,600	100,000	6.74	0.00	2014-10-16
10	B01469	嘉信証券有限公司	1,492,000	100,000	0.02	0.00	2014-10-16
11	B01623	大豐崑泰證券有限公司	20,344,000	100,000	0.24	0.00	2014-10-16
12	B01673	富昌證券有限公司	18,462,000	100,000	0.22	0.00	2014-10-16
13	B01665	永勝證券有限公司	430,000	100,000	0.01	0.00	2014-10-16
14	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	18,106,000	100,000	0.21	0.00	2014-10-16
15	B01156	招銀國際環球市場有限公司	22,924,000	70,000	0.27	0.00	2014-10-16
16	B01700	滙信理財有限公司	506,000	-50,000	0.01	-0.00	2014-10-16
17	B01796	蘇佩玿有限公司	320,000	-60,000	0.00	-0.00	2014-10-16
18	B01584	致富證券有限公司	28,314,000	-72,000	0.34	-0.00	2014-10-16
19	B01148	招商證券(香港)有限公司	37,978,000	-98,000	0.45	-0.00	2014-10-16
20	B01252	協聯證劵有限公司	770,000	-100,000	0.01	-0.00	2014-10-16
21	B01213	萬利證劵有限公司	210,000	-140,000	0.00	-0.00	2014-10-16
22	C00012	大新銀行有限公司	120,000	-150,000	0.00	-0.00	2014-10-16
23	B01118	東亞證券有限公司	14,012,000	-180,000	0.17	-0.00	2014-10-16
24	B01328	萬興証券有限公司	200,000	-200,000	0.00	-0.00	2014-10-16
25	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	14,734,000	-300,000	0.17	-0.00	2014-10-16
26	C00002	交通銀行信託有限公司	31,842,000	-310,000	0.38	-0.00	2014-10-16
27	B01240	秦志遠証券有限公司	501,910	-400,000	0.01	-0.00	2014-10-16
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	16,236,000	-408,000	0.19	-0.00	2014-10-16
29	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	142,434,000	-454,000	1.69	-0.01	2014-10-16
30	B01209	茂宸證券有限公司	3,050,000	-600,000	0.04	-0.01	2014-10-16
31	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	51,416,000	-670,000	0.61	-0.01	2014-10-16
32	B01284	恒生證券有限公司	138,069,000	-998,000	1.64	-0.01	2014-10-16
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	26,560,000	-1,320,000	0.31	-0.02	2014-10-16
34	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	516,036,000	-2,200,000	6.12	-0.03	2014-10-16
35	B01184	華富建業證券有限公司	5,590,000	-2,500,000	0.07	-0.03	2014-10-16
35		Total changed named holdings	2,580,110,610	-60,000	30.59	-0.00
242		Unchanged named holdings	5,848,551,890	0	69.34	0.00
277		Total named holdings	8,428,662,500	-60,000	99.93	0.00
22		Unnamed Investor Participants	2,634,000	0	0.03	0.00
299		Total securities in CCASS	8,431,296,500	-60,000	99.97	-0.00
		Securities not in CCASS	2,881,500	60,000	0.03	0.00
		Issued securities	8,434,178,000	0	100.00	0.00	30-九月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-10-14
Volume	14,906,000
Turnover	2,701,640
Average price	0.181

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