CCASS holding changes

SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00315	1996-10-31			Docs

CCASS holding changes from 2014-10-09 to 2014-10-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	64,864,487	1,323,500	6.20	0.13	2014-10-10
2	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,276,818	342,539	0.50	0.03	2014-10-10
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	41,090,082	134,398	3.93	0.01	2014-10-10
4	C00010	花旗銀行	33,546,718	104,500	3.21	0.01	2014-10-10
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	5,033,200	85,500	0.48	0.01	2014-10-10
6	C00016	DBS BANK LTD	12,191,500	50,000	1.17	0.00	2014-10-10
7	C00002	交通銀行信託有限公司	1,711,775	27,500	0.16	0.00	2014-10-10
8	B01590	盈透證券香港有限公司	13,550,899	25,500	1.30	0.00	2014-10-10
9	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,258,000	11,500	0.12	0.00	2014-10-10
10	B01183	創興證券有限公司	665,632	10,000	0.06	0.00	2014-10-10
11	B01143	海通國際證券有限公司	481,184	10,000	0.05	0.00	2014-10-10
12	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,038,524	8,000	0.10	0.00	2014-10-10
13	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,379,266	7,000	0.13	0.00	2014-10-10
14	C00037	上海商業銀行有限公司	896,495	6,500	0.09	0.00	2014-10-10
15	B01284	恒生證券有限公司	7,602,394	6,500	0.73	0.00	2014-10-10
16	B01818	一通投資者有限公司	261,052	6,000	0.02	0.00	2014-10-10
17	B01362	祖達股票行有限公司	28,000	6,000	0.00	0.00	2014-10-10
18	C00033	中國銀行(香港)有限公司	10,438,740	5,500	1.00	0.00	2014-10-10
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	543,996	5,000	0.05	0.00	2014-10-10
20	B01510	東英亞洲證券有限公司	5,000	5,000	0.00	0.00	2014-10-10
21	B01272	富銀證券(香港)有限公司	601,305	4,000	0.06	0.00	2014-10-10
22	B01727	工銀亞洲証券有限公司	934,206	4,000	0.09	0.00	2014-10-10
23	B01584	致富證券有限公司	379,761	4,000	0.04	0.00	2014-10-10
24	B01421	環一證券有限公司	25,000	3,000	0.00	0.00	2014-10-10
25	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	72,000	3,000	0.01	0.00	2014-10-10
26	B01843	電訊數碼證券有限公司	43,845	3,000	0.00	0.00	2014-10-10
27	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	74,002	2,500	0.01	0.00	2014-10-10
28	B01130	中銀國際證券有限公司	3,337,129	2,000	0.32	0.00	2014-10-10
29	B01842	交銀國際證券有限公司	333,460	2,000	0.03	0.00	2014-10-10
30	B01581	滙富金融服務有限公司	93,000	500	0.01	0.00	2014-10-10
31	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,511,674	63	0.53	0.00	2014-10-10
32	B01769	一中證券有限公司	115	-26	0.00	-0.00	2014-10-10
33	C00093	BNP PARIBAS	353,472	-500	0.03	-0.00	2014-10-10
34	B01610	凱基證券(香港)有限公司	538,647	-6,000	0.05	-0.00	2014-10-10
35	B01649	信達國際證券有限公司	8,000	-11,000	0.00	-0.00	2014-10-10
36	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,844,807	-91,974	0.37	-0.01	2014-10-10
37	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,022,658	-218,500	0.10	-0.02	2014-10-10
38	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	6,312,156	-495,000	0.60	-0.05	2014-10-10
39	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	78,702,113	-1,385,500	7.52	-0.13	2014-10-10
39		Total changed named holdings	304,051,112	0	29.07	0.00
228		Unchanged named holdings	29,816,950	0	2.85	0.00
267		Total named holdings	333,868,062	0	31.92	0.00
44		Unnamed Investor Participants	679,200	0	0.06	0.00
311		Total securities in CCASS	334,547,262	0	31.98	0.00
		Securities not in CCASS	711,441,642	0	68.02	0.00
		Issued securities	1,045,988,904	0	100.00	0.00	30-九月-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2014-10-08
Volume	1,996,526
Turnover	20,922,528
Average price	10.479

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